山石网科通信技术股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-044

转债代码：118007 转债简称：山石转债

山石网科通信技术股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“山石网科”）第二届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年5月28日以现场会议结合电话会议方式召开，本次会议通知及相关材料已于2024年5月17日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《山石网科通信技术股份有限公司章程》、《山石网科通信技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过以下议案：

议案一、《关于开展票据池业务的议案》

监事会认为：

公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司对票据管理的成本，缓解公司流动资金压力，优化财务结构，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司于2024年5月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2024-046）。

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司监事会

2024年5月29日

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-047

转债代码：118007 转债简称：山石转债

山石网科通信技术股份有限公司

关于“山石转债”跟踪信用评级结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●前次债券评级：公司主体信用等级为“A+”，“山石转债”信用等级为“A+”，评级展望为“稳定”；

●本次债券评级：公司主体信用等级为“A+”，“山石转债”信用等级为“A+”，评级展望为“负面”。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司于2022年3月向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“山石转债”）进行了跟踪信用评级。

公司前次主体信用评级结果为“A+”，“山石转债”信用评级结果为“A+”，评级展望为“稳定”，评级机构为联合资信，评级时间为2023年6月25日。

评级机构联合资信在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于2024年5月28日出具了《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》（联合〔2024〕3289号），评级结果如下：维持公司主体信用等级为“A+”，“山石转债”信用等级为“A+”，评级展望调整为“负面”。

本次信用评级报告内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》。

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司董事会

2024年5月29日

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-043

转债代码：118007 转债简称：山石转债

山石网科通信技术股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年5月28日

（二）股东大会召开的地点：苏州市高新区景润路181号山石网科1楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中共有公司股份1,151,179股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东大会表决权，本次股东大会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、表决方式

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山石网科通信技术股份有限公司章程》的规定。

2、召集和主持情况

会议由公司董事会召集，董事长Dongping Luo（罗东平）先生主持会议。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书唐琰出席本次会议；

4、其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于公司董事2024年度薪酬标准的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《关于公司监事2024年度薪酬标准的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

■

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1至议案8为普通决议议案，获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有表决权股份的过半数同意通过；

2、本次股东大会议案9为特别决议议案，获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意通过；

3、本次股东大会议案5、议案6对中小投资者进行了单独计票；

4、关联股东LUO DONGPING、宁波梅山保税港区山石行健投资管理合伙企业（有限合伙）、Hillstone Investment Holding LLC对议案6进行了回避表决；

5、本次股东大会还逐一听取了独立董事2023年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：战璐璐、王沁雨

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《山石网科通信技术股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司董事会

2024年5月29日

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-045

转债代码：118007 转债简称：山石转债

山石网科通信技术股份有限公司

新增2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对公司的影响：本次新增关联交易内容属于公司日常关联交易，系以日常经营业务为基础，以市场公允价格为定价依据，不存在影响公司独立性或损害公司及股东利益的情形，公司不会对交易对手方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易履行的审议程序

山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“山石网科”）于2024年5月28日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司新增2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事叶海强、陈振坤回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。该议案无需提交公司股东大会审议。

本次新增日常关联交易的交易对手方为全聚合数字技术有限公司（以下简称“全聚合”），自2024年1月1日至2024年12月31日，公司（含纳入合并报表范围内的子公司）与全聚合新增日常关联交易金额预计不超过人民币1,900.00万元（不含税）。

公司独立董事召开专门会议对上述议案出具了事前认可。独立董事认为：公司预计2024年度与全聚合新增的日常关联交易属于公司日常经营业务，符合公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益；该等日常关联交易遵循了公平、自愿的交易原则，审议程序符合相关法律法规的规定，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度的情形。该等日常关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对交易对手方形成依赖。我们一致同意《关于公司新增2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会审议通过上述议案并对该关联交易事项发表了书面意见，董事会审计委员会认为：公司预计新增的日常关联交易系基于公司正常经营需要，遵循公平、自愿的交易原则，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）新增日常关联交易预计金额和类别

因公司日常生产经营需要，自2024年1月1日至2024年12月31日，新增公司（含纳入合并报表范围内的子公司）向全聚合销售商品、提供服务预计不超过人民币1,900.00万元（不含税）。具体如下：

