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中证智能财讯 永和智控(002795)4月30日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入9.48亿元,同比下降4.19%;归母净利润亏损1.56亿元,上年同期亏损2618.67万元;扣非净利润亏损1.54亿元,上年同期亏损2271.98万元;经营活动产生的现金流量净额为2342.10万元,同比下降88.93%;报告期内,永和智控基本每股收益为-0.36元,加权平均净资产收益率为-19.07%。
以4月29日收盘价计算,永和智控目前市盈率(TTM)约为-12.34倍,市净率(LF)约为2.43倍,市销率(TTM)约为2.03倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,永和智控近三年营业总收入复合增长率为13.55%,在金属制品行业已披露2023年数据的78家公司中排名第33。近三年净利润复合年增长率为-329.44%,排名77/78。
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资料显示,报告期内,公司构建了以家用水暖阀门、管件生产经营为主营业务,以肿瘤精准放射治疗和光伏电池产业为新兴重点产业的发展格局。
分产品来看,2023年公司主营业务中,阀门管件类收入7.59亿元,同比下降9.91%,占营业收入的80.08%;光伏电池片收入0.41亿元,占营业收入的4.35%。
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截至2023年末,公司员工总数为1415人,人均创收67.01万元,人均创利-11.03万元,人均薪酬13.54万元,较上年同期分别变化-10.49%、-456.95%、7.81%。
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2023年,公司毛利率为14.34%,同比下降13.85个百分点;净利率为-20.15%,较上年同期下降16.94个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为-21.31%,同比下降52.59个百分点,环比下降43.69个百分点;净利率为-65.55%,较上年同期下降31.94个百分点,较上一季度下降57.21个百分点。
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分产品看,阀门管件类、光伏电池片2023年毛利率分别为26.28%、-190.25%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额4.11亿元,占总销售金额比例为43.40%,公司前五名供应商合计采购金额2.31亿元,占年度采购总额比例为43.64%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为-19.07%,较上年同期下降15.82个百分点;公司2023年投入资本回报率为-13.32%,较上年同期下降13.79个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为2342.10万元,同比下降88.93%;筹资活动现金流净额5799.88万元,同比增加3926.54万元;投资活动现金流净额-1.60亿元,上年同期为-6098.24万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-1.20亿元,上年同期为1.70亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为96.32%,净现比为-15.00%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.55次,上年同期为0.65次(2022年行业平均值为0.56次,公司位居同行业28/78);固定资产周转率为1.63次,上年同期为2.23次(2022年行业平均值为2.65次,公司位居同行业48/78);公司应收账款周转率、存货周转率分别为8.46次、4.01次。
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2023年,公司期间费用为2.72亿元,较上年同期增加4651.11万元;期间费用率为28.70%,较上年同期上升5.90个百分点。其中,销售费用同比增长1.11%,管理费用同比增长21.9%,研发费用同比增长39.85%,财务费用同比增长69.2%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司固定资产较上年末增加69.05%,占公司总资产比重上升11.00个百分点;货币资金较上年末减少30.01%,占公司总资产比重下降9.09个百分点;其他流动资产较上年末增加1332.90%,占公司总资产比重上升6.29个百分点;投资性房地产较上年末减少100.00%,占公司总资产比重下降3.76个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末增加166.13%,占公司总资产比重上升12.08个百分点;短期借款较上年末减少29.47%,占公司总资产比重下降5.04个百分点;租赁负债较上年末增加44.08%,占公司总资产比重上升1.49个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末增加72.19%,占公司总资产比重上升1.97个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为1.93亿元,占净资产的24.37%,较上年末减少1871.72万元。其中,存货跌价准备为1084.03万元,计提比例为5.31%。
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2023年全年,公司研发投入金额为3126.18万元,同比增长39.85%;研发投入占营业收入比例为3.30%,相比上年同期上升1.04个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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年报称,公司光伏电池产业已研发并申请知识产权65项,国际专利两件,授权33件(其中发明专利10件,实用新型专利23件),知识产权主要覆盖了TOPCon电池和BC电池技术,此外还掌握了N型TOPCon电池和N型TBC电池等多种超高效电池量产工艺,公司在新型TOPCon电池和TBC电池的研发、生产方面具有一定的专利技术优势。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为57.22%,相比上年末上升10.39个百分点;有息资产负债率为13.59%,相比上年末下降4.26个百分点。
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2023年,公司流动比率为0.88,速动比率为0.64。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为邓莉莉,取代了三季度末的蔡丹芳。在具体持股比例上,杨缨丽、钟城、探骊优选成长二号私募证券投资基金、陈美芳持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为2.12万户,较三季度末下降了860户,降幅3.89%;户均持股市值由三季度末的17.27万元下降至15.68万元,降幅为9.21%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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