海南天然橡胶产业集团股份有限公司_新浪财经

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2、监事会意见

2024年4月28日，公司召开第六届监事会第十七次会议，审议通过了《海南橡胶关于2023年度利润分配的议案》。与会监事认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

三、相关风险提示

本次利润分配综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董事会

2024年4月30日

证券简称：海南橡胶证券代码：601118 公告编号：2024-029

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于计提2023年度资产减值

准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《海南橡胶关于计提2023年度资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的具体说明

（一）应收款项信用减值损失

本公司以预期信用损失为基础确认应收款项损失准备,对于处于不同阶段的应收款项的预期信用损失分别进行计量，计提信用减值并计入当期损益。

经测试，本期对应收账款计提信用损失1,424.69万元；对其他应收款冲回信用损失4,434.09万元，对其他债权投资计提信用损失1,685.57万元，对应收票据计提信用损失40万元。

（二）存货跌价损失

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

经测试，本期计提存货跌价损失3,153.28万元。

（三）固定资产、在建工程减值损失

本期末，公司对固定资产、在建工程检查是否存在可能减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值损失。

经测试，本期计提固定资产减值损失421.63万元。

（四）商誉减值损失

本期末，公司对商誉检查是否存在可能减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值损失。

经测试，本期计提商誉减值损失2,558.37万元。

二、本次计提信用及资产减值损失对公司的影响

2023年度公司计提各类信用及资产减值损失共计4,849.44万元，减少2023年度合并报表利润总额4,849.44万元。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董事会

2024年4月30日

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶公告编号：2024-030

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于前期会计差错更正的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日分别召开第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司对前期会计差错事项进行更正，涉及2017-2022年度的合并财务报表，具体情况如下。

一、前期会计差错更正的原因及内容

在公司2022年度财务报告编制和审计过程中，发现部分存货存在账实不符的情况。为此，公司迅速成立专项调查组，于2023年6月对下属单位存放于青岛、上海、云南和海南的60余家内外部仓库的橡胶存货进行了现场盘点和核查。经过现场盘点和核查，确认截至2023年5月31日，公司橡胶产品实际库存9.66万吨，盘亏1.76万吨，其中：全乳胶盘亏1.72万吨，高氨浓缩乳胶盘亏0.04万吨。

公司以截至2023年5月31日的存货盘点结果为线索，经比对还原第三方仓库数据和资料，并结合公司内部仓储费付费凭证及附件，经逐年核对，已将存货损失时间追溯到2015年12月31日。因外部资料缺失严重，已无法继续向前追溯确认2015年及以前年度的盘亏分布情况。为客观、准确地反映公司资产状况，公司按照相关规定采用追溯重述法对2017-2022年度合并财务报表进行会计差错更正。

单位：元

■

二、前期会计差错更正事项对公司财务状况、经营成果的影响

公司按照相关规定采用追溯重述法对2017至2022年度合并财务报表进行追溯调整，对财务报表相关科目的影响具体如下：

(一)对合并资产负债表的影响

1.2017年12月31日

■

2.2018年12月31日

■

3.2019年12月31日

■

4.2020年12月31日

■

5.2021年12月31日

■

6.2022年12月31日

■

(二)对合并利润表的影响

1.2019年度

■

2.2020年度

■

3.2021年度

■

4.2022年度

■

三、监事会意见

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够反映公司实际经营情况及财务状况。本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意本次会计差错更正事项。

四、会计师事务所意见

公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于前期差错更正情况的鉴证报告》（天健审〔2024〕8-327号），认为公司管理层编制的《关于重要前期会计差错更正情况的说明》符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露（2020年修订）》（证监会公告〔2020〕20号）的相关规定，如实反映了公司2022年度、2021年度、2020年、2019年度、2018年度、2017年度财务报表会计差错更正情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已与前任会计师事务所中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了必要的沟通。

五、审计委员会审议情况

本次会计差错更正事项事前已经公司第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，审计委员会同意将本议案提交董事会审议。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董事会

2024年4月30日

证券简称：海南橡胶证券代码：601118 公告编号：2024-031

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于追加确认2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度

日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本事项已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议批准。

