证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-005
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至2024年4月20日扣除公司已回购股份（已回购股份为2,734,637股）的股本277,974,794股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
润建股份是领先的数字化智能运维（AIOps）服务商、中国软件百强企业，致力于成为行业领先的人工智能行业模型及算力服务商。公司经过多年沉淀，在“线上数字化平台+线下技术服务”的基础智能服务模式之上，进一步深化技术应用，发布人工智能发展战略，以算力服务、数据服务为基础，通过公司自主研发的“曲尺”生成式人工智能行业模型开发平台，锻造具有核心竞争力的行业模型、产品、解决方案，赋能通信网络、信息网络、能源网络等领域。
■
具体业务介绍如下：
1、算力服务
1.1算力中心管维
公司在原有IDC服务业务全链条布局基础上，进一步深化算力服务，为算力中心、IDC提供全生命周期一站式服务，以提高算力中心、IDC运行效率为核心指标，重点提供算力运维服务，同时涵盖咨询设计、建设、运维、节能改造、优化、运营等，以及算力调优、调度等服务，已经形成以基础电信运营商为核心客户，以云厂商、政企机构为主要客户的市场格局。
公司设立智能运维联合创新中心，研发了一体化智能运维管理平台。该平台以容器为底座，以CMDB为核心，并融合了云计算、大数据和AIOps的能力，具备资源管理、流程管理、监控告警、异常检测、自动化运维、根因分析、趋势预测等功能特点，为客户实现从系统底层架构到上层应用的全面智能化改造，将被动监控转换为主动拨测，为多重运维保障提供支持，重塑智能运维新模式。
1.2智算云服务
公司公开发行A股可转换公司债券募集资金人民币10.9亿元用于建设五象云谷云计算中心项目，五象云谷云计算中心将打造符合国标A级、国际T3级设计标准、满足国家绿色数据中心标准的标杆云数据产业园区，是目前为止广西最高等级、最大规模云计算数据中心。
在五象云谷云计算中心基础上，公司加大投入升级算力服务，采购高性能算力服务器，打造润建股份智能算力中心，为客户提供智算云租赁服务，并且根据市场需求持续投入。
润建股份智能算力中心是智能时代面向社会全域多主体的新型公共基础设施，定位于“立足广西，面向全国，辐射东盟”，建成后主要提供AI大模型训练、推理算力、图形渲染算力服务，服务于人工智能大模型、行业模型等，赋能千行百业。
2、数据服务
海量数据及数据服务，赋能人工智能行业模型开发。
公司始终坚持标准化、规范化、流程化的管理理念，并构建了企业数据中台、数据治理平台来沉淀数据、分析数据、应用数据，充分发掘数据价值，使所构建的垂直行业人工智能模型落地应用。
公司在20多年的管维业务过程中沉淀了海量的专有样本数据，为AI行业模型开发提供坚实的数据基础。其中：通信网络管维数据集每年超过1000万、相关图片及视频数据集超过2000万；通信管维质检类、安检类场景超过200个；能源网络拥有50余类、6500个能源节点及环境探针、时序数据超过50亿数据点、各类数据集超过1000万；信息网络拥有超过3000万政企行业细分场景数据集。
公司可为客户提供一体化的AI模型及数据服务，包括数据治理、训练、调优、算法工具箱等，助力行业模型应用落地。
3、平台服务
“曲尺”平台提供多模态行业模型开发服务，赋能行业模型落地。
“曲尺”平台是公司开发的一款生成式人工智能行业模型开发平台，平台可共享五象云谷智算中心资源，专注于训练视觉、语音、文本的人工智能算法，并引入大模型（LLM）和智能体（AI agent）能力，能快速构建各类软硬一体的行业解决方案。平台依托公司在通信、能源、信息网络管维领域的长期积累，为行业开发者提供便捷易用的开发平台，使其能够快速构建出垂直领域的人工智能模型应用。
■
3.1数据集管理
“曲尺”的标注平台具备数据集管理工具，用于存储和管理标注数据。它可以管理不同版本的数据集、数据集的元数据和统计信息，并提供搜索和访问控制等功能，方便开发者对数据集进行管理和使用。基于公司的行业数据和场景数据，为模型开发提供高质量的数据集。
3.2视觉、语音、文本小模型算法开发
“曲尺”平台能够实现对图像、语音、文本（NLP）数据的标注、训练和部署，开发者可以利用平台提供的图像、语音、文本小模型算法框架，生成各类特定场景的小模型，包括视觉方面的图像分类、对象检测和图像分割模型；语音方面的语音转文字、语音合成；文本类的情感分析、实体关系分析等。
3.3大语言模型及AI agent开发
“曲尺”平台可以提供大模型全生命周期的开发支持，平台内置了多种国内外开源的通用模型，开发者可以一键部署和调用；提供了友好易用的集成开发环境，支持开发者对大模型进行各种精调优化；基于平台提供的云原生环境，开发者可以将开发的包括AI agent在内的各类人工智能推理服务，方便的部署于云端以供应用调用；同时也支持大模型的私有化部署。
