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中证智能财讯 福建金森(002679)4月30日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入1.48亿元,同比下降15.18%;归母净利润800.63万元,同比下降21.44%;扣非净利润708.66万元,同比增长0.91%;经营活动产生的现金流量净额为7000.86万元,上年同期为-4474.28万元;报告期内,福建金森基本每股收益为0.03元,加权平均净资产收益率为1.05%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派0.255元(含税)。
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以4月29日收盘价计算,福建金森目前市盈率(TTM)约为250.29倍,市净率(LF)约为2.63倍,市销率(TTM)约为13.57倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,福建金森近三年营业总收入复合增长率为-0.09%,在农林牧渔行业已披露2023年数据的112家公司中排名第90。近三年净利润复合年增长率为-2.83%,排名46/112。
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年报称,公司主营业务为森林培育营造,森林保有管护,木材生产销售。
分产品来看,2023年公司主营业务中,杉小径收入5347.62万元,同比增长24.50%,占营业收入的36.22%;杉原木收入3389.10万元,同比增长2.03%,占营业收入的22.95%;松小径收入1909.07万元,同比下降38.63%,占营业收入的12.93%。
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截至2023年末,公司员工总数为224人,人均创收65.92万元,人均创利3.57万元,人均薪酬21.63万元,较上年同期分别变化-10.26%、-16.89%、16.48%。
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2023年,公司毛利率为52.67%,同比下降0.74个百分点;净利率为5.41%,较上年同期下降0.43个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为47.56%,同比下降4.96个百分点,环比下降15.42个百分点;净利率为46.59%,较上年同期上升2.59个百分点,较上一季度上升28.69个百分点。
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分产品看,杉小径、杉原木、松小径2023年毛利率分别为61.97%、74.49%、24.41%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额0.91亿元,占总销售金额比例为61.77%,公司前五名供应商合计采购金额0.55亿元,占年度采购总额比例为82.80%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为1.05%,较上年同期下降0.29个百分点;公司2023年投入资本回报率为2.87%,较上年同期下降0.58个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为7000.86万元,同比增加1.15亿元;筹资活动现金流净额7526.74万元,同比增加1.40亿元;投资活动现金流净额-433.22万元,上年同期为-1938.03万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为6233.75万元,上年同期为-9837.51万元。
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2023年,公司营业收入现金比为180.88%,净现比为874.41%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.07次,上年同期为0.09次(2022年行业平均值为0.72次,公司位居同行业111/112);固定资产周转率为4.44次,上年同期为6.20次(2022年行业平均值为3.09次,公司位居同行业20/112);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.16次、0.05次。
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2023年,公司期间费用为1.15亿元,较上年同期增加582.41万元;期间费用率为78.11%,较上年同期上升15.20个百分点。其中,销售费用同比增长1.42%,管理费用同比增长10.59%,研发费用为96.71万元,财务费用同比下降1.2%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末增加123.09%,占公司总资产比重上升6.49个百分点;应收账款较上年末减少32.27%,占公司总资产比重下降2.90个百分点;存货较上年末增加3.58%,占公司总资产比重下降2.39个百分点;其他应收款(含利息和股利)较上年末减少81.68%,占公司总资产比重下降0.81个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司长期借款较上年末增加37.89%,占公司总资产比重上升11.41个百分点;短期借款较上年末减少57.71%,占公司总资产比重下降8.20个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末减少13.11%,占公司总资产比重下降0.26个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加5.59%,占公司总资产比重下降0.03个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为15.45亿元,占净资产的202.95%。根据财报,公司本期没有计提存货跌价准备。
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2023年全年,公司研发投入金额为96.71万元;研发投入占营业收入比例为0.65%。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为62.85%,相比上年末上升2.67个百分点;有息资产负债率为59.13%,相比上年末上升3.18个百分点。
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2023年,公司流动比率为7.88,速动比率为1.51。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为中国国际金融股份有限公司、申万宏源证券有限公司、华泰证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、BARCLAYS BANK PLC,取代了三季度末的刘辉、吴培钧、国泰君安证券股份有限公司、林丽圆、詹楠。在具体持股比例上,中信证券股份有限公司持股有所上升,洪俊伟持股有所下降。
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值得注意的是,根据年报数据,福建金森32.21%股份处于质押状态。其中,第一大股东福建金森集团有限公司质押7593.38万股公司股份,占其全部持股的50.62%。
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.84万户,较三季度末下降了5125户,降幅21.78%;户均持股市值由三季度末的12.28万元上升至15.80万元,增幅为28.66%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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