A股三大指数震荡分化 半导体产业链集体走强

A股三大指数震荡分化 半导体产业链集体走强
2024年06月12日 02:00 上海证券报

  ◎记者 李雨琪

  6月11日,A股三大指数震荡分化,沪指低开低走,创业板指探底回升。截至收盘,上证综指报3028.05点,跌0.76%;深证成指报9262.35点,涨0.07%;创业板指报1787.30点,涨0.35%。沪深两市昨日成交额7029亿元。

  盘面上,半导体产业链集体走强,光刻机、先进封装、芯片设计等方向涨幅居前,台基股份安路科技雅创电子等以20%幅度涨停;低价股展开反弹,*ST开元ST聆达涨停;海运、贵金属、煤炭、钢铁等周期股跌幅靠前。

  半导体产业链集体走强

  昨日,半导体产业链集体走强,HBM(高带宽存储芯片)、先进封装、芯片设计等方向涨幅居前。截至收盘,台基股份、安路科技、雅创电子、飞凯材料等以20%幅度涨停,南大光电精智达国芯科技等涨超10%,中晶科技立昂微上海贝岭涨停。

  消息面上,海关总署日前公布5月进出口数据。今年1月至5月,中国集成电路出口4447亿元,同比增长25.5%,出口恢复向好,行业需求逐渐复苏。

  招商证券表示,当前半导体板块景气边际改善趋势明显,大基金三期未来有望给关键环节的半导体公司注入更大发展力量,AI PC等创新产品渗透率望逐步提升。重点聚焦三条主线:一是关注叠加AI算力需求爆发的自主可控逻辑持续加强的GPU、封测、设备、材料等公司;二是把握消费电子和智能车等新品带来的产业链机会;三是把握“确定性+估值”组合,关注有望受益于行业周期性拐点来临的设计公司。

  白酒股震荡走弱

  白酒板块近期持续下挫,昨日再度震荡走低。截至收盘,泸州老窖跌超4%,迎驾贡酒贵州茅台跌超3%,古井贡酒五粮液山西汾酒等跟跌。

  消息面上,今年端午节前后,茅台酒(53度500ml)批发价格持续下跌。据今日酒价数据,今年以来,茅台酒批发价格已由年初2700元/瓶左右,跌至2445元/瓶左右,目前拼多多等电商平台上售价约2409元/瓶。

  关于白酒板块后市,华泰证券认为,短期来看,酒企经营节奏分化延续,区域间竞争加剧,不同增长模式的酒企表现分化,去库存、稳价盘、促动销、立品牌为行业共识,判断酒企端经营节奏分化将延续,经营端和报表端压力将逐步释放;

  中长期来看,随着消费力修复,吨价稳步提升以及价位跨越式升级的趋势有望进一步加强,行业价值与成长性有望回归。建议把握低估值机会,关注高端低估值、区域龙头经营韧性强和弹性次高端公司。

  机构:A股或延续中大盘占优趋势

  展望下半年,华金证券分析称,上半年A股市场分化明显,下半年A股可能延续震荡和中大盘占优趋势,节奏上三季度可能偏强,四季度可能震荡。

  就近日市场走势,海通证券表示,“科特估”作为市场新鲜热词再度引发广泛讨论。科特估聚焦新质生产力转型升级,包括优势制造(新能源车和通信等)、中国自造(高端装备和新材料等)以及先进智造(AI和生物技术等)。

  配置上,华泰证券建议保持红利思维,把握红利内部高切低的方向,可重点关注四条主线:一是宏观供需两端压力下,凭借自身能力提升保持ROE中枢平稳但市场却沿ROE下行定价的资产,如家电、食饮、物流、出版为代表的消费白马;二是主动补库且在未来1个至2个季度具备持续性的资产,如消费电子、面板、轻工、船舶等为代表的出口链;三是主动扩产且有持续性的商用车、纺服、通用设备,基本出清的化纤及出行链,准出清的化学原料;四是关注气候主题对农产品链的催化、亚非拉城镇化对电力的拉动。

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责任编辑:江钰涵

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