
中证智能财讯 ST中嘉(2.710, -0.04, -1.45%)(000889)4月30日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入14.29亿元,同比下降5.77%;归母净利润亏损1.25亿元,上年同期亏损7912.14万元;扣非净利润亏损5467.91万元,上年同期亏损8541.04万元;经营活动产生的现金流量净额为-4760.15万元,上年同期为-1510.83万元;报告期内,ST中嘉基本每股收益为-0.1338元,加权平均净资产收益率为-63.15%。
报告期内,公司合计非经常性损益为-7061.80万元,其中计入当期损益的政府补助为568.61万元。


以4月29日收盘价计算,ST中嘉目前市盈率(TTM)约为-9.79倍,市净率(LF)约为9.04倍,市销率(TTM)约为0.86倍。

公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:



数据统计显示,ST中嘉近三年营业总收入复合增长率为-17.81%,在通信工程及服务行业已披露2023年数据的22家公司中排名第18。近三年净利润复合年增长率为-283.84%,排名20/22。

资料显示,公司主要业务为信息智能传输、通信网络维护。
分产品来看,2023年公司主营业务中,通信网络维护收入12.82亿元,同比下降1.39%,占营业收入的89.71%;信息智能传输收入1.46亿元,同比下降32.11%,占营业收入的10.22%。

截至2023年末,公司员工总数为2379人,人均创收60.06万元,人均创利-5.27万元,人均薪酬11.93万元,较上年同期分别变化52.70%、-156.61%、116.40%。
2023年,公司毛利率为8.92%,同比下降0.83个百分点;净利率为-8.78%,较上年同期下降3.55个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为7.03%,同比下降3.23个百分点,环比下降1.59个百分点;净利率为-27.06%,较上年同期下降8.02个百分点,较上一季度下降23.94个百分点。

分产品看,通信网络维护、信息智能传输2023年毛利率分别为9.06%、7.39%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额4.43亿元,占总销售金额比例为31.02%,公司前五名供应商合计采购金额2.75亿元,占年度采购总额比例为21.14%。

数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为-63.15%,较上年同期下降36.63个百分点;公司2023年投入资本回报率为-46.43%,较上年同期下降32.26个百分点。

2023年,公司经营活动现金流净额为-4760.15万元,同比减少3249.32万元;筹资活动现金流净额-4216.77万元,同比增加4680.63万元;投资活动现金流净额-3590.12万元,上年同期为-1048.79万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-3.34亿元,上年同期为-0.47亿元。

2023年,公司营业收入现金比为108.82%。

营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为1.30次,上年同期为1.09次(2022年行业平均值为0.58次,公司位居同行业2/22);固定资产周转率为31.12次,上年同期为35.73次(2022年行业平均值为11.76次,公司位居同行业4/22);公司应收账款周转率、存货周转率分别为3.21次、29.20次。

资产重大变化方面,截至2023年年末,公司应收账款较上年末增加2.51%,占公司总资产比重上升15.92个百分点;货币资金较上年末减少48.63%,占公司总资产比重下降5.42个百分点;固定资产较上年末增加28.04%,占公司总资产比重上升2.60个百分点;其他应收款(含利息和股利)较上年末减少67.20%,占公司总资产比重下降2.45个百分点。

负债重大变化方面,截至2023年年末,公司其他应付款(含利息和股利)较上年末减少50.58%,占公司总资产比重下降7.95个百分点;应付账款较上年末减少8.18%,占公司总资产比重上升10.45个百分点,主要系总资产规模下降;短期借款较上年末减少46.31%,占公司总资产比重下降0.99个百分点,主要系本期偿还到期借款;合同负债较上年末减少19.58%,占公司总资产比重上升1.02个百分点,主要系总资产规模下降。

从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为3870.04万元,占净资产的28.51%。根据财报,公司本期没有计提存货跌价准备。

2023年全年,公司研发投入金额为5021.04万元,同比下降16.45%;研发投入占营业收入比例为3.51%,相比上年同期下降0.45个百分点。


2023年,ST中嘉的商誉达到1.10亿元,相当于同期公司净资产1.36亿元的81.14%。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为84.98%,相比上年末上升5.11个百分点;有息资产负债率为4.29%,相比上年末下降1.34个百分点。

2023年,公司流动比率为0.94,速动比率为0.89。

年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为杨展伟,取代了三季度末的马驰。在具体持股比例上,孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)、北京博升优势科技发展有限公司、牟德学持股有所上升,黄海权持股有所下降。

筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为3.28万户,较三季度末下降了1670户,降幅4.84%;户均持股市值由三季度末的5.86万元上升至6.36万元,增幅为8.53%。

指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。


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