● 2024年度日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而预计发生的，遵循公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年4月28日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过本次日常关联交易事项，关联董事艾轶伦、王天明、蒙小亮、杨宇、韩旭斌回避表决。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，关联股东海南省农垦投资控股集团有限公司（以下简称“海垦控股集团”）需回避表决。

该议案事前已经公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，全体独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司预计2024年度与关联方发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动之所需，公司与关联方参照市场价格协商确定交易价格，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，有利于公司日常业务的开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响，同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）确认2023年度日常关联交易执行情况

单位：人民币万元

■

上表中，Archipelago Rubber Trading Pte. Ltd、PT.Kirana Megatara等公司均为海垦控股集团同一控制下的企业。2023年度公司日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额，因公司聚焦主业，加强境外业务的融合，增加向公司受托管理的PT.Kirana Megatara等关联方的橡胶贸易业务，按照同一控制下关联方合并计算同类交易金额后，“采购商品”“出售商品”类别的日常关联交易实际发生金额分别超出单项预计金额3,207.40万元、21,780.62万元，以上两项合计金额24,988.02万元未达到公司最近一期经审计净资产的5%。

超出预计部分的关联交易遵循市场化原则定价，价格公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况，现对超出预计类别的金额予以追加确认。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

■

二、主要关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

公司名称：海南省农垦投资控股集团有限公司

注册地址：海南省海口市龙华区滨海大道115号海垦国际金融中心42层

法定代表人：包洪文

注册资本：880,000万人民币

经营范围：以农为主，重点发展天然橡胶、热带水果、热带作物、草畜养殖、南繁育制种等热带特色农业产业，产业投资、土地开发、园区投资运营，以及旅游健康地产、商贸物流、金融服务等现代服务业。

主要股东：海南省国有资产监督管理委员会持股比例90%；海南省财政厅持股10%。

截止2023年12月31日，海垦控股集团资产总额为2,062.46亿元，资产净额为1,550.79亿元，2023年1-12月实现营业收入556.31亿元，利润总额14.78亿元。（以上数据未经审计）

（二）关联关系

海垦控股集团是公司控股股东。PT.Kirana Megatara、Archipelago Rubber Trading Pte. Ltd.、海南农垦财务有限公司（以下简称“财务公司”）、海南农垦现代物流集团有限公司、海南海垦农资有限责任公司均为公司控股股东控制的下属企业。

（三）履约能力

上述关联方经营正常，具备履约能力，上述关联交易系本公司正常经营所需。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）主要内容

1.关联租赁情况

公司与控股股东于2008年签订了《关联交易土地使用权承包协议》，该协议已经2008年第二次临时股东大会批准通过。2010年根据林权办证结果，重新确认承包使用控股股东国有土地总面积，并与控股股东签订《〈土地使用权承包协议〉之补充协议》，该补充协议已经公司二届十六次董事会审议通过。

2.接受海南农垦集团财务有限公司的金融服务

财务公司系2011年4月经原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。公司分别于2024年3月12日、2024年3月28日召开第六届董事会第三十次会议、2024年第二次临时股东大会，同意与财务公司签订《金融服务协议》，财务公司向公司提供存款服务、贷款服务、票据承兑贴现服务、结算服务、委托贷款及委托理财服务、设计相关金融服务产品等业务。协议有效期一年，如任何一方未向对方提出终止协议的要求，本协议自动展期，累计展期不超过3次。在协议有效期内，财务公司向公司提供的授信总额、贷款额度不高于人民币60亿元，公司在财务公司的存款每日余额不高于人民币40亿元。

（二）定价政策

公司与关联方的日常关联交易，以同类产品市场价格作为定价的基础，由双方按照关联交易协议确定。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司2024年度日常关联交易是根据公司正常生产经营需要而预计的，将遵循公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董事会

2024年4月30日

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶公告编号：2024-033

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于2024年4月28日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开，本次会议应到监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议《海南橡胶2023年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

与会监事对公司2023年年度报告（全文及摘要）进行了审议，并出具如下审核意见：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能够真实地反映公司2023年度的财务状况及经营成果等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议批准。

