广汇物流股份有限公司关于2023年度暨2024年第一季度业绩网上投资者说明会召开情况的公告_新浪财经

证券代码：600603 证券简称：广汇物流公告编号：2024-053

广汇物流股份有限公司

关于2023年度暨2024年第一季度业绩

网上投资者说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次说明会召开情况

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月7日(星期五)下午16:00-17:00通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)召开了2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就2023年度及2024年第一季度的经营成果、财务状况、发展战略等情况与投资者进行充分沟通交流。公司董事长赵强先生、董事、总经理刘栋先生、独立董事崔艳秋女士、财务总监高源女士及副总经理兼董事会秘书康继东先生出席了本次业绩说明会。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

1、问：公司目前的整体经营情况如何？是否一切正常？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注与支持！

公司当前整体经营稳定向好，所有业务正常推进。自2022年公司开启战略转型以来，聚焦能源物流主业，紧紧围绕“一条通道，四个基地”战略布局，扎实开展红淖铁路和甘肃柳沟综合能源物流基地的生产经营，有序推进红淖铁路扩能改造工程和四川广元、宁夏宁东、甘肃明水综合能源物流基地建设，公司各项经营工作保持稳健。受益于疆煤外运需求增长和核心资产区位优势，公司能源物流业务收入、利润继续保持增长。

2023年度，公司实现营业收入49.32亿元，同比增长132.05%；实现归属于上市公司股东的净利润5.83亿元，同比增长276.43%。其中，能源物流业务板块实现营业收入14.47亿元，同比增长22.45%。

2024年第一季度，公司实现营业收入9.88亿元，同比增长44.44%；实现归属于上市公司股东的净利润2.06亿元，同比增长20.65%。其中，能源物流业务板块实现营业收入6.47亿元，同比增长135.21%，在收入结构中占比从2023年的29.34%提升至65.52%。

公司目前整体经营情况稳健向好。未来，公司将充分利用新疆位于丝绸之路经济带核心区的区位优势，定位于“一条通道、四个基地”，建设运营新疆铁路北翼通道重要组成部分“将-淖-红”铁路，布局四川广元、甘肃柳沟、宁夏宁东及甘肃明水四大综合能源物流基地，致力于将公司打造成为“一带一路”上最具成长力的综合能源物流服务商!

2、问：修建到敦煌铁路能辐射哪些需要煤炭的地区，有什么意义？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注与支持！

2024年6月，敦煌市人民政府与广汇物流股份有限公司、中铁一局集团有限公司、中铁第一勘察设计院集团有限公司签订了《新建敦煌至红柳河铁路项目及敦煌物流基地建设项目投资合作框架协议》。

敦红铁路北端经红淖铁路直达新疆哈密、准东两大煤炭供应基地；南端经敦格铁路、西格铁路、兰渝铁路、西成铁路通达西南、中南等地。敦红铁路的建设在加强新疆与西南地区的交通联系、促进区域优势矿产资源开发、缓解西南地区能源供需矛盾等方面具有重要意义；是加快建设新疆交通基础设施、完善路网结构、优化路网布局，尽快形成西部铁路网骨架的需要，是落实“疆煤外运”国家战略需求，更是保障国家能源安全、服务新疆经济高质量发展的迫切需要。

敦红铁路建成后，红淖铁路的出疆煤炭不仅可以通过兰新铁路、临哈铁路出疆，还可以通过敦红铁路进入西南地区，形成“疆煤外运”新通道。届时，红淖铁路将成为疆内唯一一条可以同时连接疆煤外运“一主两翼”铁路通道的关键线路，后方通道能力进一步提升，夯实公司运量增长的基础，提升公司盈利能力，红淖铁路对疆煤外运战略落地的重要性将更加突出。

3、问：除了公布的信披违规问题，公司是否存在其他严重的违规问题，预计立案调查结果何时出来以及结果如何，假如散户小股东集体维权，公司是否做了准备，包括哪些。

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注与支持！

经公司全面自查，除已披露的违规事项外，公司不存在其他违规事项。目前公司正积极配合中国证监会的相关调查工作中，公司也在等待中国证监会出具的进一步调查结果，公司后续也将根据调查结果的进展情况严格按照相关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

