鹏欣环球资源股份有限公司2024年第一季度报告

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公司代码：600490 公司简称：鹏欣资源

鹏欣环球资源股份有限公司2023年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第八届董事会第七次会议审议通过《2023年度利润分配预案》，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润-107,860,518.27元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,鉴于2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为负数，并兼顾南非开发及公司中长期发展、股东利益的前提下，公司拟定2023年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司所属行业分类为有色金属行业，有色金属为国民经济发展的基础材料，其价格的变动根据供应和需求的变化具备一定的周期性。公司在全球范围内从事黄金、铜、钴及其他金属矿产资源的勘探、开采、冶炼加工及相关产品销售业务，开展与金属矿冶关联的贸易和金融等方面业务。公司响应“一带一路”倡议，加快海外扩张与资源储备的步伐，目前主要在南非、刚果（金）等地拥有矿山及运营中心，已初步实现有色资源的全面布局。

2023年以来，随着新冠疫情在全球得到有效控制、俄乌冲突进入消耗战阶段，全球受到扰动的供应链基本恢复正常，矿产品贸易运输成本和交货时间也恢复到疫情前水平，大部分矿产品价格在经历2022年“过山车”式行情后从峰值回落，国际矿产品价格总体震荡下调。从年内整体来看，石油、天然气、煤炭等传统能源矿产品，以及锂、钴、镍等新能源相关矿产品价格跌幅较大，铜价微跌，而作为金融避险资产的黄金价格却逆势上扬，创历史新高。2023年欧洲标准级金属钴均价为15.85美元/磅，同比下跌47.9%，2023年价格整体处于7年来低位。2023年伦铜整体呈现震荡偏弱走势，2023年LME三个月期铜均价为8515.5美元/吨，同比下跌3.25%。2023年金价偏强，全年COMEX均价为1955.3美元/盎司，同比增长8.3%，全年涨幅超13%，是当年表现最好的资产之一。

2023年，S&P/TSX全球矿业指数（Global Mining Index）高位波动，年内均值为109.5，比2022年均值增长4.2%，且波动较2022年相对平稳，反映出投资者对矿业市场的信心有所增强。2023年全球矿业指数呈“V”型，从1 月25 日的年内峰值123.6波动下跌，至10月4日的年内谷底99.7后反弹，至12月29日的113.1，基本与矿产品价格波动趋势一致。

2023年，在政治动荡、地缘冲突加剧、极端天气频发、财政紧缩等因素影响下，世界经济连续第二年呈现下行趋势。全球矿业发展也受到世界经济增长乏力的深刻影响，矿业企业经营面临挑战增多，特别是供应链本土化战略将长期影响主要经济体的矿业政策。自然资源部中国地质调查局国际矿业研究中心发布《全球矿业发展报告2023》指出，后疫情时代全球经济艰难前行，全球供应链产业链受持续冲击发生结构性调整，区域化、本土化趋势加快，制造业格局加速转变。2022-2023年全球主要国家和地区矿业政策出现密集调整，推动矿业产业链本土化和经济复苏。发达经济体调整关键矿产战略，更新关键矿产清单；发展中国家修改矿业制度和法律法规，强化资源管理。全球经济和矿业发展面临不确定性和不均衡性。

面对复杂多变的市场环境，矿业企业也希望通过经营多元化来保持竞争地位，并购企业和购置重要矿山资产或勘查项目成为近年来矿业巨头发展战略之一。根据标普全球市场财智（S&P Global Market Intelligence）统计，2023全球金和贱金属公司并购较2022 年增长58.2%，创十年来新高。其中，黄金公司并购额约230亿美元，增长一倍；铁、铜等贱金属公司并购额186亿美元，增长25.7%；锂矿企业并购从14.8亿美元增至48.6亿美元，增长230%。普华永道（PwC）的《全球能源、公用设施和资源并购趋势：2023年中更新》显示，从中期看，供应安全依然是矿业并购的主要驱动力。矿业企业希望通过地理和矿产品多元化来保持竞争地位和资产组合平衡。在复杂多变的市场环境下，并购能够给企业提供扩大规模、优化组合和实现协同的手段。

报告期内，公司主要业务是金属黄金、铜、钴及其他金属矿产资源的勘探、开采、冶炼加工及相关产品销售业务，除此之外，公司的业务范围还包括贸易和金融等领域。报告期内，公司坚持以矿产资源的开发利用为核心业务，在全球范围内布局金、铜、钴等有色金属、贵金属相关矿种，同时配套相关的国际贸易和金融投资业务，相互补充和配合，为公司跨越式、可持续发展奠定了良好的基础。

