![](http://n.sinaimg.cn/spider20240430/567/w850h517/20240430/c060-bdc11bcce21c9ad49d23a8ac90067b46.png)
中证智能财讯 绝味食品(603517)4月30日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入72.61亿元,同比增长9.64%;归母净利润3.44亿元,同比增长46.63%;扣非净利润4.01亿元,同比增长54.51%;经营活动产生的现金流量净额为4.20亿元,同比下降65.18%;报告期内,绝味食品基本每股收益为0.56元,加权平均净资产收益率为4.91%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派5元(含税)。
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以4月29日收盘价计算,绝味食品目前市盈率(TTM)约为35.47倍,市净率(LF)约为1.77倍,市销率(TTM)约为1.68倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,绝味食品近三年营业总收入复合增长率为11.23%,在休闲食品行业已披露2023年数据的21家公司中排名第8。近三年净利润复合年增长率为-21.11%,排名18/21。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,鲜货类产品收入57.68亿元,同比增长6.09%,占营业收入的79.44%;包装产品收入2.82亿元,同比增长32.75%,占营业收入的3.89%;加盟商管理收入0.83亿元,同比增长11.38%,占营业收入的1.14%。
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2023年,公司毛利率为24.77%,同比下降0.80个百分点;净利率为4.37%,较上年同期上升1.41个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为26.90%,同比上升4.42个百分点,环比上升1.13个百分点;净利率为-3.25%,较上年同期下降3.87个百分点,较上一季度下降10.53个百分点。
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分产品看,鲜货类产品、包装产品、加盟商管理2023年毛利率分别为28.98%、5.02%、95.35%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额3.54亿元,占总销售金额比例为4.98%,公司前五名供应商合计采购金额17.21亿元,占年度采购总额比例为36.15%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为4.91%,较上年同期增长0.86个百分点;公司2023年投入资本回报率为4.07%,较上年同期增长1.23个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为4.20亿元,同比下降65.18%,主要系全年原材料采购量增加所致;筹资活动现金流净额-1.36亿元,同比减少7.50亿元,主要系上年收到定增款项所致;投资活动现金流净额-10.62亿元,上年同期为-10.26亿元,主要系本年投资活动产生的现金流量净额与上年基本持平所致。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-6.60亿元,上年同期为2.37亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为113.77%,净现比为121.92%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.80次,上年同期为0.82次(2022年行业平均值为0.85次,公司位居同行业11/21);固定资产周转率为3.48次,上年同期为3.59次(2022年行业平均值为3.78次,公司位居同行业10/21);公司应收账款周转率、存货周转率分别为49.26次、5.94次。
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2023年,公司期间费用为10.6亿元,同比减少1.59亿元;期间费用率为14.59%,同比下降3.8个百分点。其中,销售费用同比下降16.3%,管理费用同比下降9.95%,研发费用同比增长10.27%,财务费用同比下降30.57%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末减少41.69%,占公司总资产比重下降9.25个百分点;存货较上年末增加62.07%,占公司总资产比重上升4.33个百分点;固定资产较上年末增加21.43%,占公司总资产比重上升3.40个百分点;应收账款较上年末增加54.13%,占公司总资产比重上升0.62个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司短期借款较上年末增加117.45%,占公司总资产比重上升4.36个百分点,主要系信用借款增加;一年内到期的非流动负债较上年末增加27.05%,占公司总资产比重上升0.31个百分点;应交税费较上年末减少31.69%,占公司总资产比重下降0.41个百分点;租赁负债较上年末增加21.13%,占公司总资产比重上升0.27个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为11.37亿元,占净资产的16.51%。其中,存货跌价准备为398.9万元,计提比例为0.35%。
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2023年全年,公司研发投入金额为4177.19万元,同比增长10.27%;研发投入占营业收入比例为0.58%,相比上年同期上升0.01个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为26.43%,相比上年末上升3.67个百分点;有息资产负债率为10.16%,相比上年末上升4.11个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.33,速动比率为0.80。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为绝味食品股份有限公司回购专用证券账户、交银施罗德成长混合型证券投资基金,取代了三季度末的新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪、唐颖。在具体持股比例上,全国社保基金四一八组合持股有所上升,香港中央结算有限公司持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为4.05万户,较三季度末增长了4895户,增幅13.76%;户均持股市值由三季度末的66.67万元下降至41.89万元,降幅为37.17%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240430/625/w850h575/20240430/7476-f1c79d3cb4de6a427970815aafd6effb.png)
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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