4、问：重组补偿的两次7亿多资金是否算上半年净收入，如果算，今年上半年业绩会大幅度增长是否已经成为定局？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注与支持！

公司分别于2024年5月8日和5月31日分别收到关联方业绩补偿款5.6亿元和2.12亿元。公司及关联方均严格遵守了资本市场的运行规则，坚守诚信经营原则，最大限度保障投资者的利益。同时，业绩补偿的兑现也极大充盈了公司现金流供给，进一步扩充公司的现金储备，优化公司财务结构，提升资金使用率，给公司的经营发展带来重要的积极影响，为公司长足发展提供坚实保障。

公司目前整体经营情况稳健向好。2024年第一季度，公司实现营业收入9.88亿元，同比增长44.44%；实现归属于上市公司股东的净利润2.06亿元，同比增长20.65%。其中，能源物流业务板块实现营业收入6.47亿元，同比增长135.21%，在收入结构中占比从2023年的29.34%提升至65.52%。

5、问：终止员工持股计划后，公司未来还有新的激励安排来留住核心的技术骨干人才吗？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注与支持！

本次员工持股计划预留份额相关事项的终止不影响公司推出长期员工持股计划方案的目的和初衷，未来公司将择机启动新一轮激励计划，公司将根据员工意愿和发展需要，建立长期有效的激励约束机制，充分调动公司高级管理人员及业务骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益相结合，促进公司和员工共同、长期、健康的发展。

同时公司及各主要子公司根据行业和地区的实际情况制定了薪酬激励政策，根据定编定岗定薪原则，通过月度、季度和年度绩效考核，结合个人的绩效考核情况，实行基本年薪制和绩效年薪制，实现企业和员工的共赢。

6、问：国铁部分路段运费下调，对公司有什么影响？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注与支持！

2024年4月，中国国家铁路集团有限公司宣布自2024年4月1日起至6月30日期间，国铁线路下调铁路煤炭货运价格。中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司、中国铁路兰州局集团有限公司就“疆煤外运”能源保供出台了跨局运价联合下浮25%的优惠政策，该政策4月16日至6月30日生效，重点惠及甘肃、宁夏片区的“疆煤入宁”“疆煤入甘”下游用户，提升“疆煤外运”竞争力。此次铁路运费下调优惠政策阶段性覆盖煤炭消费淡季，冲抵了一部分煤炭需求淡季带来的负面影响，提升了终端提前备库的积极性，叠加量大优惠的政策能够积极调动煤炭生产企业、贸易企业的发运积极性，产地销售将逐渐转好，面向中转地和终端供应增加。“将-淖-红”铁路作为疆煤外运北翼通道的主要集运路线，国铁部分路段运费优惠将对公司运量的提升有一定程度的积极影响。

7、问：公司目前房地产板块的业务都是存量业务吗？是否还有新增的项目？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注与支持！

为进一步聚焦核心资源与能源物流主业发展，优化资源配置，公司已于2019年7月发布《关于子公司收购资产暨关联交易的公告》，对退出阶段性房地产开发和销售业务事宜作出安排，并承诺除与物流和商业服务等主营业务相关的项目开发及其综合配套业态外，未来将不会新增其他以商品房销售为主的住宅地产开发项目。目前公司现有房地产项目已进入了收尾阶段，后续公司将继续围绕“尾盘去化”的经营思路，上下联动、形成合力，推进地产业务逐步退出工作。

8、问：红淖铁路电气化改造什么时间完成？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注与支持！

红淖铁路电气化改造工程已进入冲刺阶段，白石湖南牵引变电所于5月26日送电成功，牵引供电系统各项技术指标正常，标志着红淖铁路首座牵引变电所完成外线送电工作，沙泉子南等其他5个所亭送电工作也正陆续开展。电气化改造工程正向着全线高质量、高标准、高效率按期开通的运营目标稳步迈进。红淖铁路电气化开通后，年运能将提升至6000万吨，为北疆地区特别是哈密淖毛湖地区和准东地区丰富的能源矿产资源优势转换提速做出积极贡献，助力国家能源安全和新疆维吾尔自治区高质量发展！

