公告送出日期：2024年6月21日
一、公募REITs基本信息
■
二、2024年5月主要运营数据
2024年以来，基础设施项目公司整体运营情况良好，本高速公路通行费收入来源分散，无重要现金流提供方，外部管理机构未发生变动。
本基金基础资产渝遂高速（重庆段）2024年5月主要运营数据如下：
■
备注：
①日均收费车流量计算方法：当月总收费车流量/当月自然天数，按照重庆联网中心月度清分数据，当月自然天数通常为上月29日至当月28日；
②收费车流量口径说明：均为自然车流（veh）口径；
③本月含五一假期，5月1日-5月5日七座以下车辆免费通行，免费天数较上月清明假期多两天，故本月路费收入较上月环比有所下降。本月车流量统计口径包含当期因五一节假期原因减免收费的通行车辆；
④以上为联网中心当期清分数据，未经审计，该数据不包括联网中心对以前月度清分数据的调整部分及通行费套餐补助等，因此各月加总与定期报告披露数据可能存在较小差异，以定期报告披露为准。
三、其他说明事项
投资者可登录基金管理人网站（www.gfund.com）或拨打基金管理人客户服务电话（4000-2000-18）进行相关咨询。
上述基础设施项目主要运营数据已经本基金外部管理机构确认。截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，自主判断基金投资价值，自主、谨慎做出投资决策，并自行承担投资风险。
特此公告。
国金基金管理有限公司
2024年6月21日
国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）终止上市的公告
依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）等有关规定，国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”，基金代码“501000”）的基金份额持有人大会已于2024年2月7日起，至2024年3月11日15：00以通讯方式召开，并于2024年3月12日表决通过了《关于终止国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同有关事项的议案》。国金基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公司”）已于2024年3月13日发布了《关于国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》（以下简称“《决议生效公告》”）。
根据《决议生效公告》及《上海证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定，本基金管理人向上海证券交易所申请本基金终止上市，并获得上海证券交易所《关于国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）终止上市的决定》（上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕72号）同意。现将本基金终止上市相关内容公告如下：
一、终止上市基金的基本信息
基金名称：国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金简称：国金鑫新灵活配置（LOF）
基金扩位简称：国金鑫新LOF
交易代码：501000
基金运作方式：交易型开放式
基金份额上市的证券交易所：上海证券交易所
终止上市日：2024年6月28日
二、有关基金终止上市决定的主要内容
本基金触发《基金合同》约定的终止事由后，本基金管理人已根据相关法律法规的规定成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序，本基金清算期自2024年3月13日起至2024年4月30日止。基金财产清算相关事项详见本基金管理人于2024年5月9日发布的《国金基金管理有限公司国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）清算报告》及2024年6月13日发布的《国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）清算资金发放公告》等相关公告。本基金管理人分别于2024年6月18日和2024年6月20日向场外基金份额持有人和场内基金份额持有人进行了基金剩余财产分配。
三、基金终止上市后续事项说明
本基金终止上市后，本基金管理人将按照中国证券登记结算有限责任公司的规定办理基金退出登记等业务。
投资者可以登录国金基金管理有限公司网站（www.gfund.com）或拨打客户服务热线4000-2000-18咨询相关情况。
特此公告。
国金基金管理有限公司
2024年6月21日
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