（一）公司主要业务、主要产品及其用途

1、黄金开采业务

目前公司正组织专业力量进行奥尼金矿的开发工作，推进奥尼金矿开采业务是公司主要战略方向之一。公司南非奥尼金矿具备资源量大，品位较高，稳定层状分布，工程地质、水文地质条件简单的特点，但也同时具有缓倾角、矿脉薄的挑战。公司正根据矿脉特点，综合中国及当地先进的开采技术，进行机械及机械与传统方法混合开采，提高项目回报率。公司聘请的南非地质公司Shango Solutions 正在推进奥尼金矿的资源模型重建和资源量核实的工作，为下一步的预可行性研究报告提供详实的资源量设计依据。报告期内通过整体研究和论证，筛选出南非奥尼金矿一期3个优选项目，论证开采方案和经济测算。其中6 号井的矿权范围内的 Orkney Decline 项目为浅地表埋藏矿体，该项目具备投资少、达产快、经济效益好的优势，加快推进Orkney Decline项目可研、环评、补钻等工作。公司聘请的 DRA 公司完成了概略研究，结合一期优选项目开发计划推进国际版预可行性研究报告。

2、阴极铜

铜主要应用在电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域，是生产其他铜管、铜线、铜铸件等的原料。刚果（金）的铜矿资源丰富，为了更加充分有效地利用当地资源，公司在整合 SMCO 现有矿产资源的前提下，积极开展生产探矿和推进外围矿权的拓展。SMCO 公司阴极铜生产线设计产能40,000金吨/年，采用湿法炼铜技术，阴极铜是公司的主要盈利产品之一。

3、氢氧化钴

钴是具有钢灰色和金属光泽的硬质金属，是一种高熔点和稳定性良好的磁性硬金属，是制造耐热合金、硬质合金、防腐合金、磁性合金和各种钴盐的重要原料，广泛用于航空、航天、电器机械制造、化学和陶瓷工业，是一种重要的战略物资。氢氧化钴是生产钴盐、钴粉的原料，也是含钴新能源动力电池等的基础原材料。

SMCO公司氢氧化钴生产线设计产能为3,000金吨/年。公司的氢氧化钴产品品质优异，在市场上赢得了广泛认可。

4、硫酸

硫酸是一种最活泼的二元无机强酸，能和许多金属发生反应，高浓度的硫酸具有强烈的吸水性、腐蚀性和氧化性，需谨慎使用。硫酸可用于制造肥料、药物、炸药、颜料、洗涤剂、蓄电池等，也广泛应用于净化石油、金属冶炼以及染料等工业中，是一种重要的工业原料。

SMCO硫酸生产线采用硫磺制酸工艺，总共分为四期，设计产能36万吨/年。生产的硫酸除供应本厂的铜、钴冶炼生产消耗以外，额外的产量销售给周边金属冶炼加工企业，因其质量过硬，产能充足，得到众多客户的认可。

5、贸易业务

贸易业务方面，主要包含三大类型：传统国内贸易、进口贸易和国际转口贸易（境外采购境外销售）。贸易品种有白银、铝锭、锰硅、镍、铝、铜等多个品种，并形成了稳定的客户群。

（二）经营模式

1、黄金

围绕黄金矿产资源开发利用，综合过去多年研究成果，结合金矿本身赋存条件及现状，制定经济可行的开发方案，整合周边有利资源，积极推进奥尼金矿开发工作，并已取得积极进展。

2、阴极铜、氢氧化钴产品

（1）采购模式：公司生产所用的铜钴矿石主要为在刚果（金）自有矿山开采、直接外部采购而来。铜矿石采购价格以伦敦金属交易所报价（LME）为基准，根据铜矿石的金属含量、品位、市场行情、供应商议价能力等因素进行结算。钴矿石采购一般以英国金属导报（MB）的金属钴报价为基准，根据钴矿石的金属含量、品位、市场行情、供应商议价能力等因素进行结算。

（2）生产模式：公司阴极铜产品为公司主要盈利产品之一，采取“以产定销”的生产模式，合理安排生产，提高公司的营运效率。公司氢氧化钴产品主要采取“市场导向，以销定产”的生产模式，结合市场行情合理安排生产。