3.4软硬一体的算法交付
针对人工智能的应用场景，平台可以提供多种算力资源的适配，将模型部署到各类服务器或者边缘计算设备，依托自行研发的WEBGPU适配框架，平台生产的算法支持国内外主流的移动端芯片，适合各种开箱即用的场景。
总之，无论是从零开始还是改进现有算法，开发者都能够简单地将其部署到“曲尺”平台上，快速实现行业模型落地应用的开发。
■
4、场景赋能
以人工智能赋能通信网络、信息网络、能源网络三大业务板块高质量发展。
4.1通信网络业务
润建股份是中国移动A级优秀供应商，中国铁塔五星级的服务商，是通信网络管维领域规模最大的民营企业，为运营商、中国铁塔等客户提供全生命周期一体化管维服务，覆盖5G基站、核心网、传输网、接入网等通信基础设施服务及通信综合能源管理服务，其中包括运维、咨询设计、优化、产品集成等全面服务。
公司推出AI+通信管维解决方案，重点打造数字员工、数字机具、数字化管理，通过自研物联网平台，快速纳管管维对象，实现统一框架下的数据采集与远程控制，形成运维数据底座；同时通过深入管维业务累积制订的运维数据标准模型，结合数据治理体系，构建出运维数据资产地图，实现数据运营的能力，为上层管维应用场景提供标准化数据和流程支撑；在标准数据与流程的基础上，通过自研的人工智能算法构建业务分析与决策体系，建立可视化智能运维应用，实现故障预警、预见运维、自动派单、资源调度等智能化运维能。
人工智能、物联网、云计算等技术的使用奠定了公司竞争优势，使得公司通信网络业务持续增长，效率不断提升。
4.2信息网络业务
公司是“懂行贴地服务的数字化解决方案提供商”，以“曲尺”人工智能开放平台为底座，打造多个专精特新行业模型和标杆应用，携手运营商、设备商、互联网企业等行业生态合作伙伴，聚焦“创新驱动发展”、“乡村振兴”、“科教兴国”等国家战略与发展方向，助力人工智能应用落地，推动相关行业高质量的发展，重点产品和应用场景包括：
（1）社会综合治理
公司为公安、交警、城管等搭建智慧街面巡防系统、社会治安实战融合平台、城市管理一体化平台等智慧管控数字化产品，借助“5G+物联网+云”优势，通过大数据采集、可视化呈现，全面提升智慧应急能力，改进社区智能化管理水平，推进大数据智能化应用，助力健全社会治安防控体系，为构建安全和谐稳定的治安环境和社会环境贡献力量，让城市发展更智慧，让人民生活更美好。
（2）教育数字化领域
公司利用大数据、人工智能、OCR识别等高新技术，给教育行业提供信息化环境下创新教育教学辅助工具，使信息化教学真正成为教师教学活动的常态；帮助学校实现轻松备课、精准教学、智能改卷、个性辅导和高效管理，提升学校精准化教学管理。公司针对传统数字校园系统建设孤立、信息孤岛严重难题，从战略层面进行系统规划，形成数字化治理体系和机制，全面提升学校数字化意识、数字化思维和数字化能力，助力校园构建智慧教育发展新生态，以教育数字化推动数字中国建设。
（3）乡村振兴领域
数字乡村是乡村振兴的未来方向。公司基于GIS、农业物联网、信息化、AI及大数据等技术手段，以数字乡村发展纲要和乡村振兴战略规划为指导，为全面赋能数字乡村建设，提升数字乡村综合服务管理水平。公司大力推进乡村数字化配套基础设施改造升级，加大乡村数字平台建设，提升乡村治理数字化水平。利用公司贴地服务优势，配备专业团队对项目开展实地调研，以目标、问题、结果为导向，为项目量身定制“一村一问一策”综合性解决方案。
（4）XR应用领域
元宇宙包含5G、AI、区块链、内容制作等多个行业领域，其核心是通过虚拟体验XR技术及设备来不断优化用户的数字化生活体验。随着XR技术越发成熟，虚拟形象、虚实结合的演出等XR应用场景将继续扩围。公司控股子公司旗鱼科技目前已形成面向C端用户打造儿童元宇宙科教娱乐服务平台，让人工智能和大数据作用于教学场景、应用XR等技术打造科普教育平台，提高学生学习兴趣和教学质量，助力教育的精准化转型和创新。同时也在拓展面向B端客户提供XR产品的业务格局，包括航空实训系统、全息教室系统、模拟驾驶平台、全息对战系统等，解决方案得到航空公司、高等院校、部队等客户的好评，并将实现更多领域技术市场化应用。
■
4.3 能源网络管维业务
润建股份依托电力行业的技术底蕴和积累，顺应能源变革的大潮流，将传统自动化技术及5G、AI、物联网、大数据、云计算等现代新技术融合，全面布局能源网络，打造“发电-输电-配电-储能-用电-云服务”全流程、全专业的技术服务能力，为客户提供能源设计、能源基建、能源运维、能源安全与能效提升、能源增值服务一体化能源网络管维解决方案，助力新型电力系统的构建与“双碳目标”的实现。
4.3.1 发电侧：新能源电站与电网管维服务