二、审议《海南橡胶2023年度监事会工作报告》

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议批准。

三、审议《海南橡胶2023年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

与会监事认为：公司2023年度内部控制评价报告，真实、客观、完整地反映了公司内控体系建设、内控执行和监督的实际情况。

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议《海南橡胶关于〈董事会关于2022年度非标准审计意见涉及事项影响消除的专项说明〉的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

与会监事认为：公司董事会编制的《董事会关于2022年度非标准审计意见涉及事项影响消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，公司2022年度非标准审计意见涉及事项影响已消除。公司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议《海南橡胶2023年度财务决算报告》

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议批准。

六、审议《海南橡胶关于2023年度利润分配的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

与会监事认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议批准。

七、审议《海南橡胶关于2024年度日常关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意1票（关联监事张乙集、雷敏回避表决），反对0票，弃权0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议批准。

八、审议《海南橡胶2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

与会监事认为：公司2023年度募集资金存放与实际使用情况符合法律、法规或规范性文件的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

九、审议《海南橡胶关于前期会计差错更正的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

与会监事认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够反映公司实际经营情况及财务状况。本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

十、审议《海南橡胶2024年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

与会监事对公司2024年第一季度报告进行了审议，并提出如下审核意见：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能够真实地反映公司2024年第一季度的财务状况及经营成果等事项；未发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

监事会

2024年4月30日

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶公告编号：2024-034

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月20日 15点00分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月20日

至2024年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

汇报内容：海南橡胶2023年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月30日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：海南省农垦投资控股集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）请符合条件的股东于2024年5月17日17:00前办理出席会议资格登记手续。

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、书面授权委托书等办理登记手续。

2、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式登记的股东请注明联系电话。出席会议时凭上述登记资料签到。

（二）登记时间：9:30-11:30，14:30-17:00。

（三）登记地点：海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼董事会办公室。

（四）联系方式：电话：0898-31669317，传真：0898-31661486。

六、其他事项

与会股东食宿、交通费自理，会期半天。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

海南天然橡胶产业集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称：海南橡胶证券代码：601118 公告编号：2024-026

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于2023年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1797号文核准，海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日完成了非公开发行股票新增股份的登记托管及限售手续，实际发行人民币普通股348,256,197股，发行价格为5.16元/股，募集资金总额为1,797,001,976.52元。该募集资金在直接扣除证券承销保荐费5,391,005.93元后，余额1,791,610,970.59元由保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2018年2月2日汇入公司募集资金专户。

上述实际汇入公司的募集资金1,791,610,970.59元，扣除公司应支付的中介机构费和股票登记托管及限售费用798,256.20元后，公司募集资金净额为1,790,812,714.39元。该募集资金经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年2月7日以众环验字（2018）170002号《验资报告》验证确认，并已存储在指定的三方监管募集资金专用账户。

截至2023年12月31日，公司募集资金本年度投入金额196,806,167.30元（不含帐户手续费），募集资金账户余额57,753,490.66元(含募集资金银行存款累计利息收入)。本年度，公司还使用350,000,000元闲置募集资金临时补充流动资金。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理办法》。该制度在募集资金的存储、审批、使用、管理与监督方面做出了明确规定，保证了募集资金的规范使用。

2018年2月，公司、国泰君安证券股份有限公司分别与中国农业银行海口海秀支行、海南银行总行营业部、上海浦东发展银行海口滨海大道支行以及招商银行海口分行营业部签订了《非公开发行股份募集资金三方监管协议》。

截至2023年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

单位：元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况详见本报告附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在置换募投项目先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年4月26日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《海南橡胶关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高闲置募集资金使用效率，同时降低公司的财务费用，同意使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，金额不超过35,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月，并于使用期限到期前足额归还至募集资金专用账户，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。2023年5月，公司分别使用中国农业银行海口海秀支行帐户30,000万元、上海浦东发展银行海口滨海大道支行帐户5,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

