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2024年6月21日
今日格言
获得成功之后往往会被胜利冲昏头脑，这种时候尤其需要平静地思考。
——吉姆·罗杰斯
焦点复盘
6月20日，沪指震荡调整，午后逼近3000点关口，深成指、创业板指均跌超1%。截止收盘沪指跌0.42%，深成指跌1.63%，创业板指跌1.44%。沪深两市成交额7244亿，较上个交易日放量196亿。
从涨跌幅来看，全市场775只股票型ETF中，77只上涨，占比10%，683只下跌，占比88%。分板块来看，国产芯片板块昨日大涨。催化上，6月19日，证监会发布《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》。半导体占科创板的比重超过50%。此次“科创八条”强化了科创板“硬科技”定位，支持具有关键核心技术市场潜力大、科创属性突出的优质未盈利科技型企业在科创板上市，提升制度包容性，提出更大力度支持并购重组，包括鼓励综合运用股份、现金、定向可转债等方式实施并购重组，开展股份对价分期支付研究等多项政策措施。
从成交额来看，775只股票型ETF合计成交额390.26亿元，有6只ETF当日成交金额超过10亿元，科创50ETF当日成交33.52亿元位居榜首，沪深300ETF和上证50ETF紧随其后，分别成交19.57亿元、18.68亿元。
从份额来看，股票型ETF总份额减少3.49亿份，以区间成交均价测算，资金净流出7.08亿元。股票型ETF份额增加排名前五的为创新药ETF、旅游ETF、医疗ETF、A50ETF基金、养殖ETF。
ETF风向标
1、宽基指数估值热力图
2、行业指数估值点阵图
点阵图阅读指南：绿色代表指数位于低估区间，黄色代表指数位于适中区间，红色代表指数位于高估区间。周期类行业可参考PB历史分位点为主，消费及科技类行业可参考PE历史分位点为主。仅供参考，不作为投资建议。
数据来源：Wind
风口ETF
1、6月20日，住房城乡建设部召开收购已建成存量商品房用作保障性住房工作视频会议。会上，住房城乡建设部明确表示，各地要推动县级以上城市有力有序有效开展收购已建成存量商品房用作保障性住房工作。近期已有部分城市政府公布收购举措。除此之外，今年以来，多地政府陆续出台政策盘活存量住房，包括鼓励国有房企收购市场房源用于保障性住房，鼓励房地产开发企业将库存商品房投入保障性租赁住房市场等。
相关ETF：南方房地产ETF（512200）、华夏房地产ETF基金（515060）等
2、中国国际航空股份有限公司20日晚间发布公告，宣布与中国商飞签订协议，计划购置100架C919飞机（增程型），总价约108亿美元（当前约785.02亿元人民币）。全球大飞机领域仅有波音（BA.US）、空客（EADSY.US）和中国商飞三家主要厂商，其中波音和空客被视为是大飞机领域的“双雄”，中国商飞则是后起之秀。据中国商飞数据，预计到2040年全球客机规模将达到45397架，中国将占其中的22%，成为全球客机需求规模最大的地区。
相关ETF：鹏华国防ETF（512670）、国泰军工ETF（512660）等
3、国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军今日在国新办新闻发布会上表示，我们将加强多部门协调，规范光伏发电产业秩序。我们将会同相关部门组织行业协会适时发布产业规模、产能利用率和市场需求等信息，合理引导光伏上游产能建设和释放，避免低端产能重复建设，努力营造良好的市场环境。最后，我们还要持续提升光伏技术创新能力。会同有关部门持续加强对光伏产业标准体系建设，强化标准创新引领，促进产业的健康发展。
相关ETF：华泰柏瑞光伏ETF（515790）、天弘光伏ETF（159857）等
4、高盛最新观点认为，ChatGPT处理一次查询所需的电量几乎是谷歌搜索的10倍。这个用电量的差异将会对美国、欧洲，甚至全世界的电力消耗方式及成本带来巨大改变。多年来，即使工作负载不断增加，数据中心对电力的需求也非常稳定。然而，随着用电效率增长的边际递减以及人工智能的兴起，高盛研究部估计到2030年，数据中心的电力需求将增长160%。
相关ETF：广发电力ETF（159611）、华泰柏瑞电力ETF（561560）等
5、近日，兴证全球红利混合成立，首募规模达到13.98亿元，成为今年以来新发规模最大的主动权益类基金。目前还有16只红利基金正在发行，且有4只红利基金将在本月开启发售，有望推动更多资金流入相关领域。对于红利板块后续的投资价值，基金经理认为，红利板块正处在消化拥挤度的时间段，短期需关注资金的拥挤度变化。从宏观环境来看，有利于红利策略的因素仍在逐步走强。当市场出现较大回撤时，可择机选择较为合适的配置时点。
相关ETF：华泰柏瑞红利ETF（510880）、易方达红利ETF（515180）等
注：以上相关ETF是基于行业信息相关性提示，仅供参考，不作为投资建议。
本周发行上市
1、本周新发行：
2、本周新上市：
数据来源：Wind指数小课堂
资料来源：WindETF投教小课堂
第三十八期：什么是配置策略？
1、资产配置的意义
对于绝大多数投资者来说，“稳健增值、绝对收益”是最常见的投资风险偏好，因此，分散投资风险是投资者的迫切需要。配置策略是指根据投资需求将投资资金在不同资产类别之间进行分配。采用配置策略进行合理的资产配置是分散投资风险的主要途径之一，从组合理论的角度，配置相关性较低的资产，有助于在保持预期收益基本不变的情况下降低组合的整体波动性，提高风险调整后的收益。
2、ETF进行资产配置的优势
ETF产品涵盖的资产类型包括境内股票、境外股票、债券、黄金以及货币，品种丰富齐全，可满足配置策略对资产类别的需求。同时，ETF产品的交易效率高，费用成本低，可令投资者高效、便捷、低成本地进行配置策略操作，故ETF产品是进行配置策略的最佳工具之一。
3、“核心+卫星”资产配置策略
“核心+卫星”配置策略发轫于1990年代，现在已经成为成熟市场上资产配置的主流策略之一，全球著名的资产管理机构如先锋、瑞银、巴克莱等都在应用这一策略为客户配“核心资产”可选择核心市场指数置资产。ETF紧跟中长期经济增长步伐，以期获得市场平均收益。“卫星资产”布局行业主题指数ETF，捕捉结构性机会，增强收益。
信息来源：上交所
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