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中证智能财讯 逸飞激光(688646)4月30日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入6.97亿元,同比增长29.36%;归母净利润1.01亿元,同比增长7.70%;扣非净利润7574.81万元,同比增长11.24%;经营活动产生的现金流量净额为-3728.02万元,上年同期为5490.49万元;报告期内,逸飞激光基本每股收益为1.24元,加权平均净资产收益率为9.77%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派3.3元(含税)。
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以4月29日收盘价计算,逸飞激光目前市盈率(TTM)约为29.44倍,市净率(LF)约为1.79倍,市销率(TTM)约为4.27倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,逸飞激光近三年营业总收入复合增长率为50.14%,在激光设备行业已披露2023年数据的11家公司中排名第3。近三年净利润复合年增长率为104.20%,排名1/11。
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年报显示,公司是智能激光装备及创新工艺方案的提供商,是专业从事精密激光加工智能装备研发、设计、生产和销售的国家高新技术企业、国家级重点支持的“专精特新小巨人企业”,公司产品广泛应用于新能源电池的电芯、模组/PACK制造领域,同时也应用于家电厨卫、装配式建筑、新能源汽车零部件等领域。
分产品来看,2023年公司主营业务中,自动化产线收入4.92亿元,占营业收入的70.63%;智能化专机收入1.79亿元,占营业收入的25.61%;改造与增值服务收入0.21亿元,同比下降17.38%,占营业收入的2.95%。
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截至2023年末,公司员工总数为884人,人均创收78.87万元,人均创利11.44万元,人均薪酬14.56万元,较上年同期分别变化14.29%、-4.85%、19.29%。
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2023年,公司毛利率为32.73%,同比下降1.97个百分点;净利率为14.50%,较上年同期下降2.92个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为35.32%,同比下降0.53个百分点,环比上升3.65个百分点;净利率为21.83%,较上年同期上升1.24个百分点,较上一季度上升12.43个百分点。
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分产品看,自动化产线、智能化专机、改造与增值服务2023年毛利率分别为31.74%、33.66%、39.59%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额2.37亿元,占总销售金额比例为34.04%,公司前五名供应商合计采购金额1.29亿元,占年度采购总额比例为32.54%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为9.77%,较上年同期下降8.23个百分点;公司2023年投入资本回报率为7.63%,较上年同期下降7.42个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为-3728.02万元,同比减少9218.51万元;筹资活动现金流净额10.23亿元,同比增加9.47亿元;投资活动现金流净额-8.06亿元,上年同期为-2.19亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-5.04亿元,上年同期为-1.63亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为70.02%,净现比为-36.87%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.36次,上年同期为0.47次(2022年行业平均值为0.47次,公司位居同行业7/11);固定资产周转率为6.62次,上年同期为6.91次(2022年行业平均值为4.29次,公司位居同行业2/11);公司应收账款周转率、存货周转率分别为3.05次、1.13次。
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2023年,公司期间费用为1.29亿元,较上年同期增加3309.86万元;期间费用率为18.57%,较上年同期上升0.68个百分点。其中,销售费用同比增长60.03%,管理费用同比增长1.31%,研发费用同比增长44.56%,财务费用同比增长1.38%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司其他非流动资产较上年末增加8212.29%,占公司总资产比重上升15.95个百分点;存货较上年末减少4.91%,占公司总资产比重下降15.17个百分点;货币资金较上年末增加203.99%,占公司总资产比重上升5.89个百分点;交易性金融资产较上年末增加125.60%,占公司总资产比重上升4.63个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司短期借款较上年末增加216.89%,占公司总资产比重上升4.74个百分点;合同负债较上年末减少29.71%,占公司总资产比重下降12.04个百分点;其他流动负债较上年末减少33.85%,占公司总资产比重下降2.55个百分点;应交税费较上年末减少74.53%,占公司总资产比重下降0.74个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为4.04亿元,占净资产的24.24%,较上年末减少2084.73万元。其中,存货跌价准备为1415.51万元,计提比例为3.39%。
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2023年全年,公司研发投入金额为6943.14万元,同比增长44.56%;研发投入占营业收入比例为9.96%,相比上年同期上升1.05个百分点。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为32.73%,相比上年末下降25.03个百分点;有息资产负债率为11.27%,相比上年末上升1.11个百分点。
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2023年,公司流动比率为2.31,速动比率为1.81。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金、UBS AG、大成国际资产管理有限公司-大成中国灵活配置基金、曹峰霞、忻雅萍、汇丰晋信时代先锋混合型证券投资基金、华泰证券股份有限公司,取代了三季度末的中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT4(QFII)、申万宏源证券有限公司、中信证券股份有限公司、周庆余、平安证券股份有限公司、MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.、招商证券股份有限公司。在具体持股比例上,宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金持股有所上升,光大证券股份有限公司持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.24万户,较三季度末增长了232户,增幅1.90%;户均持股市值由三季度末的33.46万元下降至28.03万元,降幅为16.23%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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