截至2024年4月25日，暂时补充流动资金的募集资金已全部归还到募集资金专户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金情况，也不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司第五届董事会第四十六次会议、第五届监事会第二十五次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于进行募投项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司综合考虑了国家的产业政策、生产经营环境、市场因素、公司未来发展战略布局调整及本次募投项目实际建设情况等因素，为遵守国家产业及生态环保政策，全面支持国家重要战略部署，有效配合公司经营发展和战略布局，促进公司主业可持续健康发展，同时提高公司募集资金的使用效率，维护股东利益，公司决定终止热带高效非胶农业项目，该项目终止后将剩余募集资金70,481.89万元，其中：19,333.1万元用于特种胶园更新种植项目，51,148.79万元用于永久补充流动资金。同时，根据国家天然橡胶生产能力建设相关规划和公司“聚焦主业”战略发展需要，延长原特种胶园更新种植项目的实施期限，并对项目相关内容进行调整。具体内容详见公司于2021年8月4日在上海证券交易所网站披露的《关于进行募投项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-050）。

截至2023年12月31日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

报告期内，公司不存在上述情况。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

项目尚未达到投产期，目前无法单独核算效益。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：海南橡胶管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，如实反映了海南橡胶募集资金2023年度实际存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，国泰君安证券股份有限公司认为：海南橡胶遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董事会

2024年4月30日

附表1：募集资金使用情况对照表

编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司单位：人民币万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“已累计投入募集资金总额”包括“永久补充流动资金”项目的金额。

注3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2：变更募集资金投资项目情况表

编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司单位：人民币万元

■

证券简称：海南橡胶证券代码：601118 公告编号：2024-032

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于2024年度为下属子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：Halcyon Agri Corporation Limited（以下简称“合盛农业”）、China Rubber Investment Group Company Limited（以下简称“橡胶投资”）、上海龙橡国际贸易有限公司（以下简称“龙橡公司”）、青岛龙胶国际贸易有限公司（以下简称“青岛龙胶”）、中橡资源（海南）股份有限公司（以下简称“中橡资源”）、海南天然橡胶产业集团金橡有限公司（以下简称“金橡公司”）、云南海胶橡胶产业有限公司（以下简称“云南海胶”）、Société de Développement de Caoutchouc Ivoirien S.A.、Hevea Cameroun S.A.、Sud Cameroun Hevea S.A.、Corrie MacColl Europe BV、Hevea KB Sdn Bhd、Euroma Rubber Industries Sdn Bhd、Hevea Global Pte Ltd、New Continent Enterprises Pte Ltd、Hwah Yang Agro Industries Sdn Bhd、R1 International Malaysia Sdn Bhd、R1 International (Americas) Inc.、R1 International Thailand Limited。

●本次担保金额：公司拟为合盛农业、橡胶投资提供不超过64,333万美元的担保，为龙橡公司、青岛龙胶、中橡资源、金橡公司、云南海胶提供不超过145,000万人民币的担保。合盛农业拟为其子公司Hevea Cameroun S.A等子公司提供不超过28,200万美元的担保，R1 International Pte. Ltd（以下简称“R1公司”）拟为其子公司R1 International Malaysia Sdn Bhd 等子公司提供不超过3,500万美元的担保。

●本次担保是否有反担保：无

一、担保情况概述

（一）根据公司业务发展需要，2024年度公司拟为以下7家子公司的融资提供总额度不超过145,000万人民币和64,333万美元的担保。

■

（二）根据业务发展需要，2024年度公司控股子公司合盛农业拟为Hevea Cameroun S.A.等子公司的融资提供总额度不超过28,200万美元的担保，R1公司拟为R1 International (Americas) Inc.等子公司的融资提供总额度不超过3,500万美元的担保。具体情况如下：

■

上述美元汇率采用1美元折合人民币7.0827元。

（三）公司于2022年4月29日召开第六届董事会第九次会议，同意公司全资子公司海南瑞橡热带经济投资集团有限公司（以下简称“海南瑞橡”）将持有海南海胶哲林果业有限公司（以下简称“海胶哲林”）45%股权，为海胶哲林的银行融资提供质押担保，该笔贷款即将在本年度到期，海胶哲林预计申请续贷。为此，海南瑞橡计划本年继续为其下属子公司提供股权质押担保，担保额度预计1000万元。同时，海南瑞橡与其他股东按持有海胶哲林的股权比例承担各自的担保责任。

本次担保事项，如涉及为非全资子公司超过持股比例提供担保的，还需经有权国有资产监督管理机构批准后执行。

（四）公司履行的内部决策程序

公司于2024年4月28日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《海南橡胶关于2024年度为下属子公司提供担保额度的议案》。本次担保事项需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）Halcyon Agri Corporation limited

注册地址：180 Clemenceau Avenue, #05-02 Haw Par Centre, Singapore 239922.