公司为新能源发电站（光伏、风力等）提供从前期开发，到建设、运维的全生命周期服务，其中获取新能源电站运维是最终业务目标。目前公司重点拓展的光伏运维业务已全场景覆盖户用、分布式、大型地面、农光/渔光互补等电站，公司在光伏管维的场景中应用大语言模型和AI预测分析算法，提高电能产量、降低运营成本和减少生产事故，实现光伏电站的资产保值和增值。
借助数字电网变革契机，公司加快构建“立体巡检+集中监控”的电网智能化监测巡检管维业务，拓展无人机巡检、电网地质灾害监测、变电站智能监测、刀闸闭合视频AI监测等业务，助力电网提升地质灾害监测、缺陷智能识别、无人机移动机巢等智能应用的能力，持续提高电网智能预警、状态综合评估和辅助决策智慧化水平。
■
4.3.2 用户侧：虚拟电厂及综合能源管理业务
公司在能源用户侧重点打造虚拟电厂及综合能源管理业务。
（1）虚拟电厂业务
公司RunDoBidder虚拟电厂是由主站侧的数字调度平台和站端侧的智能交互终端组成。数字调度平台聚合用能资源、预测用能需求、安排用能时段，并以用能资源的货币化和交易化，来调动用能侧参与的积极性，达成资源的可观可测可调可控的目标。智能交互终端由负责联网的智能网关、负责用能设备控制的优化器、负责边缘智能的综合控制器组成，均属于硬件、固件和软件垂直集成的自研设备。
RunDoBidder虚拟电厂运用AI+双层节能调度技术，不论是呈现负载特性的负荷聚合式虚拟电厂，还是呈现电源特性的源网荷储一体化虚拟电厂，都可通过建立双层节能调度模型，在平台层分解站点级的调度负荷，在站点层分解设备级的调度负荷，以解决海量和多样资源的调度难题。
RunDoBidder虚拟电厂运用AI+货币化交易技术，通过对分布式用电/发电/储能资源的运行特征、调控约束和度电成本进行建模，将聚合资源划分为不同的虚拟机组，解决虚拟电厂调度裕度和调度成本的估值难题，结合市场价格信息和经济最优目标函数，为需求邀约或市场交易的报价报量提供依据，追求收益最大化。
（2）综合能源管理业务
公司综合能源管理业务，以自主研发的综合能源管理平台为基础，为客户的算力中心、通信机房、基站等提供加装光伏、能耗监控、节能改造、储能应用、智能运维等多场景多业务需求下的综合能源管理解决方案，实现能耗的数字化管理。通过能源管理的数字化、可视化、智能化，有效降低用户PUE值、耗电量等能耗指标，协助客户实现“双碳”目标，为客户提供绿色算力。
目前公司通信综合能源管理业务已完成从基站/机房/数据中心叠光、风光互补，到光储一体化项目的全面覆盖。
在充电桩管维业务上，为铁塔综合能源、南方电网电动汽车服务有限公司等客户建设和运维充电桩超过20000台。
4.4 海外业务
“一带一路”、“东盟自贸区”、“数字丝绸之路”等政策为中资企业“出海”带来契机，自2019年以来公司把握机会切合国家政策，先后在德国、中国香港、新加坡、印尼、菲律宾等国家、地区设立子公司进行海外市场，特别是东盟国家市场的开拓，公司海外子公司依托公司在通信网络、数字化业务、新能源等行业领域拥有的丰富经验和技术累积，将国内先进技术、经验成果迅速在海外进行产业化复制推广，同时参与国际先进技术研究开发、引进、应用推广。与中国及东盟地区知名企业进行强强联合，从市场开拓、产品开发、本地交付等方面进行深度融合。
公司在东盟地区持续创新并拓展端到端能力，积极参与东盟数字化基础设施建设，并先后成功实施多个数据中心项目及推广成功新能源管理平台，为推动东盟通信网络、数字经济发展做出了重要贡献，树立了良好的市场口碑。
公司已积累近百家中资出海企业及东盟行业客户、当地合作伙伴，形成了润建生态合作伙伴圈；参与完成的菲律宾及越南数据中心项目获得广西政府面向东盟数字化信息化建设典型案例的优秀案例；公司未来将聚焦于东盟地区数字经济发展，在零碳园区、城市治理、智慧农业等领域为东盟国家的客户提供数字化解决方案，贴近东盟民生，成为东盟细分领域行业数字化的专家和面向东盟的数字经济的先行者。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
单位：元
■
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
1、会计政策变更的内容和原因
（1）本公司自2023年1月1日起执行财政部2022年发布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。
（2）本公司自2023年10月25日起执行财政部2023年发布的《企业会计准则解释第17号》“关于售后租回的会计处理”。
2、执行企业会计准则解释第16号对本公司的影响
2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），解释16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。