单位：人民币万元

■

注：上表2024年数据未经审计，2023年数据已经会计师事务所审计。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

■

注：上表数据已经会计师事务所审计。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

■

（二）与公司的关联关系

公司董事、副总经理、COO叶海强先生担任全聚合董事长、法定代表人职务，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，全聚合为公司关联方。

（三）履约能力分析

山石网科自加入“数字中国服务联盟”以来，持续拓展优质渠道伙伴，全聚合系由神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”）及其倡导的“数字中国服务联盟”成员共同投资设立，为神州数码的合营企业，具备良好的商业信用和履约能力，公司将就2024年度新增预计发生的日常关联交易与交易对手方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易的主要内容

公司本次新增的日常关联交易主要涉及向全聚合销售商品或提供服务，以满足公司日常经营需要。公司与全聚合的交易将遵循公开、公平、公正的市场化原则，以市场公允价格为依据，由双方协商确定。对于上述日常关联交易，公司将在预计范围内，根据业务实际情况签署具体的交易协议，并根据协议规定履约。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司本次新增的预计日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响；公司与全聚合的合作具备业务协同性，在公司的生产经营稳定发展的情况下，一定时期内与全聚合之间的关联交易将持续存在。公司主营业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，公司亦不会对全聚合形成依赖，公司相对于全聚合在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述关于新增2024年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，独立董事召开了专门会议审议通过上述事项。上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上所述，保荐机构对山石网科新增预计2024年度日常关联交易事项无异议。

六、上网公告附件

（一）《山石网科通信技术股份有限公司独立董事关于公司新增2024年度日常关联交易预计事项的事前认可意见》；

（二）《中国国际金融股份有限公司关于山石网科通信技术股份有限公司新增2024年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司董事会

2024年5月29日

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-046

转债代码：118007 转债简称：山石转债

山石网科通信技术股份有限公司

关于开展票据池业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月28日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的子公司与国内资信较好的商业银行合作开展票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等票据池业务。公司及纳入合并报表范围内的子公司共享不超过人民币2.00亿元（含本数）的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币2.00亿元（含本数）。实施期限为董事会审议通过之日起两年内。在业务期限内，额度可以滚动使用。该事项无需提交股东大会审议。

一、票据池业务情况概述

（一）业务概述

票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的银行承兑汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

（二）合作银行

公司拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由公司董事会授权董事长根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

（三）业务期限

公司董事会审议通过之日起两年。

（四）实施额度

公司及纳入合并报表范围内的子公司共享不超过人民币2.00亿元（含本数）的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币2.00亿元（含本数），上述业务期限内，额度可以滚动使用。具体每笔发生额由公司董事会授权董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

（五）担保方式

在风险可控的前提下，公司及纳入合并报表范围内的子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、票据质押、存单质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额由公司董事会授权董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

二、开展票据池业务的目的

随着公司业务规模的扩大，公司及子公司在日常经营过程中需要频繁的收取和开具银行承兑汇票进行结算，通过开展票据池业务，可以有效管理业务结算中的银行票据，节省资金成本，提高流动资产的使用效率。

1、收到银行承兑汇票后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对银行承兑汇票管理的成本。

2、公司可以利用票据池尚未到期的存量银行承兑汇票作质押，开具不超过质押金额的银行承兑汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于缓解流动资金压力，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。

3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，缓解公司流动资金压力，优化财务结构，提高资金利用率，实现票据的信息化管理。

三、票据池业务的风险与风险控制

（一）流动性风险

公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具银行承兑汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

（二）担保风险

公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

四、业务授权

1、董事会授权公司董事长（董事长可转授权）在业务期限和票据池额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

2、授权公司财务部负责组织实施票据池业务。公司财务部将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。

3、公司审计部负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。

4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

五、审议程序

公司于2024年5月28日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司对票据管理的成本，缓解公司流动资金压力，优化财务结构，不存在损害公司及股东利益的情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司开展票据池业务可以将票据统筹管理，缓解公司流动资金压力，优化财务结构，提高资金使用效率，公司已经履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。基于上述核查，保荐机构对公司开展票据池业务无异议。

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司董事会

2024年5月29日

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