注册资本：9.53亿新加坡元

经营范围：天然橡胶种植、加工(限分支经营)、销售

截至2023年12月31日，合盛农业经审计资产总额为1,303,756.79万元，负债总额为987,391.38万元，净资产为316,365.41万元，资产负债率为75.73%；2023年实现营业收入为1,927,617.13万元，净利润为-51,747.83万元。

本公司持有其68.10%股权。

（二）China Rubber Investment Group Company Limited

注册地址：中国香港

注册资本：10000港币

经营范围：投资

截至2023年12月31日，橡胶投资的经审计的资产总额为1,350,788.76万元，负债总额为1,236,833.86万元，净资产为113,954.90万元，资产负债率为91.56%；2023年实现营业收入为1,927,617.13万元，净利润-52,928.48万元。

本公司持有其100%股权。

（三）上海龙橡国际贸易有限公司

注册地址：上海市浦东新区张杨路838号29楼H座

注册资本：20,000万元

法定代表人：陈辉

经营范围：从事货物与技术的进出口业务，橡胶及橡胶制品、汽车零配件、商用车及九座以上乘用车、化工原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、有色金属、建筑材料、石油制品(除成品油)的销售。

截至2023年12月31日，龙橡公司经审计的资产总额为120,464.12万元，负债总额为141,100.03万元，净资产为-20,635.91万元，资产负债率为117.13%；2023年实现营业收入为634,848.84万元，利润总额512.76万元。

本公司持有其100%股权。

（四）青岛龙胶国际贸易有限公司

注册地址：山东省青岛市保税港区北京路43号办公楼二楼209室-001(A)

注册资本：5,000万元

法定代表人：陈辉

经营范围：橡胶及橡胶制品的贸易；国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理，自营和代理各类商品和技术的进出口(国家禁止、管控类除外)。

截至2023年12月31日，青岛龙胶资产总额为38,191.31万元，负债总额为34,153.35万元，净资产为4,037.96万元，资产负债率为89.43%；2023年实现营业收入为253,985.06万元，利润总额142.13万元。

龙橡公司持有青岛龙胶100%股权。

（五）中橡资源(海南)股份有限公司

注册地址：海南省澄迈县老城经济开发区南一环路69号海口综合保税区联检大楼四楼A116-1室

注册资本：3,000万元

法定代表人：陈辉

经营范围：天然橡胶收购、加工、销售及进出口贸易，仓储(危险化学品除外)，普通货物运输服务。

截至2023年12月31日，中橡资源经审计的资产总额为6,368.02万元，负债总额为4,086.16万元，净资产为2,281.86万元，资产负债率为64.17%；2023年实现营业收入为56,364.11万元，净利润-287.08万元。

本公司持有其51%股权，公司全资子公司龙橡公司、金橡公司，及关联方海南农垦现代物流集团有限公司合计持有其49%股权。

（六）海南天然橡胶产业集团金橡有限公司

注册地址：海南省海口市龙华区滨海大道103号财富大厦三楼

注册资本：20,000万元

法定代表人：杨宇

经营范围：天然橡胶生产、种植、加工、收购、销售、仓储，运输、电子商务服务，软件开发，农业种植，土地租赁，土地开发，畜牧养殖，旅游项目开发，机器制造，化肥、通讯器材、建筑材料销售，进出口贸易，包装业广告设计、制作、发布，劳务派遣、车辆租赁。塑料丝、绳及编织品、其他塑料制造品制造，包装装潢印刷品的制造、包装材料及纸制品的加工、轻型环保包装制品、塑料泡沫及其他包装材料的生产及销售，道路货物运输。

截至2023年12月31日，金橡公司经审计的资产总额为134,742.07万元，负债总额为82,664.42万元，净资产为52,077.66万元，资产负债率为61.35%。2023年实现营业收入为183,271.58万元，净利润-5,133.01万元。