对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）因适用解释16号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）留存收益及其他相关财务报表项目。
根据解释16号的相关规定，本公司对财务报表相关项目累积影响调整如下：
■
对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）至解释施行日（2023年1月1日）之间发生的适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，本公司按照解释16号的规定进行处理。
根据解释16号的规定，本公司对资产负债表相关项目调整如下：
■
根据解释16号的规定，本公司对利润表相关项目调整如下：
■
3、执行企业会计准则解释第17号对本公司的影响
2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称“解释17号”），本公司自2023年10月25日起施行“关于售后租回交易的会计处理”。执行“关于售后租回交易的会计处理”对本期内财务报表无重大影响。
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
2023年，润建股份在“技术引领、三擎驱动，归一运维”战略落实的关键之年，稳中有进、进中提质、实干笃行。公司技术能力和综合实力受到客户认可，行业地位持续增强，取得多项荣誉，包括：入围中国服务业企业500强，中国软件企业百强排名提升至第40名，获得2023年第二届软件与信息技术“名牌企业”称号，入围2023年广西高新技术企业创新活力十强，连续四年荣获“中国移动一级集采A级供应商”荣誉，连续三次荣获“中国铁塔五星代维单位”荣誉，荣获“华彩杯”算力应用创新大赛全国总决赛二等奖等。
2023年面对整体经济形势，公司主动做出经营调整，保持平稳健康增长的同时，为未来业务拓展打下基础，公司实现营业收入88.26亿元，同比增长8.17%，实现净利润4.39亿元，同比增长3.38%，经营性现金流量净额1.93亿元，研发投入3.33亿，同比增长17.68%，通信网络业务保持稳定增长，能源网络和算力网络业务高速增长，成为公司业务增长的主要驱动力。随着公司品牌和规模效应逐步显现，市场地位持续增强，构建了良好的合作生态，在手订单充裕，可保障公司未来持续发展。
在具体业务板块上，算力网络业务快速增长，根据公司战略，同时方便投资者了解公司业务，公司在2023年度报告中进一步将算力网络业务拆分披露，通信网络业务保持稳定增长，能源网络业务实现高速增长，信息网络业务保持健康发展。具体情况如下：
1.1通信网络业务
2023年公司通信网络业务保持稳定发展，公司持续推动智能化管维落地，推动业务效率提升，公司成功中标中国移动2023年至2026年网络综合代维服务采购项目，中标省份数量、份额、金额持续保持第一，且市场占有率大幅提升，中标的21个省份中有15个省份份额位列第一；新突破上海、江西、湖北、辽宁、浙江等多个重点省份业务，对公司在华东、华中、华北等重点区域的业务拓展具有重要战略意义。同时在联通、铁塔业务上，持续突破江西、甘肃联通省采相关业务，市场份额不断提升，保持稳定增长。
通信网络业务持续巩固公司竞争优势及领先地位，继续印证了公司的技术发展战略，公司在多年的发展中逐步形成了“线上数字化平台+线下技术服务”的智能化管维模式，人工智能、物联网、云计算等技术的使用奠定了公司竞争优势，为公司后续人工智能战略发展打下坚实基础。
1.2 能源网络业务
在能源网络业务上，随着光伏组件价格下行，新能源投资、并网速度加快，2023年公司在新能源电站、虚拟电厂、通信综合能源管理等业务的拓展上取得良好的成绩，服务和储备的风力、光伏、储能项目装机总容量超过10GW，为华润、华能、南网综合能源等重要客户在全国超过15个省份提供高标准智能化运维服务。
无人机电网、光伏等巡检业务累积飞行总里程超过30万公里，沉淀了大量专有数据，无人机业务同时拓展了无人机清洗等创新应用。
通信综合能源管理业务已经在17个省份落地，在通信光伏、铁塔高温整治等领域市场份额位列前茅，通信综合能源管理逐步向分布式虚拟电厂演进，公司将进一步致力于提供绿色算力服务。
RunDoBidder虚拟电厂数字调度平台聚合容量超1GW，接入监测点25000+，分别在深圳、广州、福建、浙江等省市落地虚拟电厂平台建设及运营服务，虚拟电厂业务公司处于行业第一梯队。
公司和华为数字能源签订合作协议，双方将围绕智算中心、智能光伏、充电网领域进行全方面交流合作，共同打造全生命周期解决方案，推动能源数字化发展，共建美好绿色未来。
1.3 信息网络业务（包括数据服务、“曲尺”平台）
在信息网络业务上，公司根据整体宏观情况、行业情况，主动做出经营策略调整，进一步强调高质量发展，2023年严格执行“聚焦客户、聚焦渠道、聚焦产品、样板复制”的业务拓展策略，调整客户结构和产品结构，业务发展更加健康，为后续业务拓展打下基础。
