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中证智能财讯 泰坦科技(688133)4月30日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入27.70亿元,同比增长6.20%;归母净利润7257.15万元,同比下降41.85%;扣非净利润5138.63万元,同比下降52.92%;经营活动产生的现金流量净额为-1.25亿元,上年同期为-1.51亿元;报告期内,泰坦科技基本每股收益为0.62元,加权平均净资产收益率为2.64%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股转4股派1元(含税)。
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以4月29日收盘价计算,泰坦科技目前市盈率(TTM)约为48.91倍,市净率(LF)约为1.27倍,市销率(TTM)约为1.28倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240501/450/w1700h1150/20240501/7ba1-631da706ef96076b3feb0c3cf7de9a51.png)
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数据统计显示,泰坦科技近三年营业总收入复合增长率为26.00%,在其他化学制品行业已披露2023年数据的74家公司中排名第10。近三年净利润复合年增长率为-10.95%,排名38/74。
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资料显示,公司科研试剂、高端耗材、实验仪器、智能设备、科研信息化、特种化学品,同时通过相关专业技术服务。
分产品来看,2023年公司主营业务中,自主品牌特种化学品收入6.79亿元,同比增长4.47%,占营业收入的24.53%;第三方品牌科研仪器及耗材收入5.43亿元,同比下降4.62%,占营业收入的19.62%;自主品牌高端试剂收入4.5亿元,同比增长22.42%,占营业收入的16.26%;第三方品牌高端试剂收入3.3亿元,同比增长2.75%,占营业收入的11.92%;自主品牌科研仪器及耗材收入2.53亿元,同比增长24.13%,占营业收入的9.15%。
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截至2023年末,公司员工总数为1637人,人均创收169.19万元,人均创利4.43万元,人均薪酬15.43万元,较上年同期分别变化-10.41%、-50.95%、12.42%。
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2023年,公司毛利率为21.16%,同比下降0.87个百分点;净利率为2.72%,较上年同期下降2.33个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为14.62%,同比下降8.78个百分点,环比下降9.85个百分点;净利率为-0.06%,较上年同期下降4.59个百分点,较上一季度下降3.29个百分点。
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分产品看,自主品牌特种化学品、第三方品牌科研仪器及耗材、自主品牌高端试剂2023年毛利率分别为7.55%、12.44%、54.81%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额1.53亿元,占总销售金额比例为5.54%,公司前五名供应商合计采购金额4.98亿元,占年度采购总额比例为20.99%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为2.64%,较上年同期下降3.71个百分点;公司2023年投入资本回报率为2.31%,较上年同期下降2.83个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为-1.25亿元,同比增加2686.44万元;筹资活动现金流净额2.44亿元,同比减少11.08亿元;投资活动现金流净额-4.72亿元,上年同期为-4.81亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-5.83亿元,上年同期为-6.07亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为103.32%,净现比为-171.59%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.66次,上年同期为0.79次(2022年行业平均值为0.67次,公司位居同行业29/74);固定资产周转率为11.88次,上年同期为29.72次(2022年行业平均值为3.43次,公司位居同行业2/74);公司应收账款周转率、存货周转率分别为4.14次、2.37次。
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2023年,公司期间费用为4.99亿元,较上年同期增加9032.23万元;期间费用率为18.01%,较上年同期上升2.35个百分点。其中,销售费用同比增长30.19%,管理费用同比增长18.1%,研发费用同比增长19.71%,财务费用同比下降4.75%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末减少24.43%,占公司总资产比重下降11.06个百分点;固定资产较上年末增加307.59%,占公司总资产比重上升6.22个百分点;应收账款较上年末增加19.52%,占公司总资产比重上升1.25个百分点;存货较上年末增加16.39%,占公司总资产比重上升1.15个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司短期借款较上年末增加38.55%,占公司总资产比重上升3.25个百分点;长期借款较上年末增加19.29%,占公司总资产比重上升0.55个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加73.79%,占公司总资产比重上升0.59个百分点;其他流动负债较上年末增加56.89%,占公司总资产比重上升0.35个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为9.9亿元,占净资产的35.47%,较上年末增加1.39亿元。其中,存货跌价准备为1538.68万元,计提比例为1.53%。
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2023年全年,公司研发投入金额为1.57亿元,同比增长24.90%;研发投入占营业收入比例为5.68%,相比上年同期上升0.85个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为2.30%。
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![](http://n.sinaimg.cn/spider20240501/450/w1700h1150/20240501/afe8-e4c5563560a82169ef7dac8afe9a851d.png)
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为35.05%,相比上年末上升4.71个百分点;有息资产负债率为25.03%,相比上年末上升4.38个百分点。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240501/218/w1700h918/20240501/e842-4202c5bec8c82f1f4497e5afddee3788.png)
2023年,公司流动比率为2.71,速动比率为1.85。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240501/218/w1700h918/20240501/f370-fae9334156d811b0fa52d337f2b003c2.png)
年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为谢应波、张庆、张华、王靖宇、许峰源、张维燕,取代了三季度末的香港中央结算有限公司、三希龙泉二号私募证券投资基金、中信证券股份有限公司-社保基金17052组合、三希赤霄一号私募证券投资基金、新余诚鼎汇投资管理中心(有限合伙)、嘉实新兴产业股票型证券投资基金。在具体持股比例上,上海科技创业投资股份有限公司持股有所上升。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240501/292/w1700h992/20240501/c12c-281926e5fe8caa10ff15dbb61f0f02bc.png)
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为6889户,较三季度末增长了448户,增幅6.96%;户均持股市值由三季度末的96.71万元下降至79.37万元,降幅为17.93%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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