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中证智能财讯 三美股份(603379)4月30日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入33.34亿元,同比下降30.12%;归母净利润2.80亿元,同比下降42.41%;扣非净利润2.09亿元,同比下降53.62%;经营活动产生的现金流量净额为4.84亿元,同比下降23.05%;报告期内,三美股份基本每股收益为0.46元,加权平均净资产收益率为4.83%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派2.3元(含税)。
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以4月29日收盘价计算,三美股份目前市盈率(TTM)约为93.43倍,市净率(LF)约为4.43倍,市销率(TTM)约为7.84倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,三美股份近三年营业总收入复合增长率为7.01%,在化学制品行业已披露2023年数据的169家公司中排名第104。近三年净利润复合年增长率为8.02%,排名49/169。
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资料显示,公司主要从事氟碳化学品和无机氟产品等氟化工产品的研发、生产和销售。公司氟碳化学品主要包括氟制冷剂和氟发泡剂,其中氟制冷剂主要包括HFCs制冷剂和HCFCs制冷剂,主要用于家庭和工商业空调系统以及冰箱、汽车等设备制冷系统;氟发泡剂主要是HCFC-141b,主要用于聚氨酯硬泡的生产。
分产品来看,2023年公司主营业务中,氟制冷剂收入25.09亿元,同比下降30.95%,占营业收入的75.25%;氟化氢收入5.67亿元,同比下降13.36%,占营业收入的17.02%;氟发泡剂收入1.85亿元,同比下降45.14%,占营业收入的5.55%。
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截至2023年末,公司员工总数为1940人,人均创收171.84万元,人均创利14.41万元,人均薪酬11.92万元,较上年同期分别变化-32.53%、-44.40%、3.25%。
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2023年,公司毛利率为13.40%,同比下降2.67个百分点;净利率为8.39%,较上年同期下降1.79个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为16.95%,同比上升5.96个百分点,环比上升4.07个百分点;净利率为5.74%,较上年同期上升3.36个百分点,较上一季度下降6.67个百分点。
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分产品看,氟制冷剂、氟化氢、氟发泡剂2023年毛利率分别为11.61%、7.12%、55.13%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额8.29亿元,占总销售金额比例为24.85%,公司前五名供应商合计采购金额9.30亿元,占年度采购总额比例为34.09%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为4.83%,较上年同期下降4.01个百分点;公司2023年投入资本回报率为3.39%,较上年同期下降4.47个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为4.84亿元,同比下降23.05%,主要系本期销售商品提供劳务收到现金减少所致;筹资活动现金流净额-1.47亿元,同比减少1.25亿元,主要系上期实行股份支付所致;投资活动现金流净额-7.15亿元,上年同期为12.42亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-6963.54万元,上年同期为204912.94万元。
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2023年,公司营业收入现金比为86.26%,净现比为173.01%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.51次,上年同期为0.76次(2022年行业平均值为0.64次,公司位居同行业62/169);固定资产周转率为3.69次,上年同期为6.92次(2022年行业平均值为3.25次,公司位居同行业25/169);公司应收账款周转率、存货周转率分别为10.28次、5.29次。
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2023年,公司期间费用为1.47亿元,较上年同期增加3932.28万元;期间费用率为4.42%,较上年同期上升2.15个百分点。其中,销售费用同比下降13.93%,管理费用同比下降2.22%,研发费用同比增长38.49%,财务费用由去年同期的-1.61亿元变为-1.24亿元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末减少8.97%,占公司总资产比重下降7.09个百分点;固定资产较上年末增加59.83%,占公司总资产比重上升5.70个百分点;长期股权投资较上年末增加112.56%,占公司总资产比重上升3.03个百分点;交易性金融资产较上年末减少84.20%,占公司总资产比重下降1.70个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付票据较上年末增加270.36%,占公司总资产比重上升3.68个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末减少56.00%,占公司总资产比重下降2.32个百分点;应付账款较上年末增加10.56%,占公司总资产比重上升0.21个百分点;应交税费较上年末减少62.18%,占公司总资产比重下降0.28个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为5.43亿元,占净资产的9.22%,较上年末减少401.46万元。其中,存货跌价准备为10.19万元,计提比例为0.02%。
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2023年全年,公司研发投入金额为5305.82万元,同比增长38.49%;研发投入占营业收入比例为1.59%,相比上年同期上升0.79个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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资料显示,截至报告期末,公司及子公司拥有授权专利120项,包括发明专利58项、实用新型专利62项;在审专利申请17项,均为发明专利。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为12.43%,相比上年末上升1.23个百分点;有息资产负债率为0.01%,相比上年末基本持平。
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2023年,公司流动比率为5.22,速动比率为4.56。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,持股最多的为胡荣达,占比37.83%。十大流通股东名单相比2023年三季报维持不变。在具体持股比例上,中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪、鹏华汇智优选混合型证券投资基金持股有所上升,傅军飞持股有所下降。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240501/213/w1148h665/20240501/9cfd-f02cdf913673c23bdc159dfd0d139939.png)
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.35万户,较三季度末下降了1974户,降幅12.78%;户均持股市值由三季度末的113.49万元上升至154.09万元,增幅为35.77%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240501/324/w1148h776/20240501/f608-512777e6c16e770e09851a52f84f3f1c.png)
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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