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中证智能财讯 天域生态(603717)4月30日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入6.70亿元,同比下降29.05%;归母净利润亏损4.94亿元,上年同期亏损2.79亿元;扣非净利润亏损5.16亿元,上年同期亏损3.56亿元;经营活动产生的现金流量净额为-1.76亿元,上年同期为1.06亿元;报告期内,天域生态基本每股收益为-1.7041元,加权平均净资产收益率为-55.39%。
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以4月29日收盘价计算,天域生态目前市盈率(TTM)约为-3.39倍,市净率(LF)约为2.6倍,市销率(TTM)约为2.5倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240501/625/w850h575/20240501/9b9d-9df0150c2853fd994d5174ebbd566b79.png)
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数据统计显示,天域生态近三年营业总收入复合增长率为4.80%,在园林工程行业已披露2023年数据的24家公司中排名第4。近三年净利润复合年增长率为-204.47%,排名13/24。
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资料显示,报告期内,公司主营业务主要集中在三大业务板块:生态农牧食品业务(生猪养殖、农产品销售等)、生态能源业务(分布式光伏电站等)、生态环境业务(园林生态工程、田园综合体、苗木种植等)。
分产品来看,2023年公司主营业务中,生猪收入5.00亿元,同比增长1.55%,占营业收入的74.62%;园林生态工程收入1.53亿元,同比下降65.72%,占营业收入的22.78%;光伏发电收入0.15亿元,同比增长483.89%,占营业收入的2.29%。
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截至2023年末,公司员工总数为441人,人均创收152.03万元,人均创利-112.11万元,人均薪酬24.70万元,较上年同期分别变化-28.24%、-78.96%、15.98%。
2023年,公司毛利率为-34.42%,同比下降45.75个百分点;净利率为-89.29%,较上年同期下降64.35个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为-256.84%,同比下降251.50个百分点,环比下降257.75个百分点;净利率为-551.49%,较上年同期下降456.13个百分点,较上一季度下降529.64个百分点。
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分产品看,生猪、园林生态工程、光伏发电2023年毛利率分别为-18.98%、-96.63%、69.40%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额2.26亿元,占总销售金额比例为33.88%,公司前五名供应商合计采购金额2.27亿元,占年度采购总额比例为23.81%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为-55.39%,较上年同期下降33.55个百分点;公司2023年投入资本回报率为-26.62%,较上年同期下降15.59个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为-1.76亿元,同比减少2.81亿元;筹资活动现金流净额1.32亿元,同比增加7835.65万元;投资活动现金流净额-1.02亿元,上年同期为-9362.86万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-4.06亿元,上年同期为-0.40亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为136.17%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.20次,上年同期为0.28次(2022年行业平均值为0.20次,公司位居同行业7/24);固定资产周转率为4.02次,上年同期为7.99次(2022年行业平均值为17.87次,公司位居同行业13/24);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.57次、4.51次。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司固定资产较上年末增加289.66%,占公司总资产比重上升6.15个百分点;其他非流动资产较上年末增加48.54%,占公司总资产比重上升5.10个百分点;长期股权投资较上年末减少65.65%,占公司总资产比重下降4.46个百分点;货币资金较上年末减少47.31%,占公司总资产比重下降3.68个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司长期应付款合计较上年末增加564.68%,占公司总资产比重上升6.87个百分点;长期借款较上年末增加15.75%,占公司总资产比重上升4.20个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加65.46%,占公司总资产比重上升1.78个百分点;应付账款较上年末增加8.47%,占公司总资产比重上升2.67个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为1.6亿元,占净资产的24.72%,较上年末减少8011.27万元。其中,存货跌价准备为8454.08万元,计提比例为34.62%。
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2023年全年,公司研发投入金额为1390.80万元,同比下降47.28%;研发投入占营业收入比例为2.07%,相比上年同期下降0.72个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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资料显示,公司在综合环境治理、土壤改良、有机废弃物循环利用、环境监测等领域拥有先进技术,同时将生态技术优势应用到生猪养殖业务中,能够有效解决生猪养殖过程中困扰政府和百姓的环保问题。养殖场产生的粪便通过干、湿分离,雨、污分流,进入沼气池进行厌氧发酵处理后,变废为宝,产生沼气、沼渣、沼液。沼气用作养殖场的生活能源,沼渣、沼液处理加工成有机肥后施入附近林地、农田,能够增加土壤有机质,有效改良土壤板结等情况,实现养殖资源化利用。截止本报告期末,公司在水环境综合治理、土壤生态修复、生态农牧、光伏发电等领域共计拥有193项实用新型专利和3项发明专利。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为74.51%,相比上年末上升15.94个百分点;有息资产负债率为31.24%,相比上年末上升6.00个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.31,速动比率为1.19。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为袁秋玉、张朝阳、中信证券股份有限公司,取代了三季度末的华淑洁、丁木兰、刘双侠。在具体持股比例上,毛师琦持股有所上升,蔡启作、张秋芳持股有所下降。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240501/480/w850h430/20240501/5355-ffb30521dd151adfd219cf75174f0e03.png)
值得注意的是,根据年报数据,天域生态16.17%股份处于质押状态。其中,第二大股东史东伟质押3492.00万股公司股份,占其全部持股的81.04%。
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.8万户,较三季度末下降了3280户,降幅15.38%;户均持股市值由三季度末的9.39万元上升至12.36万元,增幅为31.63%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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