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中证智能财讯 湖南海利(600731)8月27日披露2024年半年报。2024年上半年,公司实现营业总收入10.41亿元,同比下降15.64%;归母净利润1.01亿元,同比下降37.98%;扣非净利润9536.78万元,同比下降39.59%;经营活动产生的现金流量净额为-7741.73万元,上年同期为3.10亿元;报告期内,湖南海利基本每股收益为0.181元,加权平均净资产收益率为3.31%。
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以8月26日收盘价计算,湖南海利目前市盈率(TTM)约为11.63倍,市净率(LF)约为0.82倍,市销率(TTM)约为1.13倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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根据半年报,公司第二季度实现营业总收入6.97亿元,同比增长8.43%,环比增长102.81%;归母净利润9145.01万元,同比增长17.52%,环比增长843.06%;扣非净利润8921.11万元,同比增长18.93%,环比增长1349.00%。
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半年报显示,公司主营化学农药(以氨基甲酸酯类农药、有机磷类农药的原药及其复配制剂为主;其中以杀虫剂为主,亦有部分杀菌剂和除草剂)、精细化工产品等;蔬菜种子(以辣椒、茄子、番茄、冬瓜、黄瓜、菜薹、南瓜、丝瓜、西甜瓜等为主);动力型锰酸锂、高容量型锰酸锂、三元材料系列等储能材料。
2024年上半年,公司毛利率为21.36%,同比下降5.34个百分点;净利率为9.83%,较上年同期下降3.57个百分点。从单季度指标来看,2024年第二季度公司毛利率为21.34%,同比下降3.08个百分点,环比下降0.06个百分点;净利率为13.50%,较上年同期上升0.92个百分点,较上一季度上升11.12个百分点。
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数据显示,2024年上半年公司加权平均净资产收益率为3.31%,较上年同期下降2.73个百分点;公司2024年上半年投入资本回报率为2.48%,较上年同期下降2.56个百分点。
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2024年上半年,公司经营活动现金流净额为-7741.73万元,同比减少3.87亿元;筹资活动现金流净额-1.38亿元,同比减少5.39亿元;投资活动现金流净额-9774.87万元,上年同期为-1.45亿元。
进一步统计发现,2024年上半年公司自由现金流为-1.97亿元,上年同期为0.43亿元。
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2024年上半年,公司营业收入现金比为77.89%,净现比为-76.54%。
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营运能力方面,2024年上半年,公司公司总资产周转率为0.24次,上年同期为0.29次(2023年上半年行业平均值为0.30次,公司位居同行业17/32);固定资产周转率为0.87次,上年同期为1.14次(2023年上半年行业平均值为1.23次,公司位居同行业18/32);公司应收账款周转率、存货周转率分别为2.90次、1.85次。
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2024年上半年,公司期间费用为1.07亿元,较上年同期减少3281.03万元;期间费用率为10.24%,较上年同期下降1.06个百分点。其中,销售费用同比下降18.86%,管理费用同比增长8.83%,研发费用同比下降26.52%,财务费用由去年同期的-52.92万元变为-1806.83万元。
资料显示,财务费用的变动主要因为本期收到大额定期存单利息。
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资产重大变化方面,截至2024年上半年末,公司货币资金较上年末减少28.01%,占公司总资产比重下降6.14个百分点;应收账款较上年末增加45.58%,占公司总资产比重上升3.36个百分点;在建工程较上年末增加18.52%,占公司总资产比重上升2.87个百分点;应收票据较上年末减少48.79%,占公司总资产比重下降1.48个百分点。
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负债重大变化方面,截至2024年上半年末,公司应付职工薪酬较上年末减少57.74%,占公司总资产比重下降1.13个百分点;应交税费较上年末减少59.32%,占公司总资产比重下降0.62个百分点;应付账款较上年末减少7.22%,占公司总资产比重下降0.30个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末减少11.16%,占公司总资产比重下降0.12个百分点。
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从存货变动来看,截至2024年上半年末,公司存货账面价值为4.59亿元,占净资产的15.31%,较上年末增加3267.29万元。其中,存货跌价准备为7571.59万元,计提比例为14.17%。
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在偿债能力方面,公司2024年上半年末资产负债率为26.35%,相比上年末下降2.33个百分点;有息资产负债率为10.53%,相比上年末上升0.27个百分点。
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2024年上半年,公司流动比率为3.77,速动比率为2.96。
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半年报显示,2024年上半年末公司十大流通股东中,持股最多的为湖南海利高新技术产业集团有限公司,占比19.42%。十大流通股东名单相比2024年一季报维持不变。
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筹码集中度方面,截至2024年上半年末,公司股东总户数为2.64万户,较一季度末下降了1626户,降幅5.80%;户均持股市值由一季度末的11.74万元下降至9.78万元,降幅为16.70%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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