通用电梯股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告|通用电梯_新浪财经

证券代码：300931 证券简称：通用电梯公告编号：2024-028

通用电梯股份有限公司

关于使用部分自有资金进行现金管理

的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“通用电梯”）于2024年4月19日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，2024年5月13日召开2023年度股东大会审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币10,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起一年内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月22日在巨潮资讯网http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-019）。

一、本次使用部分自有资金购买理财产品的基本情况

公司于近日使用部分自有资金购买银行理财产品，具体事项如下：

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关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行无关联关系。

二、审批程序

《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议及2023年度股东大会审议通过，独立董事已就该议案召开专门会议发表了同意的审查意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将按照深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司使用部分自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、前12个月公司进行现金管理的情况

截至本公告披露日，公司前12个月使用闲置自有资金进行现金管理的累计情况（含本次公告所述购买理财产品情况），具体如下：

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六、备查文件

1、业务申请书、中国工商银行结构性存款业务总协议、客户权益须知、产品说明书、风险揭示函。

特此公告

通用电梯股份有限公司董事会

2024年6月4日

证券代码：300931 证券简称：通用电梯公告编号：2024-027

通用电梯股份有限公司关于

首次公开发行股票募集资金专户完成销户

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并于2024年5月13日召开的2023年度股东大会审议通过了上述议案，同意公司将首次公开发行股票的募投项目 “电梯智能制造项目”、“技术研发中心和实验室建设项目”、“营销维保服务网络升级项目”进行结项，将节余募集资金永久补充流动资金，并对相关募集资金专户进行销户处理。具体详见公司于2024年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-015）。

近日，公司已将上述募投项目对应的募集资金专用账户办理了销户手续，现将相关内容公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意通用电梯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3440 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 60,040,000 股，募集资金总金额为 258,772,400.00 元，扣除相关发行费用人民币（不含税）41,778,719.38 元后，募集资金净额为人民币 216,993,680.62 元。上述募集资金已于2021年1月15日划至公司指定账户，由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（报告文号：XYZH/2021NJAA20002）。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司及子公司均设立了募集资金专用账户，并分别与江苏苏州农村商业银行股份有限公司七都支行、中国工商银行股份有限公司吴江七都支行、上海浦东发展银行股份有限公司吴江盛泽支行、中国光大银行股份有限公司吴江支行、江苏银行股份有限公司苏州盛泽支行及保荐机构东兴证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至本公告日，公司募集资金专户的开立及存续情况如下：

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三、本次销户的募集资金专户基本情况

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截至本公告披露日，公司已完成上述募集资金专用账户销户手续，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

四、备查文件

1、募集资金专户销户的证明文件。

特此公告。

通用电梯股份有限公司董事会

2024年6月4日