本公司持有其100%股权。

（七）云南海胶橡胶产业有限公司

注册地址：云南省西双版纳傣族自治州景洪市勐海路2号西双版纳普洱茶文化博览园C区YZ幢4层

注册资本：50,500万元

法定代表人：邵小波

经营范围：天然橡胶种植、加工(限分支经营)、销售、仓储:电子商务服务，软件开发，化肥零售：土地开发、租赁；建筑材料销售；货物进出口、技术进出口:包装业；广告设计、制作及发布。

截至2023年12月31日，云南海胶经审计的资产总额为60,212.51万元，负债总额为19,984.63万元，净资产为40,227.88万元，资产负债率为33.19%；2023年实现营业收入为230,479.16万元，净利润-271.81万元。

本公司持有其100%股权。

（八）Société de Développement de Caoutchouc Ivoirien S.A.

注册地址：Abidjan Cocody rue du Lycée Technique, Résidence Noura Bloc A, Etage M, 08 BP 3370 Abidjan 08.

注册资本：1,273万美元

经营范围：天然橡胶加工

截至2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为8,143万美元，负债总额为7,256万美元，净资产为887万美元，资产负债率为89.11%；2023年实现营业收入为15,033万美元，净利润为251万美元。

合盛农业持有其100%股权。

（九）Hevea Cameroun S.A

注册地址：Niete (Kribi) B.P. 174.

注册资本：2,867万美元

经营范围：天然橡胶种植、加工

截至2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为24,227万美元，负债总额为24,689万美元，净负债为471万美元，资产负债率为101.94%；2023年实现营业收入为2,819万美元，净利润为-2,727万美元。

合盛农业持有其90%股权。

（十）Sud Cameroun Hevea S.A.

注册地址：BASTOS B.P. 382.

注册资本：1,821万美元

经营范围：天然橡胶种植、加工

截至2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为22,956万美元，负债总额为26,119万美元，净负债为3,163万美元，资产负债率为113.78%；2023年实现营业收入为423万美元，净利润为-1,555万美元。

合盛农业持有其80%股权。

（十一）Corrie MacColl Europe BV

注册地址：Chamber of Commerce in Amsterdam under CCI number 70249539, place of business Ankersmidplein 2, 1506 CK Zaandam, the Netherlands.

注册资本：2,140万美元

经营范围：天然橡胶分销、贸易

截至2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为13,180万美元，负债总额为5,846万美元，净资产为7,334万美元，资产负债率为44.35%；2023年实现营业收入为24,430万美元，净利润为289万美元。

合盛农业持有其100%股权。

（十二）hevea KB Sdn Bhd

注册地址：NO. 9-2B JALAN PJU 1/3D, SUNWAYMAS COMMERCIAL CENTRE, 47301, PETALING JAYA, SELANGOR, MALAYSIA.

注册资本：1,537万美元

经营范围：天然橡胶种植、加工

截至2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为4,585万美元，负债总额为3,362万美元，净资产为1,223万美元，资产负债率为73.32%；2023年实现营业收入为7,129万美元，净利润为-152万美元。

合盛农业持有其100%股权。

（十三）Euroma Rubber Industries Sdn Bhd

注册地址：NO. 9-2B JALAN PJU 1/3D, SUNWAYMAS COMMERCIAL CENTRE, 47301, PETALING JAYA, SELANGOR, MALAYSIA.

注册资本：1,018万美元

经营范围：天然橡胶种植、加工

截至2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为2,132万美元，负债总额为1,812万美元，净资产为320万美元，资产负债率为84.99%；2023年实现营业收入为3,862万美元，净利润为-88万美元。

合盛持有其100%股权。

（十四）Hevea Global Pte Ltd

注册地址：180 Clemenceau Avenue, #05-02 Haw Par Centre, Singapore 239922.

注册资本：1,614万美元

经营范围：天然橡胶种植、加工

截至2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为13,580万美元，负债总额为10,233万美元，净资产为3,347万美元，资产负债率为75.35%；2023年实现营业收入为58,895万美元，净利润为-246万美元。

合盛农业持有其100%股权。

（十五）New Continent Enterprises Pte Ltd

注册地址：180 Clemenceau Avenue, #05-02 Haw Par Centre, Singapore 239922.