在业务生态上持续取得突破，和百度、中科院广州电子所、大华等签订合作协议，积极推动人工智能大模型商业化应用。
在AI应用业务上，依托“曲尺”平台，持续落地AI大模型应用。对内赋能方面，在公司整体运行管理落实ai+，落地代维知识助手、代维作业数字员工、工单自动质检、非结构化信息自动录入和稽核等；对外服务方面，以ai全面升级现有的数字化服务，落地了政务服务机器人、城管智能助手、大数据精准教学之智能推题、医院公共区域安防、机关食堂智能监控、智慧工地、图纸理解和信息提取等典型应用。
公司城管指挥平台产品已落地超过50个区县，是全国首个实现市区县街道办4级联动的平台，服务超过30000名城管人员。智慧校园解决方案落地超过300所学校；数字乡村解决方案落地超过100项，智慧社区、园区业务持续与中移物联等保持强有力的生态共创，赋能并焕新全国社区及园区智慧化生态，2023年至今落地项目近100项。
1.4 算力网络业务
公司具备行业内领先的算力网络综合服务能力，取得多个行业内顶尖客户认可，近期算力管维服务已落地国家超算深圳中心、中国-东盟人工智能超算中心等多个超算中心，致力于提高算力中心运行效率，具有良好的复制和示范效应。
在智算云服务上，公司按照既定目标持续推动润建股份智算中心建设，已打造国内领先的智算云服务，并根据客户需求持续投入。目前公司已和阿里云、百度等互联网厂商、垂直行业、运营商客户等达成合作，构建良好合作生态。
1.5 海外业务
润建股份借助中国（广西）自由贸易试验区的政策优势，重点拓展东盟区域业务，拓展通信管维、算力管维、数字化、新能源等业务，将国内优秀产品和经验向外输出，2023年公司参与了印尼莫若瓦力、纬达贝、肯达儿等多个大型工业园区通信及数字化建设，并完成J&T算力机房建设。
1.6 技术研发和经营管理
2023年，润建股份坚持以技术创新驱动发展，发布人工智能战略及技术创新战略，润建股份人工智能战略的基本定位是 以云、边、端的算力资源为主要支撑底座，以多年积累的行业数据和客户服务为行业模型的训练基础，以开放的“曲尺”平台、算法以及合作伙伴的大模型为生态纽带，聚焦行业锻造具有核心竞争力的行业模型，赋能更多场景模型的应用落地。
公司构建了完整创新运营体系，包括：创新理念：“让技术成为追求、让创新成就梦想”；技术战略：“创新发展、技术引领”，促进产业升级与转型发展，建立业务独特的竞争优势；运作机制：“共创共赢”，有业绩有激励、高业绩高激励；组织模式：赋予前、中、后台组织创新使命与职责，匹配总体目标达成；流程与制度：IPD（集成产品开发）优秀模式复制，固化生产流程，提供工具化的支撑能力。
在技术路线上，公司形成五大能力底座（智算中心、AI中台、数据中台、物联网平台、其它技术中台）、三大业务中台（行业数字化中台、管维能力中台、管理数字化平台）、多场景服务产品（12大数字化业务行业应用、管维行业应用、数字化支撑应用），完成基础技术能力储备与转型，支持公司未来长期发展。
证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-003
润建股份有限公司第五届董事会
第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
润建股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年4月29日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2024年4月19日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《2023年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2023年度董事会工作报告》相关内容详见公司《2023年年度报告》中“第三节、管理层讨论与分析”及“第四节、公司治理”相关部分。
公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。同时，公司董事会依据独立董事出具的《关于2023年度独立性的自查报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，上述述职报告及专项意见于2024年4月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、审议通过了《2023年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《2023年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
《2023年度财务决算报告》相关数据详见公司《2023年年度报告》中“第十节、财务报告”。
