哈尔滨威帝电子股份有限公司2024年第一季度报告

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公司代码：603023 公司简称：威帝股份

哈尔滨威帝电子股份有限公司2023年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司2023年度合并报表实现净利润-18,704,258.24元，其中归属于母公司股东的净利润为-15,739,188.29元，报告期末公司可供分配的利润为11,402,370.19元。鉴于公司2023年度实现的净利润为负，不满足《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》规定的现金分红条件。公司拟定2023年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润用于保障公司日常生产经营发展、补充流动资金及新项目建设需要。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司是国内汽车电子控制产品供应商，产品主要目标市场是大中型客车市场，已逐步进入到新能源卡车市场。客车行业属于弱周期行业，行业总量不仅取决于居民出行总量和出行结构，也受国家及地方政策的影响。报告期内，受国内经济下行压力增大，市场订单减少萎缩的影响，根据中国客车统计信息网数据，国内大中型客车行业需求总量与2022年同期相比下降10.88%。2023年6米以上客车累计销量9.45万辆，与2022年同期相比增长2.20%。受新能源国补取消和经济下行影响，2023年新能源客车市场需求下滑较为严重，6米以上新能源客车累计销售4.00万辆，与2022年同期相比下降35.18%。

在国内市场，公交产品已基本实现新能源化，受新能源补贴政策退出影响， 2023年公交采购需求大幅下降。2024年，随着城镇化发展、公交都市建设、农村客运公交化等有利因素对市场需求形成支撑，以及双碳目标、公共领域全面电动化试点加快传统车向新能源车的转化，预计新能源公交需求有望实现恢复性增长。同时，在“双碳”政策的持续推动下，新能源客车需求将恢复增长，并逐步进入公路客车领域，主要用于景区用车、机场接驳、短途客运、团队租赁及通学车等。

（一）业务基本情况及经营模式

公司是国内汽车电子控制产品供应商，一直致力于汽车电子产品的研发、设计、制造和销售。公司的主要产品包括CAN总线控制系统、汽车组合仪表、智能驾驶座舱系统、域控制器、汽车行驶记录仪、总线控制单元、控制器（ECU控制单元）、云总线车联网系统、传感器、全液晶仪表等系列产品。产品主要适用于各种客车、卡车、特种车系列。公司的主营业务未发生重大变化。公司主要是作为整车制造商的一级配套商直接向其配套供货。由于每一款汽车都有不同的技术规格，需要根据不同车型设计与之配套的电子零部件，因此公司主要采用以销定产的生产模式，销售模式是以直销为主，少量经销为辅。经营业绩主要取决于行业需求增长情况、公司产品竞争力和产品的成本控制能力。目前汽车工业已形成了一套对前端配套供应商严格的资质认证体系，经认证的合格供应商才能够进入客车整车厂商的配套体系，整车厂商从认证合格供应商处采购车身电子产品。公司在全国主要区域及客户所在地建立办事处及代理商，能够提供快速、完善的售后服务体系。

（二）竞争优势

报告期内，公司注重研发投入，研发投入占比26.12%。继续对全液晶仪表、控制模块、智能驾驶座舱系统、域控制器等新产品加大研发投入，扩充公司产品链，执行梯次化的产品体系。在深度理解客户需求的基础上，凭借创新产品和优质服务增加客户黏性，增加公司产品的市场竞争力。公司加强经营管理团队建设，提高企业经营管理水平，优化产品性能，确保产品质量及质量稳定性，积极开发优质客户，同时加强对应收账款回款率的管理，提高资金利用率，提升企业盈利能力。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年，公司实现营业收入52,995,074.05元，同比减少28.55%；营业成本40,286,809.31元，同比下降13.47%,报告期内归属于母公司所有者的净利润-15,739,188.29元，同比下降457.23%。

截止2023年12月31日，公司总资产790,820,033.59元，较年初下降2.23%。总负债16,705,856.66元，较年初下降62.80%。资产负债率为2.11%。归属于上市公司股东的净资产774,104,120.34元，较年初增加0.86%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

√适用 □不适用

证券代码：603023 证券简称：威帝股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、2024年1月30日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了1）《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任张何欢先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。2）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，审议通过张何欢先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。3）审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》公司拟于2024年2月19日召开哈尔滨威帝电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会。

2、2024年2月23日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了1）《关于选举第五届董事会董事长的议案》。全体董事一致同意选举张何欢先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。根据《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记。审议通过了2）《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》。

根据公司业务发展需要及相关制度要求，董事会一致同意对公司董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会的委员组成进行调整，调整后的成员如下：

（1）、董事会战略委员会：

主任委员：张何欢 委员：张喆韬、郁琼、刘小龙、施展鹏

（2）、董事会薪酬与考核委员会：

主任委员：何永达 委员：张何欢、施展鹏、郁琼、高诗扬

（3）、董事会审计委员会：

主任委员：高诗扬 委员：刘小龙、何永达

（4）、董事会提名委员会：

主任委员：施展鹏 委员：张何欢、高诗扬

上述委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

3、2024年1月8日公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了1）关于修订《独立董事工作制度》的议案，2）关于公司股东业绩承诺完成补偿的议案，3）关于出售子公司股权暨关联交易的议案，4）关于补选非独立董事的议案，选举郁琼女士为第五届董事会非独立董事

4、2024年2月19日公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了1）关于选举董事的议案，选举张何欢先生为第五届董事会非独立董事。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:哈尔滨威帝电子股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：张何欢 主管会计工作负责人：郁琼 会计机构负责人：赵静

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：哈尔滨威帝电子股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：张何欢 主管会计工作负责人：郁琼 会计机构负责人：赵静

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：哈尔滨威帝电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张何欢 主管会计工作负责人：郁琼 会计机构负责人：赵静

母公司资产负债表

2024年3月31日

编制单位:哈尔滨威帝电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张何欢 主管会计工作负责人：郁琼 会计机构负责人：赵静

母公司利润表

2024年1一3月

编制单位：哈尔滨威帝电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张何欢 主管会计工作负责人：郁琼 会计机构负责人：赵静

母公司现金流量表

2024年1一3月

编制单位：哈尔滨威帝电子股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：张何欢 主管会计工作负责人：郁琼 会计机构负责人：赵静

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

无

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

■

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

■

特此公告

哈尔滨威帝电子股份有限公司

董事会

2024年4月30日

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