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中证智能财讯 汉威科技(300007)8月27日披露2024年半年报。2024年上半年,公司实现营业总收入11.14亿元,同比增长1.92%;归母净利润5160.76万元,同比下降26.20%;扣非净利润2337.27万元,同比下降36.31%;经营活动产生的现金流量净额为-1.69亿元,上年同期为-1.47亿元;报告期内,汉威科技基本每股收益为0.16元,加权平均净资产收益率为1.81%。
报告期内,公司合计非经常性损益为2823.49万元,其中计入当期损益的政府补助为4722.86万元,少数股东权益影响额(税后)为-1239.42万元。
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以8月26日收盘价计算,汉威科技目前市盈率(TTM)约为36.86倍,市净率(LF)约为1.46倍,市销率(TTM)约为1.8倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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根据半年报,公司第二季度实现营业总收入5.2亿元,同比增长2.37%,环比下降12.30%;归母净利润3712.16万元,同比下降33.53%,环比增长156.26%;扣非净利润2247.61万元,同比下降37.73%,环比增长2406.80%。
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资料显示,公司构建了相对完整的物联网(IoT)生态圈,主要是以传感器为核心,将传感技术、智能仪表技术、数据采集技术、地理信息和云计算等物联网技术紧密结合,形成了“传感器+监测终端+数据采集+空间信息技术+云应用+AI”的系统解决方案。
2024年上半年,公司毛利率为27.75%,同比下降1.10个百分点;净利率为3.85%,较上年同期下降2.83个百分点。从单季度指标来看,2024年第二季度公司毛利率为32.50%,同比下降2.57个百分点,环比上升8.91个百分点;净利率为6.26%,较上年同期下降5.62个百分点,较上一季度上升4.52个百分点。
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数据显示,2024年上半年公司加权平均净资产收益率为1.81%,较上年同期下降0.70个百分点;公司2024年上半年投入资本回报率为1.21%,较上年同期下降0.71个百分点。
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2024年上半年,公司经营活动现金流净额为-1.69亿元,同比减少2190.71万元;筹资活动现金流净额-1969.44万元,同比增加5612.90万元,主要系上年同期非全资子公司分红所致;投资活动现金流净额-1.11亿元,上年同期为7758.98万元,主要系公司上年同期收到汉威公用第二期股权转让款所致。
进一步统计发现,2024年上半年公司自由现金流为-2.91亿元,上年同期为-0.52亿元。
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2024年上半年,公司营业收入现金比为79.64%,净现比为-326.69%。
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营运能力方面,2024年上半年,公司公司总资产周转率为0.18次,上年同期为0.18次(2023年上半年行业平均值为0.18次,公司位居同行业31/59);固定资产周转率为0.78次,上年同期为0.88次(2023年上半年行业平均值为2.23次,公司位居同行业49/59);公司应收账款周转率、存货周转率分别为0.80次、1.85次。
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2024年上半年,公司期间费用为2.97亿元,较上年同期增加2561.20万元;期间费用率为26.67%,较上年同期上升1.83个百分点。其中,销售费用同比增长1.98%,管理费用同比增长3.13%,研发费用同比增长19.34%,财务费用同比增长127.51%。
资料显示,财务费用的变动主要因为公司融资结构调整以及借款规模增加。
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资产重大变化方面,截至2024年上半年末,公司货币资金较上年末减少25.17%,占公司总资产比重下降4.74个百分点;应收账款较上年末增加18.63%,占公司总资产比重上升4.00个百分点;存货较上年末增加9.90%,占公司总资产比重上升0.72个百分点;预付款项较上年末减少41.66%,占公司总资产比重下降0.61个百分点。
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负债重大变化方面,截至2024年上半年末,公司长期借款较上年末增加63.13%,占公司总资产比重上升3.36个百分点;短期借款较上年末减少45.53%,占公司总资产比重下降3.23个百分点;合同负债较上年末减少62.38%,占公司总资产比重下降2.09个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加50.47%,占公司总资产比重上升1.42个百分点。
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从存货变动来看,截至2024年上半年末,公司存货账面价值为4.56亿元,占净资产的16.03%,较上年末增加4107.83万元。其中,存货跌价准备为520.52万元,计提比例为1.13%。
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在偿债能力方面,公司2024年上半年末资产负债率为47.82%,相比上年末下降0.83个百分点;有息资产负债率为16.70%,相比上年末上升1.55个百分点。
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2024年上半年,公司流动比率为2.02,速动比率为1.74。
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半年报显示,2024年上半年末公司十大流通股东中,新进股东为高孔兴,取代了一季度末的华安媒体互联网混合型证券投资基金。在具体持股比例上,常州市和方标准件有限公司、肖延岭持股有所上升,香港中央结算有限公司、王和方持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2024年上半年末,公司股东总户数为3.75万户,较一季度末下降了545户,降幅1.43%;户均持股市值由一季度末的13.63万元下降至11.99万元,降幅为12.03%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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