四、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
《2023年度内部控制自我评价报告》于2024年4月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2023年度实现净利润572,913,519.73元，截止到2023年12月31日，公司（母公司）可供股东分配利润为2,513,891,999.11元（含以前年度未分配利润2,048,926,622.15元）。
公司为了积极回报股东，进一步加大现金分红力度，同时，鉴于公司将持续加大对算力等业务板块以及人工智能应用研发的投入，目前公司资金需求较大，综合考虑公司资金需要、对未来发展的预期和信心，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，2023年度公司利润分配预案为：以截至2024年4月20日扣除公司已回购股份（已回购股份为2,734,637股）的股本277,974,794股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），合计派发现金股利人民币69,493,698.50元（含税），占2023年度实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润的15.85%，本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
在本利润分配预案经公司股东大会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，如公司总股本发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，对分红总金额进行调整。
2023年度利润分配现金金额、占公司当年净利润比重均为上市以来最高，公司通过投资者关系热线、互动问答等方式为中小股东参与现金分红决策提供了便利，未来公司将持续做好经营管理以便增强投资者回报水平。
董事会认为该利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》等的相关规定。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于2024年中期分红安排的议案》
根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定2024年中期分红方案如下：
1、中期分红的前提条件：
（1）公司2024年上半年当期盈利、累计未分配利润为正；
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
2、中期分红金额上限以未来实施分配方案时的总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间公司合并报表归属于上市公司股东的净利润的20%。
为简化分红程序，提请股东大会授权董事会在符合利润分配的条件下制定2024年具体的中期现金分红方案。上述授权自公司股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》
为了完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，董事会综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、资金成本以及外部融资环境等因素，特制订公司《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》于2024年4月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
八、审议通过了《2023年年度报告及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
《2023年年度报告》全文及摘要于2024年4月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2023年年度报告摘要》同时刊登于2024年4月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
九、审议通过了《2024年第一季度报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
《2024年第一季度报告》于2024年4月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
