业绩预增超10倍，鲁北化工涨停。
今日早盘，A股市场一度冲高，随后持续震荡下跌，上证指数盘中一度逼近2900点，临近午间收盘，A股主要股指拉升，上证指数盘中翻红上涨。
盘面上，半导体、消费电子等在行业复苏的背景下，整体表现比较活跃，板块内多只股票涨停。业绩预增股持续受资金关注，鲁北化工预计上半年业绩增超10倍，公司股票涨停。
概念股方面，Chiplet概念股、高宽带内存、CPO概念、苹果概念等多个板块表现强势；创新药板块一日游，今日下跌明显。
半导体板块表现活跃
今年上半年，半导体、消费电子等行业明显复苏，产业链相关股票近期接连走高。7月9日，半导体、消费电子等板块再次逆市走强，半导体板块中，蓝箭电子实现20%涨停，台基股份涨超10%，晶方科技实现10%涨停，上海贝岭、芯原股份等涨超6%。
消费电子板块也持续表现活跃，7月9日早盘期间，胜蓝股份涨超10%，惠威科技、朝阳科技等实现10%涨停，鸿富瀚、信维通信、通富微电等多股大涨。
2020年起半导体行业经历了一轮新的周期影响，产品周期与库存周期是本轮周期的主导力量，当前时点本轮周期的影响尚未结束。然而分别从产品端和库存端观察，已经出现部分向好趋势，自2023年11月起至2024年4月，全球及中国半导体销售额连续6个月实现正向增长，当前增速接近20%，同时，自2023年11月起，产成品库存连续7个月低于100，库存持续去化。世界半导体贸易统计组织（WSTS）在6月上修了2024年全球半导体销售额增速至16%，行业内开始出现乐观预期。
联储证券认为，AI浪潮仍是驱动行业复苏的主动力，多条赛道受益。当前时点下，AI发展的几个重点：一是应用端大模型持续迭代；二是端侧大模型逐渐落地；三是云服务提供商资本支出延续扩张态势。在AI发展的高速列车上，半导体行业依旧是核心受益赛道，包括：受益于可穿戴设备迭代的SoC、受益于AIPC、AI手机等爆发期的存储芯片、受益于大AI时代电源管理需求的模拟芯片、受益于先进封装需求的OSAT厂商等。
招商证券的研究观点称，当前半导体板块景气边际改善趋势明显，AI终端等创新产品渗透率望逐步提升。从确定性、景气度和估值三因素框架下，重点聚焦三条主线：1）把握AI终端等消费电子和智能车等新品带来的产业链机会；2）关注叠加AI算力需求爆发的自主可控逻辑持续加强的GPU、封测、设备、材料等公司；3）把握确定性+估值组合，可关注有望受益于行业周期性拐点来临的设计公司。
业绩预增股受资金关注
除了半导体、消费电子板块外，业绩预增股票也持续受资金关注。
7月9日，鲁北化工直接以涨停价开盘，盘中虽短暂打开了涨停板，但随后再次回封涨停。
7月8日晚，鲁北化工发布业绩预告显示，公司预计2024年半年度归母净利润1.5亿元左右，同比增加1091%左右。
公司表示，业绩增长的原因，一方面是去年基数小，公司2023年上半年归属上市公司股东的净利润约为0.13亿元；另一方面，公司2024年上半年积极拓展市场，把握市场机遇，提高市场研判能力和销售策略的灵活度，加大销售力度。此外，2024年上半年市场同比有了较大好转，公司部分产品售价同比上升，增加了公司盈利。
三峡水利、上海机场、通用股份等业绩预增股表现也比较强势。其中，三峡水利涨幅超过4%。
三峡水利预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润2.08亿元至2.46亿元，同比增长564.55%至684.36%。
公司表示，2024年1月至6月，公司电力业务净利润同比增加约1.6亿元。业绩预增有两个主要原因：一是上年同期公司水电站流域来水量严重偏枯的影响，本期来水较好，公司完成自发水电上网电量约12.56亿千瓦时，同比增加4.11亿千瓦时，增幅48.64%，增利约1.4亿元；二是由于外购电均价下降，增利约0.33亿元。
苹果概念股爆发
苹果概念股今日早盘有所表现，捷邦科技实现“20cm”涨停，蓝思科技、东山精密、德赛电池等多只产业链股票大涨。
近日，有消息称，苹果产业链公司收到的苹果iPhone 16系列备货目标指引略有上调，上调后，iPhone 16系列今年备货目标指引为9000万部左右。
此外，日前，在2024年苹果开发者大会上，苹果公司推出了苹果智能，智能语音助手Siri能力全面提升。招商证券认为，苹果AI仅从iPhone 15 Pro系列开始支持，有望推动老用户换机，预计2024年iPhone整体出货应相对平稳或仅有个位数下降，且叠加后续创新机型，2025年—2027年有望走出持续上行趋势。
信达证券表示，苹果在AI方面打造的差异化有望为其带来竞争优势，从而引来新一轮的换机潮，为产业链带来较大幅度的增长。AI终端的升级有望持续，苹果产业链仍有空间。
（文章来源：证券时报）
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