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中证智能财讯 宏柏新材(605366)4月30日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入13.85亿元,同比下降18.41%;归母净利润6497.09万元,同比下降81.56%;扣非净利润4173.67万元,同比下降87.61%;经营活动产生的现金流量净额为1.95亿元,同比下降44.09%;报告期内,宏柏新材基本每股收益为0.11元,加权平均净资产收益率为3.31%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派0.4元(含税)。
报告期内,公司合计非经常性损益为2323.42万元,其中计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外为1024.74万元。
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以4月29日收盘价计算,宏柏新材目前市盈率(TTM)约为63.9倍,市净率(LF)约为2.09倍,市销率(TTM)约为3.0倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,宏柏新材近三年营业总收入复合增长率为15.56%,在其他化学制品行业已披露2023年数据的74家公司中排名第26。近三年净利润复合年增长率为-19.09%,排名46/74。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,硅烷偶联剂收入12.04亿元,同比下降19.40%,占营业收入的86.92%;气相白炭黑收入1.21亿元,同比增长6.94%,占营业收入的8.75%。
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截至2023年末,公司员工总数为1482人,人均创收93.46万元,人均创利4.38万元,人均薪酬13.52万元,较上年同期分别变化-27.28%、-83.57%、11.15%。
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2023年,公司毛利率为15.17%,同比下降18.72个百分点;净利率为4.69%,较上年同期下降16.07个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为14.38%,同比下降12.94个百分点,环比上升2.29个百分点;净利率为3.74%,较上年同期下降5.97个百分点,较上一季度下降2.35个百分点。
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分产品看,硅烷偶联剂、气相白炭黑2023年毛利率分别为19.79%、-30.30%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额3.81亿元,占总销售金额比例为27.50%,公司前五名供应商合计采购金额2.68亿元,占年度采购总额比例为25.11%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为3.31%,较上年同期下降15.71个百分点;公司2023年投入资本回报率为2.80%,较上年同期下降13.13个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为1.95亿元,同比下降44.09%;筹资活动现金流净额312.77万元,同比减少9135.04万元;投资活动现金流净额-3.92亿元,上年同期为-4.2亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-2.12亿元,上年同期为-0.14亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为95.18%,净现比为299.90%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.47次,上年同期为0.65次(2022年行业平均值为0.67次,公司位居同行业40/74);固定资产周转率为1.25次,上年同期为2.62次(2022年行业平均值为3.43次,公司位居同行业44/74);公司应收账款周转率、存货周转率分别为4.01次、4.27次。
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2023年,公司期间费用为1.65亿元,较上年同期减少769.68万元;但期间费用率为11.90%,较上年同期上升1.74个百分点。其中,销售费用同比下降27.6%,管理费用同比下降1.98%,研发费用同比下降34.09%,财务费用由去年同期的-1146.70万元变为1317.32万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司固定资产较上年末增加63.46%,占公司总资产比重上升16.53个百分点;货币资金较上年末减少52.22%,占公司总资产比重下降6.87个百分点;在建工程较上年末减少34.38%,占公司总资产比重下降5.69个百分点;其他非流动资产较上年末减少68.54%,占公司总资产比重下降3.90个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司长期借款较上年末增加86.17%,占公司总资产比重上升8.20个百分点;短期借款较上年末减少88.99%,占公司总资产比重下降5.65个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加222.40%,占公司总资产比重上升1.07个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末减少29.72%,占公司总资产比重下降0.79个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为3.04亿元,占净资产的15.27%,较上年末增加5631.85万元。其中,存货跌价准备为938.7万元,计提比例为3.0%。
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2023年全年,公司研发投入金额为4096.67万元,同比下降34.09%;研发投入占营业收入比例为2.96%,相比上年同期下降0.70个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为33.70%,相比上年末上升3.49个百分点;有息资产负债率为20.90%,相比上年末上升3.62个百分点。
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2023年,公司流动比率为2.73,速动比率为1.93。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,持股最多的为宏柏化學有限公司,占比22.48%。十大流通股东名单相比2023年三季报维持不变。在具体持股比例上,香港中央结算有限公司持股有所上升。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为2.77万户,较三季度末下降了1080户,降幅3.76%;户均持股市值由三季度末的17.76万元上升至18.30万元,增幅为3.04%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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