十、审议通过了《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》于2024年4月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十一、审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于2024年4月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
十二、审议通过了《关于高级管理人员2023年度薪酬考核和2024年度业绩考核目标的议案》
结合公司2023年度经营状况，经对公司高管层2023年度业绩进行考评，确定公司高管层2024年度整体薪酬方案，同意公司结合2024年度经营预算和工作要点，以2023年度实际完成的营业收入和净利润等相关指标为公司高管层2024年度业绩目标考核基数。
本议案已经董事会薪酬与考核审议通过。
公司董事许文杰先生、董事梁姬女士、董事周冠宇先生、董事罗剑涛先生对本议案回避表决，其余5名董事参与表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
十三、审议通过了《关于2024年度向银行或其他金融机构申请综合授信的议案》
根据公司2023年度业务发展情况和2024年对资金需求的预计，结合公司2024年度经营目标，董事会同意公司及控股子公司向银行或其他金融机构在2023年度综合授信总额基础上申请新增最高额不超过人民币50亿元的授信额度，有效期自2024年4月30日至2025年4月29日。授信品种主要包括：流动资金贷款、融资租赁、项目贷款、贸易融资、保函等（包括但不限于授信、借款、抵押等），授信额度最终以相关银行或其他金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司生产经营的开展情况和实际资金需求确定。
同时，提请公司董事会授权总经理在上述授信额度范围内对综合授信申请及使用等事项进行具体决策，并与各银行机构签署相关法律文件，财务管理部负责人及财务管理部负责具体执行。
该事项在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司使用最高额不超过人民币20,000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期自2024年4月30日至2025年4月29日，在上述额度及有效期内可循环滚动使用。董事会授权总经理在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。
该事项在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-006
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债变动说明
■
2、损益变动说明
■
3、现金流变动说明
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
2024年公司持续推动人工智能战略落地，并根据整体宏观环境调整经营策略，为后续业务拓展打下坚实基础。2024年一季度公司实现营业收入21.39亿，实现归属于上市公司股东的净利润1.27亿，业务规模保持行业领先。由于2023年第一季度公司业务快速增长，是公司历史以来一季度收入最高的一年，2024年一季度收入、利润同比2023年一季度有所下滑，但是收入、利润三年复合增速仍然分别达到21.63%和22.63%，在手订单同比增长超过30%，公司将持续加大新业务拓展力度，保持公司持续健康发展。
分业务板块上，公司推出“一城一算”的算力中心服务业务拓展行动策略，算力服务业务快速拓展；公司打造了国内规模领先的智算云服务，逐步产生收益并为公司人工智能业务落地打下良好基础。通信网络业务保持稳定增长，公司持续推动人工智能技术在通信领域的应用，在行业内影响力持续提升。信息网络业务上，“聚焦客户、聚焦渠道、聚焦产品、样板复制”的业务拓展策略继续深入执行，客户结构和产品结构已经初步完成调整，为后续业务拓展打下良好基础。能源网络业务上，部分较大规模的新能源项目落地有所延迟，业务体量产生阶段性波动，但是后续展望良好，公司将把握国家“双碳战略”窗口期，持续推动新能源、虚拟电厂等业务落地，并致力于提供绿色算力服务。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：润建股份有限公司
2024年03月31日
单位：元
■
法定代表人：许文杰 主管会计工作负责人：黄宇 会计机构负责人：王念梅
2、合并利润表
润建股份有限公司2024年第一季度报告
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
