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中证智能财讯 任子行(300311)4月30日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入6.09亿元,同比下降16.56%;归母净利润亏损1.24亿元,上年同期亏损100.46万元;扣非净利润亏损1.24亿元,上年同期亏损2038.38万元;经营活动产生的现金流量净额为5571.95万元,上年同期为-6134.20万元;报告期内,任子行基本每股收益为-0.1841元,加权平均净资产收益率为-16.23%。
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以4月29日收盘价计算,任子行目前市盈率(TTM)约为-24.77倍,市净率(LF)约为4.33倍,市销率(TTM)约为5.05倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240501/300/w1134h766/20240501/281a-3bc1a39d751e8179a87284647fffa41c.png)
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数据统计显示,任子行近三年营业总收入复合增长率为-10.11%,在横向通用软件行业已披露2023年数据的34家公司中排名第31。近三年净利润复合年增长率为-380.16%,排名34/34。
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资料显示,公司业务主要涵盖网络资源安全数据治理、网络犯罪治理、网络信息安全数据治理三大领域,是国内技术最为全面的大规模网络空间安全防护解决方案提供商,也是国家多部委重大网络安全工程建设骨干团队、国家网络安全服务支撑单位。
分产品来看,2023年公司主营业务中,网资管理收入3.15亿元,同比下降18.72%,占营业收入的51.68%;网络安全收入2.88亿元,同比下降14.31%,占营业收入的47.35%。
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截至2023年末,公司员工总数为1080人,人均创收56.37万元,人均创利-11.48万元,人均薪酬28.52万元,较上年同期分别变化-4.82%、-13983.71%、8.58%。
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2023年,公司毛利率为54.13%,同比下降0.80个百分点;净利率为-20.15%,较上年同期下降19.07个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为56.04%,同比下降2.70个百分点,环比上升5.99个百分点;净利率为-2.00%,较上年同期下降13.54个百分点,较上一季度上升30.16个百分点。
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分产品看,网资管理、网络安全2023年毛利率分别为49.63%、58.74%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额1.77亿元,占总销售金额比例为29.09%,公司前五名供应商合计采购金额0.50亿元,占年度采购总额比例为10.88%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为-16.23%,较上年同期下降16.11个百分点;公司2023年投入资本回报率为-14.72%,较上年同期下降14.72个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为5571.95万元,同比增加1.17亿元;筹资活动现金流净额-4931.59万元,同比减少8785.59万元;投资活动现金流净额84.08万元,上年同期为5115.16万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为258.48万元,上年同期为-1955.77万元。
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2023年,公司营业收入现金比为140.62%,净现比为-44.93%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.42次,上年同期为0.46次(2022年行业平均值为0.43次,公司位居同行业15/35);固定资产周转率为4.48次,上年同期为5.21次(2022年行业平均值为9.26次,公司位居同行业25/35);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.72次、1.54次。
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2023年,公司期间费用为4.20亿元,较上年同期增加133.12万元;期间费用率为68.93%,较上年同期上升11.60个百分点。其中,销售费用同比增长0.13%,管理费用同比增长22.29%,研发费用同比下降7.73%,财务费用由去年同期的33.60万元变为-148.39万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司存货较上年末减少33.90%,占公司总资产比重下降3.18个百分点;其他权益工具投资合计较上年末增加9.25%,占公司总资产比重上升2.03个百分点;在建工程较上年末增加32.04%,占公司总资产比重上升1.42个百分点;其他应收款(含利息和股利)较上年末减少55.37%,占公司总资产比重下降1.10个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末减少24.49%,占公司总资产比重下降2.16个百分点;短期借款较上年末减少64.40%,占公司总资产比重下降2.05个百分点;合同负债较上年末增加10.00%,占公司总资产比重上升2.63个百分点;应交税费较上年末增加26.27%,占公司总资产比重上升1.13个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为1.44亿元,占净资产的20.29%,较上年末减少7378.05万元。其中,存货跌价准备为1693.75万元,计提比例为10.53%。
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2023年全年,公司研发投入金额为1.88亿元,同比下降7.73%;研发投入占营业收入比例为30.84%,相比上年同期上升2.95个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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![](http://n.sinaimg.cn/spider20240501/300/w1134h766/20240501/f5a5-fc8cac8c37e61526f5d1400a5659ebb9.png)
资料显示,截至报告期末,公司已拥有注册商标16件,计算机软件著作权登记证书468件,获得已授权专利130件,其中发明专利117件,实用新型5件,外观设计8件。报告期内,公司及子公司新增获得的专利11件,获得著作权登记证书46件。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为45.16%,相比上年末上升0.03个百分点;有息资产负债率为1.69%,相比上年末下降2.06个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.52,速动比率为1.24。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为李革,取代了三季度末的齐兴存。在具体持股比例上,王锋、中信证券股份有限公司、王静、姚惠纯持股有所上升,徐晓洁、费琳持股有所下降。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240501/107/w1134h573/20240501/3232-8315299a5de2536bc2f05952a8022315.png)
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为5.51万户,较三季度末下降了982户,降幅1.75%;户均持股市值由三季度末的7.08万元上升至7.47万元,增幅为5.51%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240501/300/w1134h766/20240501/1110-2ee1598e0a223f18c24182fb03a34829.png)
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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