注册资本：4,542万美元

经营范围：天然橡胶种植、加工

截至2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为15,335万美元，负债总额为13,937万美元，净资产为1,398万美元，资产负债率为90.88%；2023年实现营业收入为43,655万美元，净利润为负721万美元。

合盛农业持有其100%股权。

（十六）Hwah Yang Agro Industries Sdn Bhd

注册地址：No. 31, 1st Floor, RH Plaza Centre, Lane 1, Jalan Lapangan Terbang, 93350 Kuching, Sarawak, Malaysia

经营范围：天然橡胶贸易及加工

截至2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为653.15万美元，负债总额为198.83万美元，净资产为454.33万美元，资产负债率为30.44%；2023年实现营业收入为1,737.25万美元，净利润为3.36万美元。

R1公司持有其60%股权。

（十七）R1 International Malaysia Sdn Bhd

注册地址： Suite 20B, Level 20 Sunway Tower, 86, Jalan Ampang 50450 Kuala Lumpur

注册资本：500,000马来西亚林吉特

经营范围：从事橡胶或橡胶制品的生产、包装、加工、装卸、运输、储存、销售、分销、贸易的全部或部分业务，其中包括橡胶或橡胶制品的运输和储存。

截至2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为1,758.05万美元，负债总额为977.8万美元，净资产为780.25万美元，资产负债率为55.62%；2023年实现营业收入为4,192.25万美元，净利润为85.95万美元。

R1公司持有其100%股权。

（十八）R1 International (Americas) Inc

注册地址：250 W. Main St., #101 Charlottesville, VA 22902 USA

注册资本：500,000美元

经营范围：橡胶贸易

截至2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为2,344.72万美元，负债总额为1,819.64万美元，净资产为525.08万美元，资产负债率为77.61%；2023年实现营业收入为4,954.74万美元，净利润为-20.25美元。

R1公司持有其100%股权。

（十九）R1 International (Thailand) Limited

注册地址：No. 66-68-70, Niphat Uthit 1 Road, Hatyai, Songkhla, Thailand, 90110.

注册资本：312,500美元

经营范围：橡胶贸易

截至2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为357.23万美元，负债总额为376.99万美元，净资产为19.76万美元，资产负债率为105.53%；2023年实现营业收入为1，560.47万美元，净利润为-48.83万美元。

R1公司持有其100%股权。

（二十）海南海胶哲林果业有限公司

注册地址：海南省三亚市天涯区迎宾路39号年轮小区一层商铺

注册资本：11,000万元

经营范围：芒果种植、初加工、深加工及销售，贸易、生态养生休闲观光，旅业开发，农业综合开发，货运物流，农副产品收购，电子商务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2023年12月31日，哲林果业公司经审计的资产总额为103,364.39万元，负债总额为3,355.59万元，净资产为7,008.8万元，资产负债率为32.26%；2023年实现营业收入为5,588.25万元，净利润为-1710.46万元。

瑞橡公司持有哲林果业45%股权。

三、担保协议的主要内容

由于担保合同要到实际融资时与融资合同一并签署，因此具体担保内容和形式以签订的相关合同内容为准。被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，无反担保。担保额度有效期为公司2023年年度股东大会批准之日起12个月。

在总体风险可控的前提下，担保额度可以根据实际情况在子公司之间调剂使用，但资产负债率70%以上的子公司仅能从资产负债率70%以上的子公司处调剂获得担保额度。

四、董事会意见

公司于2024年4月28日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《海南橡胶关于2024年度为下属子公司提供担保额度的议案》。在担保总额范围内，担保额度可以根据实际情况在子公司之间调剂使用，但资产负债率70%以上的子公司仅能从资产负债率70%以上的子公司处调剂获得担保额度。授权公司总经理和财务部具体办理上述担保事宜。本次担保为公司生产经营所需，且被担保方均为公司下属子公司，担保风险整体可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年4月28日，公司及控股子公司对外担保总额为361,753.94万人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的36.82%；其中公司对控股子公司提供的担保总额为32,376.71万人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的3.30%；无逾期担保。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董事会

2024年4月30日