（3）销售及定价模式：公司以直销方式为主。在铜产品销售定价方面，主要采取与LME铜价挂钩方式定价，即以LME官方结算价格扣减相应运保费、杂费等综合确定销售价格。在钴产品销售定价方面，公司主要根据伦敦金属导报（MB）的钴金属报价，结合各类钴产品的市场供需情况、价格调整情况，按照市场化原则制定销售价格。

3、贸易

贸易业务主要包含三大类型：传统国内贸易、进口贸易和国际转口贸易（境外采购境外销售）。贸易品种有白银、铝锭、锰硅、镍、铝、铜等多个品种，并形成了稳定的客户群。

4、金融

公司积极与境内外银行、基金、券商等金融机构开展投融资业务合作，开展贸易项下流动资金融资业务及使用部分自有资金理财业务、开发与维护授信渠道，满足公司多元化金融需求。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司主要经营阴极铜、氢氧化钴、硫酸的生产和销售以及大宗商品贸易。2023年实现营业收入人民币53.73亿元，比上年同期减少了35.66%，营业成本人民币50.21亿元，比上年同期减少了36.25%。截止 2023年12月31日，公司总资产人民币82.50亿元,比期初减少6.12%；总负债人民币24.21亿元,比期初减少17.87%，资产负债率29.35%，同比减少4.19个百分点。归属母公司股东权益人民币61.14亿元，比期初增加1.27%；实现归属母公司所有者的净利润人民币-1.08亿元，比上年同期减亏5.15亿元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2024-019

鹏欣环球资源股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2024年4月28日（星期日）以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，有效表决票7票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长王健先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

1、审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2024年度财务预算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2023年年度报告及报告摘要》

公司2023年年度报告全文及摘要请详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《2023年度利润分配预案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润-107,860,518.27元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，鉴于2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为负数，并兼顾公司发展、长远利益、南非开发以及股东利益的前提下，公司拟定2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

具体内容详见同日刊登的《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于2023年度审计费用及聘任2024年度财务审计机构的议案》

公司董事会同意支付给中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的2023年度审计费用人民币240万元（其中财务报表审计费用人民币200万元，内部控制审计费用人民币35万元，业绩承诺审计费用5万元）。同时，拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务报表与内部控制审计机构，聘期一年，审计费用合计人民币240万元，其中财务报表审计费用人民币200万元，内部控制审计费用人民币35万元，业绩承诺审计费用5万元。

具体内容详见同日刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日刊登的《2023年度内部控制评价报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

9、审议通过《关于公司2023年度社会责任报告的议案》

具体内容详见同日刊登的《2023年度社会责任报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日刊登的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

11、审议通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司发展计划，结合公司投资战略部署及资本运作等业务的需要，公司及其控股子公司拟向公司董事会申请2024年度银行等金融机构申请综合授信额度伍拾亿元人民币（包括但不限于流动资金借款、信用证、银行承兑汇票、项目开发建设借款）,可滚动使用。

具体内容详见同日刊登的《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于2024年度公司及子公司之间提供担保的议案》

公司本次对2024年度担保额度预计可有效为公司及子公司日常经营及业务拓展提供有力保障，有利于满足公司及子公司日常经营及业务拓展的需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展。

具体内容详见同日刊登的《关于2024年度公司及子公司之间提供担保的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核及2024年度薪酬方案的议案》

根据行业状况及公司生产经营实际情况，公司董事会对2023年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案进行了审核，并制定了公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于公司2024年度委托理财投资计划的议案》

公司及其控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，拟使用不超过人民币100,000万元自有资金开展委托理财投资业务，期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至下一届年度股东大会之日止，在上述额度内资金可以滚动使用。

具体内容详见同日刊登的《关于公司2024年度委托理财投资计划的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《董事会审计委员会2023年度履职报告》

具体内容详见同日刊登的《董事会审计委员会2023年度履职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过《关于公司2024年度日常经营性关联交易的议案》

为了满足公司生产经营的需要,公司对2024年度日常经营性关联交易额度进行了预计，具体内容详见同日刊登的《关于公司2024年度日常经营性关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事王健、姜雷、许瑜华回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

17、审议通过《独立董事2023年度述职报告》

具体内容详见同日刊登的《独立董事2023年度述职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议通过《关于公司2024年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案》

公司及其控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，为提高资金使用效率，满足生产经营需要，公司及控股子公司拟以自有资金购买的结构性存款、大额存单、定期存款进行质押，质押总额累计不超过人民币5.8亿元，向银行申请开具银行承兑汇票及信用证，用于对外支付货款，提高资金使用效率。