9、问：公司2024年第一季度业绩增速同比较大，主要增长的原因是什么？

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注与支持！

2024年一季度，公司实现营业收入9.88亿元，同比增长44.44%；实现归属于上市公司股东的净利润2.06亿元，同比增长20.65%。其中，能源物流业务板块实现营业收入6.47亿元，同比增长135.21%，在收入结构中占比从2023年度的29.34%提升至65.52%。

受益于疆煤外运战略的实施，煤炭运输需求旺盛。红淖铁路充分利用市场需求旺盛契机，紧抓煤炭市场旺季需求，持续优化生产运输布局，不断加强运输组织，提高煤炭发运效率，做到“吨煤必争、每列必保、能装尽装、能运尽运”，运量较同期大幅提升。2024年一季度红淖铁路发运量（含过货量）为534.56万吨，较去年同期增长240.74%；柳沟综合能源物流基地周转量为320.38万吨，较去年同期增长10.20%。

2024年1月15日，将淖铁路正式开通，公司疆煤外运需求从源头得以提升。将淖铁路作为疆煤外运铁路“一主两翼”布局中的北翼通道的重要组成部分，将淖毛湖矿区、三塘湖矿区、巴里坤西部矿区和准东矿区有效串联，为该部分矿区资源出疆提供了更加便捷的通道，对公司整体的运量增长提供了新动能。一季度将淖铁路为红淖铁路增加过货量为170.16万吨。

本次说明会具体情况详见上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)。在此，公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董事会

2024年6月8日

证券代码：600603 证券简称：广汇物流公告编号：2024-051

广汇物流股份有限公司关于使用部分暂时闲置

募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）使用暂时闲置募集资金23,000万元暂时补充公司及其子公司的流动资金，使用期限自公司第十一届董事会2024年第五次会议审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准大洲兴业控股股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3162号）核准，公司于2017年4月非公开发行人民币普通股104,011,887股，发行价格为13.46元/股，募集资金总额为140,000万元，扣除发行费用后，募集资金净额为138,412.24万元。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2017]第30-00001号《验资报告》。

（二）使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年8月14日，经公司第九届董事会2017年第六次会议审议通过，公司使用暂时闲置募集资金55,000万元暂时补充流动资金，期限为自董事会批准之日起不超过12个月。在使用期间内，公司实际使用暂时闲置募集资金54,993.77万元用于暂时补充流动资金，截至2018年8月13日，公司已将上述暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户(公告编号：2018-053)。

2018年8月28日，经公司第九届董事会2018年第六次会议审议通过，公司使用暂时闲置募集资金65,000万元暂时补充全资子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司及其子公司的流动资金，期限为自董事会批准之日起不超过12个月。在使用期间内，公司实际使用暂时闲置募集资金65,000万元用于暂时补充流动资金，截至2019年8月5日，公司已将上述暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户(公告编号：2019-053)。

2019年8月9日，经公司第九届董事会2019年第六次会议审议通过，公司使用暂时闲置募集资金55,000万元暂时补充全资子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司及其子公司的流动资金，期限为自董事会批准之日起不超过12个月。在使用期间内，公司实际使用暂时闲置募集资金55,000万元用于暂时补充流动资金，截至2020年7月21日，公司已将上述暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户(公告编号：2020-059)。

2020年7月22日,经公司第九届董事会2020年第八次会议审议通过,公司使用暂时闲置募集资金53,500万元暂时补充流动资金，期限为自董事会批准之日起不超过12个月。在使用期间内，公司实际使用暂时闲置募集资金53,500万元用于暂时补充流动资金，截至2021年6月1日，公司已将上述暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户(公告编号：2021-029)。

2021年6月2日,经公司第十届董事会2021年第五次会议审议通过,公司使用暂时闲置募集资金50,880万元暂时补充流动资金，期限为自董事会批准之日起不超过12个月。在使用期间内，公司实际使用暂时闲置募集资金50,880万元用于暂时补充流动资金，截至2022年6月1日，公司已将上述暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户(公告编号：2022-045)。

