苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2024年半年度报告摘要|年度报告_新浪财经

公司代码：603990 公司简称：麦迪科技

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

第二节公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技公告编号：2024-072

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2024年08月08日在苏州工业园区归家巷222号麦迪科技公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于2024年07月29日以邮件形式发出。会议由副董事长兼总经理翁康先生主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2024年半年度报告》及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司审计委员会审议并通过了本议案。审计委员会认为：公司2024年半年度报告及报告摘要真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）审议并通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司审计委员会审议并通过了本议案。审计委员会认为：公司《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定，真实反映了2024年半年度公司募集资金存放与使用的实际情况。

特此公告

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2024年8月10日

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技公告编号：2024-073

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2024年8月8日在苏州工业园区归家巷222号麦迪科技公司10楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知于2024年7月29日以邮件形式发出。经全体监事一致推举，会议由职工代表监事马笑丹女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》；

监事会认为：公司2024年半年度报告及报告摘要的相关内容编制程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和内容符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意公司2024年半年度报告及报告摘要的相关内容。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议并通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

监事会认为：公司编制的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定，在所有重大方面真实反映了2024年半年度公司募集资金存放与使用的实际情况。

同意《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的相关内容。

具体内容详见公司同日披露的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事会

2024年8月10日

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技公告编号：2024-074

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

关于2024年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》（以下简称“《管理及使用制度》”）等有关规定，现将苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）19,863,488股，每股发行价格为36.63元/股，募集资金总额为人民币727,599,565.44元，扣除本次发行费用人民币20,962,253.90元（不含税）后，本次募集资金净额为人民币706,637,311.54元（含本次发行费用对应可抵扣进项税额1,257,735.23元）。上述资金于2020年11月22日分别汇入公司开立的募集资金专项账户。上述款项已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中汇会验[2020]6654号《验资报告》。

(二) 募集资金使用情况和余额情况

截至2024年6月30日止，公司以前年度已使用募集资金24,954.99万元，本报告期使用募集资金15,368.05万元，使用闲置募集资金进行现金管理和用于临时补充流动资金的余额20,000万元，本报告期收到的银行存款利息扣除银行手续费、理财产品收益等的净额为299.66万元，募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额13,038.35万元。

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二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《管理及使用制度》。根据《管理及使用制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户进行专户管理。

公司于2020年11月26日，连同保荐机构东吴证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司苏州道前支行、浙商银行苏州分行营业部、中国民生银行股份有限公司苏州分行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

公司于2022年8月6日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2022-064），公司因聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）担任2022年度公司第二次非公开发行A股股票的保荐机构，原保荐机构东吴证券股份有限公司对公司前次非公开发行募集资金管理和使用的持续督导工作由申万宏源承销保荐承接。鉴于保荐机构的更换，为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，公司与相关募集资金存储银行以及申万宏源承销保荐重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司与原保荐机构东吴证券股份有限公司以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至2024年6月30日止，公司募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

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三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

2024年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

其中补充流动资金项目，无法单独核算效益。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，募投项目无先期投入及置换的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2024年5月16日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用总额不超过人民币29,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司监事会与保荐机构均对上述事项发表了同意意见。截止2024年6月30日，公司实际使用募集资金20,000万元临时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2024年4月28日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度和募集资金安全的前提下，对不超过人民币3亿元暂时闲置的部分募集资金进行现金管理，余额在上述额度内，资金可以滚动使用，用于购买单笔期限最长不超过12个月（含12个月）的结构性存款等安全性高的保本型产品，不得用于证券投资。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会与保荐机构均对上述事项发表了同意意见。

公司使用闲置募集资金进行现金管理均在授权范围内进行，截止2024年6月30日，公司使用闲置募集资金累计进行现金管理余额为0万元，本报告期购买理财产品的情况如下：

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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司募集资金使用不存在其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金变更使用情况详见本报告附件2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定和公司《管理及使用制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规的情况。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2024年8月10日

附件1

募集资金使用情况对照表

（2020年第一次非公开发行股票募集资金情况）

2024年1-6月

编制单位：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司单位：人民币万元

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附件2

变更募集资金投资项目情况表

（2020年第一次非公开发行股票募集资金情况）

2024年1-6月

编制单位：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司单位：人民币万元

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[注3]：2023年8月，项目设备购置及安装工作基本完成，形成 9GW/年的产能，并于9月开始正式生产销售，达到预订可使用状态。因产线设备仍需调试，实际产能将逐步释放。尚未使用的募集资金将继续用于支付后续的应付设备购置及安装款项，根据已签订购置设备及安装合同但尚未到付款节点的相关款项后续的付款进度进行使用。