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中证智能财讯 ST红太阳(000525)4月30日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入32.32亿元,同比下降49.81%;归母净利润亏损3.89亿元,上年同期盈利7.32亿元;扣非净利润亏损8.77亿元,上年同期盈利7.48亿元;经营活动产生的现金流量净额为5.33亿元,同比下降53.35%;报告期内,ST红太阳基本每股收益为-0.67元,加权平均净资产收益率为-36.14%。
报告期内,公司合计非经常性损益为4.88亿元,其中单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为3.96亿元。
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以4月29日收盘价计算,ST红太阳目前市盈率(TTM)约为-11.9倍,市净率(LF)约为5.27倍,市销率(TTM)约为1.43倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,ST红太阳近三年营业总收入复合增长率为-7.03%,在农药行业已披露2023年数据的32家公司中排名第28。近三年净利润复合年增长率为-180.92%,排名27/32。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,农药销售收入31.90亿元,同比下降49.94%,占营业收入的98.70%。
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截至2023年末,公司员工总数为2918人,人均创收110.77万元,人均创利-13.34万元,人均薪酬14.35万元,较上年同期分别下降49.24%、153.73%、7.10%。
2023年,公司毛利率为5.76%,同比下降31.21个百分点;净利率为-11.96%,较上年同期下降23.25个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为-75.37%,同比下降95.55个百分点,环比下降91.24个百分点;净利率为-69.48%,较上年同期下降49.82个百分点,较上一季度下降69.78个百分点。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额14.93亿元,占总销售金额比例为46.18%,公司前五名供应商合计采购金额5.84亿元,占年度采购总额比例为32.08%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为-36.14%,较上年同期下降80.86个百分点;公司2023年投入资本回报率为-3.44%,较上年同期下降21.17个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为5.33亿元,同比下降53.35%;筹资活动现金流净额-5.75亿元,同比增加3530.01万元;投资活动现金流净额-4964.07万元,上年同期为-4.4亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为9.11亿元,相比上年同期增长17.85%。
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2023年,公司营业收入现金比为94.45%,净现比为-136.95%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.32次,上年同期为0.64次(2022年行业平均值为0.72次,公司位居同行业23/32);固定资产周转率为1.12次,上年同期为2.10次(2022年行业平均值为3.08次,公司位居同行业22/32);公司应收账款周转率、存货周转率分别为3.85次、3.27次。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司存货较上年末减少33.52%,占公司总资产比重下降3.34个百分点;固定资产较上年末增加4.67%,占公司总资产比重上升2.49个百分点;其他应收款(含利息和股利)较上年末增加6.47%,占公司总资产比重上升1.91个百分点;交易性金融资产较上年末减少87.32%,占公司总资产比重下降1.71个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末增加34.15%,占公司总资产比重上升3.65个百分点;其他流动负债较上年末增加49.96%,占公司总资产比重上升2.14个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末减少14.42%,占公司总资产比重下降1.13个百分点;预计负债较上年末减少9.71%,占公司总资产比重下降0.82个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为7.44亿元,占净资产的84.61%,较上年末减少3.75亿元。其中,存货跌价准备为6490.91万元,计提比例为8.03%。
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2023年全年,公司研发投入金额为2.95亿元,同比增长3.34%;研发投入占营业收入比例为9.12%,相比上年同期上升4.69个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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2023年,ST红太阳的商誉达到6.13亿元,相当于同期公司净资产8.79亿元的69.70%。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为89.89%,相比上年末上升3.49个百分点;有息资产负债率为45.03%,相比上年末上升0.90个百分点。
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2023年,公司流动比率为0.66,速动比率为0.55。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,持股最多的为南京第一农药集团有限公司,占比31.50%。十大流通股东名单相比2023年三季报维持不变。在具体持股比例上,裕霖1号私募证券投资基金、鑫沣1号私募证券投资基金、孙杰持股有所上升,丁莲群持股有所下降。
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值得注意的是,根据年报数据,ST红太阳28.90%股份处于质押状态。其中,第一大股东南京第一农药集团有限公司质押1.68亿股公司股份,占其全部持股的91.76%。
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为2.32万户,较三季度末下降了1214户,降幅4.97%;户均持股市值由三季度末的20.50万元上升至21.32万元,增幅为4.00%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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