2022年6月2日,经公司第十届董事会2022年第五次会议审议通过,公司使用暂时闲置募集资金50,100万元暂时补充流动资金，期限为自董事会批准之日起不超过12个月。在使用期间内，公司实际使用暂时闲置募集资金50,100万元用于暂时补充流动资金，截至2023年6月1日，公司已将上述暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户(公告编号：2023-050)。

2023年6月12日,经公司第十届董事会2023年第六次会议审议通过,公司使用暂时闲置募集资金45,000万元暂时补充流动资金，期限为自董事会批准之日起不超过12个月。在使用期间内，公司实际使用暂时闲置募集资金45,000万元用于暂时补充流动资金，截至2024年6月6日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金全部归还至募集资金专户，其中20,550万元已用于募投项目，剩余24,450万元也已归还至募集资金专户(公告编号：2024-050)。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司披露的《大洲兴业控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

■

2018年3月16日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司部分募集资金投资项目的议案》和《关于变更公司部分募集资金投资项目实施主体的议案》，公司将募集资金投资项目“社区互联网综合服务平台项目”变更为“永久补充流动资金”，将“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”实施主体变更为新疆机电设备有限责任公司乌鲁木齐汇领鲜分公司。

2021年11月8日，公司第十届董事会2021年第九次会议、第九届监事会2021年第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意将“乌鲁木齐北站物流综合基地项目”剩余二期部分达到预定可使用状态日期延至2023年12月底。

变更后的募集资金投资项目如下：

单位：万元

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2023年6月2日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，公司将募集资金投资项目“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”剩余资金变更为“新疆红柳河至淖毛湖铁路无缝化、电气化改造和配套项目”，实施主体变更为新疆红淖三铁路有限公司。

变更后的募集资金投资项目如下：

单位：万元

■

截至2024年5月31日，上述募集资金投资项目以募集资金投入的金额累计为115,020.74万元（未经审计，下同），募集资金账户及暂时补充流动资金余额为24,484.72万元（含利息）。

根据新疆红柳河至淖毛湖铁路无缝化、电气化改造和配套项目的资金使用计划，公司将使用暂时闲置募集资金23,000万元暂时补充公司及其子公司的流动资金。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司将使用新疆红柳河至淖毛湖铁路无缝化、电气化改造和配套项目暂时闲置募集资金23,000万元暂时补充公司及其子公司的流动资金，使用期限自第十一届董事会2024年第五次会议审议通过之日起不超过12个月。

暂时闲置募集资金用于暂时补充流动资金到期后，公司将按时、足额归还募集资金专用账户。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。

本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

2024年6月7日，公司以通讯表决方式召开第十一届董事会2024年第五次会议，本次会议应参会董事7名，实际收到有效表决票7份，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用暂时闲置募集资金人民币23,000万元暂时补充流动资金事项。同日，公司以通讯表决方式召开第十届监事会2024年第四次会议，本次会议应参会监事3名，实际收到有效表决票3份，审议通过该议案。公司独立财务顾问、监事会均发表了明确同意的意见，决策审批程序符合相关监管要求。

五、专项意见说明

（一）独立财务顾问意见

经核查，本独立财务顾问认为：

1、广汇物流使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第十一届董事会2024年第五次会议和公司第十届监事会2024年第四次会议审议通过。公司履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2024年修订）》等相关规定。

2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，仅用于与主营业务相关的生产经营使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，本独立财务顾问对广汇物流使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

（二）监事会意见

监事会认为，公司本次使用不超过人民币23,000万元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，相关决策审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用；同时，公司经营状况良好，能够根据募集资金项目实施进度及时归还，不会影响募集资金项目的建设和募集资金的使用，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董事会

2024年6月8日

证券代码：600603 证券简称：广汇物流公告编号：2024-052

广汇物流股份有限公司

第十届监事会2024年第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会2024年第四次会议于2024年6月7日以通讯方式召开。本次会议应参会监事3名，实际收到有效表决票3份。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

监事会

2024年6月8日