具体内容详见同日刊登的《关于公司2024年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19、审议通过《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》和相关会计政策的规定进行，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

具体内容详见同日刊登的《关于公司2023年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

20、审议通过《关于公司2024年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案》

具体内容详见同日刊登的《关于公司2024年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

21、审议通过《公司2024年第一季度报告》

公司2024年第一季度报告请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

22、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、经营情况说明

本报告期归属于上市公司股东的净利润2,809.67万元，较上年同期增加32.36%，主要原因系:1)公司收购TAU矿产生并购收益5,437万元；2)公司收购TAU矿冲回以前年度计提坏账准备2,977万元。本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,133万元,较上年同期减少5,444.45%，主要原因系：阴极铜收入较上年同期减少导致利润减少。本报告期上市公司实现营业收入5.96亿元，较上年同期减少70.27%，主要原因系:1)贸易行情及市场机会弱导致贸易营收规模较上年同期减少11.81亿元。2)阴极铜收入较上年同期减少2.43亿元。

本报告期主要控股子公司希图鲁矿业股份有限公司主要产品阴极铜产量5,751金属吨,销量5,560金属吨；氢氧化钴产量109金属吨；硫酸产量60,128吨，销量34,947吨。本报告期主要控股子公司南非CAPM黄金矿石采矿量65,061吨。

公司于2024年4月25日披露了《关于控股子公司收到〈资源储量合资格人报告〉的公告》（公告编号：临2024-014）。公司于近日收到公司控股子公司CAPM African Precious Metal Pty Ltd（以下简称“CAPM”）函件告知，CAPM于近日收到Shango Solutions出具的《南非奥尼金矿Vaal、EB5、EB4-3和VCR矿脉的数据验证、3D建模和矿产资源估算技术报告暨资源储量合资格人报告》（以下简称“《资源储量合资格人报告》”，合资格人报告：Competent Person Report，是指根据2016年版《南非勘探结果、矿产资源和矿产储量报告规范》的要求，具备规范所定义的合格人员所签署的报告即为合资格人报告）。相比较Minxcon 2015 CPR 报告，Shango的资源储量更新报告来源于三维地质模型，采用了国际上更加现代化资源储量计算方法和南非的SAMREC准则，对下一步项目开发过程中资源量转储量、采矿技术和采矿率、地质风险、开采区域的优先性、可行性研究阶段应注意的事项等方面，提出了全面而中肯的意见和建议，对项目全面开发具有指导意义。

2、对外投资

（1）公司分别于2022年2月16日及4月30日披露了《关于控股子公司对外投资的公告》（公告编号：临2022-012、035），经公司第七届董事会第二十次会议和第二十一会议审议通过，公司控股子公司CAPM Tau Mine Proprietary Limited（以下简称“CAPM-TM”）与Tau Lekoa Gold Mining Company Proprietary Limited（以下简称“TLGM”）、CAPM African Precious Metals Proprietary Limited 及 Nicolor Proprietary Limited签署《收购协议》及其补充协议，收购Tau矿中部分采矿权及探矿权与相应的所有权、财产等业务，购买价格合计3.5亿兰特。同时CAPM-TM以1.3亿南非兰特收购Heaven Sent Gold Processing Company Proprietary Limited（以下简称“HSGP”）旗下的West Gold Plant (Pty) Ltd（以下简称“WGP”）100%公司股权及卖方债权。

2023年2月2日，因交易仍未取得南非矿业能源部就项目所涉探矿权续期批准与矿权转让批准，且公司与交易对方尚未协定延长最终截止日期，公司与TLGM及Nicolor签署的《收购协议》及其补充协议于该日失效。详见公司于2023年2月9日披露的《关于控股子公司对外投资的进展公告》（公告编号：临2023-005）。截止2023年2月2日，CAPM-TM 已向交易对方支付1.285亿南非兰特用于收购Tau矿相关资产，支付5,000万南非兰特用于收购WGP。

2024年1月22日，公司控股子公司CAPM-TM与交易对方就收购方案达成一致并签署了《并购协议》及《和解协议》。本次交易后，收购Tau矿相关资产交易对价为：转让方根据原《收购协议》收到的受让方支付的1.285亿南非兰特，加上本次受让方支付的交易尾款1南非兰特；收购WGP100%股权及股东债权交易对价为：根据原《股权收购协议》的规定，受让方已向转让方支付5,000万南非兰特的保证金，部分结算了交易价格，截至《和解协议》签署日，修正后的交易价格余额为5,900万南非兰特。详见公司于2024年1月24日披露的《关于控股子公司对外投资的进展公告》（公告编号：临2024-002）。

