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中证智能财讯 新益昌(688383)4月30日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入10.40亿元,同比下降12.12%;归母净利润6030.38万元,同比下降70.55%;扣非净利润4796.08万元,同比下降74.15%;经营活动产生的现金流量净额为-96.00万元,上年同期为-2.73亿元;报告期内,新益昌基本每股收益为0.59元,加权平均净资产收益率为4.38%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派2元(含税)。
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以4月29日收盘价计算,新益昌目前市盈率(TTM)约为109.46倍,市净率(LF)约为4.76倍,市销率(TTM)约为6.35倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,新益昌近三年营业总收入复合增长率为13.88%,在其他专用设备行业已披露2023年数据的87家公司中排名第34。近三年净利润复合年增长率为-17.53%,排名60/87。
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年报显示,公司主要从事半导体、LED、电容器、锂电池等行业智能制造装备的研发、生产和销售,为客户实现智能制造提供先进、稳定的装备及解决方案。
分产品来看,2023年公司主营业务中,固晶机收入7.33亿元,同比下降19.44%,占营业收入的70.44%;电容器老化测试设备收入2.36亿元,同比增长5.30%,占营业收入的22.68%;锂电池设备收入0.35亿元,同比增长250.24%,占营业收入的3.39%。
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截至2023年末,公司员工总数为1504人,人均创收69.16万元,人均创利4.01万元,人均薪酬14.36万元,较上年同期分别下降19.19%、72.92%、0.50%。
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2023年,公司毛利率为33.49%,同比下降10.15个百分点;净利率为5.32%,较上年同期下降11.87个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为29.42%,同比下降11.17个百分点,环比上升1.32个百分点;净利率为1.21%,较上年同期上升3.45个百分点,较上一季度下降2.52个百分点。
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分产品看,固晶机、电容器老化测试设备、锂电池设备2023年毛利率分别为31.91%、36.89%、22.10%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额2.97亿元,占总销售金额比例为28.60%,公司前五名供应商合计采购金额1.96亿元,占年度采购总额比例为27.92%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为4.38%,较上年同期下降11.18个百分点;公司2023年投入资本回报率为3.60%,较上年同期下降8.86个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为-96.00万元,同比增加2.72亿元;筹资活动现金流净额6754.72万元,同比减少2.53亿元;投资活动现金流净额-2.28亿元,上年同期为1.1亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-1.59亿元,上年同期为-0.58亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为75.66%,净现比为-1.59%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.41次,上年同期为0.49次(2022年行业平均值为0.51次,公司位居同行业46/87);固定资产周转率为2.73次,上年同期为5.98次(2022年行业平均值为4.01次,公司位居同行业26/87);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.43次、1.11次。
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2023年,公司期间费用为2.68亿元,较上年同期增加3057.17万元;期间费用率为25.80%,较上年同期上升5.71个百分点。其中,销售费用同比增长2.0%,管理费用同比增长34.29%,研发费用同比增长7.68%,财务费用同比增长55.5%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末减少55.69%,占公司总资产比重下降8.43个百分点;固定资产较上年末增加36.52%,占公司总资产比重上升3.66个百分点;存货较上年末减少6.48%,占公司总资产比重下降3.30个百分点;无形资产较上年末增加186.48%,占公司总资产比重上升2.05个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末增加41.70%,占公司总资产比重上升2.69个百分点;合同负债较上年末减少40.14%,占公司总资产比重下降1.85个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加347.35%,占公司总资产比重上升1.20个百分点;递延所得税负债较上年末增加2873.75%,占公司总资产比重上升0.60个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为6.03亿元,占净资产的43.43%,较上年末减少4175.74万元。其中,存货跌价准备为3113.4万元,计提比例为4.91%。
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2023年全年,公司研发投入金额为9653.02万元,同比增长7.68%;研发投入占营业收入比例为9.28%,相比上年同期上升1.71个百分点。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为46.83%,相比上年末上升3.18个百分点;有息资产负债率为27.43%,相比上年末上升2.12个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.67,速动比率为1.13。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为长信金利趋势混合型证券投资基金,取代了三季度末的华富竞争力优选混合型证券投资基金。在具体持股比例上,民生加银持续成长混合型证券投资基金、东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、李国军、全国社保基金四一六组合持股有所上升。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为3425户,较三季度末下降了1318户,降幅27.79%;户均持股市值由三季度末的175.93万元上升至312.48万元,增幅为77.62%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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