（2）为整合公司国内产业资源，进一步扩大贸易业务盈利能力，更好地践行公司“国内加国外双轮驱动；内生式增长加外延式扩张”的发展路径，公司拟在上海市闵行区投资设立全资子公司上海鹏崧国际贸易有限公司，注册资本为3,000万元人民币。详见公司于2024年3月15日披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：临2024-010）。2024年4月3日，上海鹏崧国际贸易有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了上海市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

3、经营范围变更

2023年12月29日，公司召开第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议，审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。根据公司业务实际发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，公司拟对经营范围进行相应变更。2024年1月16日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过前述议案。

2024年2月6日，公司在指定信息披露媒体刊登《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：临2024-004），公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

4、为控股子公司提供担保

2022年5月20日，公司召开第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。公司控股子公司CAPM Tau Mine Proprietary Limited（以下简称“债务人”、“CAPM-TM”）与 Heaven Sent Gold Processing Company Proprietary Limited（以下简称“HSGP”）、Kopanang Gold Mining Company Proprietary Limited 及 West Gold Plant (Pty) Ltd（以下简称“WGP”）签署《股权收购协议》，收购HSGP持有的WGP公司100%股权及HSGP公司对于WGP的债权，交易对价为1.3亿南非兰特。基于控股子公司上述收购业务开展的需要，公司与HSGP签署了《保证合同》，公司为控股子公司CAPM-TM上述1.3亿南非兰特交易价款的付款义务提供不可撤销的连带责任保证。

2024年2月6日，公司召开第八届董事会第五次会议及第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保发生变更的议案》。基于交易双方于2024年1月22日签署的《和解协议》，为了保证HSGP债权的实现，公司自愿向HSGP提供保证担保。为明确各方权利、义务，双方经平等协商一致，同意对2022年5月20日双方签订的《保证合同》作出变更，并签订《保证合同之补充合同》。保证合同的主合同变更为：交易双方于2024年1月22日签订的《和解协议》。保证合同下的主债权变更为：HSGP在《和解协议》项下对CAPM-TM享有的修订后剩余交易价款5,900万兰特债权。2024年2月26日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过上述议案。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

5、控股子公司采矿权证到期续办

公司控股子公司希图鲁矿业股份有限公司所持有的希图鲁矿（PE4725 矿权区）采矿权许可证已于2024年4月1日到期，希图鲁矿业股份有限公司于近期向刚果（金）矿业部地籍司递交了续期申请意愿，并已收到签收回执，预计相关续期及审批工作将在三至六个月内完成。

6、套期保值及衍生品交易业务

公司于2023年4月27日、5月24日分别召开第七届董事会第二十九次会议及2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案》，同意2023年度公司及子公司套期保值业务自产阴极铜最大保值头寸不超过12,000吨，提供套期保值业务任意时点保证金最高占用额不超过人民币2亿元（含外币折算人民币汇总）；贸易业务项下套期保值头寸与货物作价敞口数量匹配，提供套期保值业务任意时点保证金最高占用额不超过人民币9,250万元（含外币折算人民币汇总）；商品衍生品投资业务的在手合约任意时点保证金不超过人民币2,000万元（不含标准仓单交割占用的保证金规模）。前述额度自2022年年度股东大会审议通过之日起至下一届年度股东大会召开之日止可循环使用。

截止2024年3月31日，公司套期保值在手期货合约保证金20,020,465.67元(折合人民币，下同)，商品衍生品投资在手期货合约保证金4,550,836.30元。报告期末及报告期内任一时点均未超过股东大会审议通过的额度。

7、以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证

公司于2023年4月27日、5月24日分别召开第七届董事会第二十九次会议及2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案》。为提高资金使用效率，满足生产经营需要，公司及其控股子公司拟使用不超过人民币58,000万元自有资金开展用结构性存款、大额存单与定期存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证，在上述额度内资金可以滚动使用。

报告期内，公司共计开展了4笔相关业务，具体内容如下：

单位：元 币种：人民币

■

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:鹏欣环球资源股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：王健 主管会计工作负责人：赵跃 会计机构负责人：赵跃

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：鹏欣环球资源股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：王健 主管会计工作负责人：赵跃 会计机构负责人：赵跃

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：鹏欣环球资源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：王健 主管会计工作负责人：赵跃 会计机构负责人：赵跃

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2024年4月28日

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