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中证智能财讯 新赛股份(600540)4月30日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入9.72亿元,同比下降26.63%;归母净利润1470.75万元,同比扭亏;扣非净利润亏损3553.89万元,上年同期亏损2.66亿元;经营活动产生的现金流量净额为-4.29亿元,上年同期为5.00亿元;报告期内,新赛股份基本每股收益为0.0253元,加权平均净资产收益率为2.01%。
报告期内,公司合计非经常性损益为5024.64万元,其中持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为2458.35万元。
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以4月29日收盘价计算,新赛股份目前市盈率(TTM)约为154.56倍,市净率(LF)约为3.12倍,市销率(TTM)约为2.34倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240430/324/w1148h776/20240430/03a3-455dfb6216a0328d09a47bf32af9b6a0.png)
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数据统计显示,新赛股份近三年营业总收入复合增长率为-2.74%,在种植业行业已披露2023年数据的22家公司中排名第22。近三年净利润复合年增长率为18.73%,排名11/22。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,皮棉收入6.81亿元,同比下降38.15%,占营业收入的70.06%;棉籽收入1.56亿元,同比增长53.41%,占营业收入的16.01%;氧化钙/石灰石收入0.31亿元,占营业收入的3.19%。
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2023年,公司毛利率为3.35%,同比上升17.69个百分点;净利率为0.64%,较上年同期上升23.76个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为-3.69%,同比上升17.47个百分点,环比下降225.66个百分点;净利率为-0.83%,较上年同期上升20.65个百分点,较上一季度下降2.02个百分点。
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分产品看,皮棉、棉籽、氧化钙/石灰石2023年毛利率分别为-1.73%、16.21%、8.95%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额5.42亿元,占总销售金额比例为55.75%,公司前五名供应商合计采购金额1.70亿元,占年度采购总额比例为10.95%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为2.01%,较上年同期增长34.22个百分点;公司2023年投入资本回报率为1.49%,较上年同期增长14.94个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为-4.29亿元,同比减少9.29亿元;筹资活动现金流净额5.90亿元,同比增加4.22亿元;投资活动现金流净额-2.85亿元,上年同期为-1.02亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-4.94亿元,上年同期为4.39亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为209.47%,净现比为-2917.32%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.34次,上年同期为0.52次(2022年行业平均值为0.48次,公司位居同行业13/22);固定资产周转率为2.34次,上年同期为3.73次(2022年行业平均值为2.98次,公司位居同行业9/22);公司应收账款周转率、存货周转率分别为40.70次、1.60次。
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2023年,公司期间费用为8135.46万元,较上年同期减少490.25万元;但期间费用率为8.37%,较上年同期上升1.86个百分点。其中,销售费用同比增长7.43%,管理费用同比下降0.98%,研发费用同比增长177.41%,财务费用同比下降17.15%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司存货较上年末增加158.16%,占公司总资产比重上升15.21个百分点;其他流动资产较上年末减少80.64%,占公司总资产比重下降10.79个百分点;货币资金较上年末增加2.99%,占公司总资产比重下降3.66个百分点;固定资产较上年末增加47.87%,占公司总资产比重上升3.46个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司短期借款较上年末增加43.64%,占公司总资产比重上升10.89个百分点;其他流动负债较上年末减少86.05%,占公司总资产比重下降9.41个百分点;长期借款较上年末增加325.23%,占公司总资产比重上升2.37个百分点;应付账款较上年末增加84.30%,占公司总资产比重上升1.68个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为8.48亿元,占净资产的116.22%,较上年末增加5.19亿元。其中,存货跌价准备为2324.81万元,计提比例为2.67%。
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2023年全年,公司研发投入金额为108.27万元,同比增长160.08%;研发投入占营业收入比例为0.11%,相比上年同期上升0.08个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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年报显示,全年研发投入620万元,申请15项实用新型专利、2项外观设计专利,收到10项实用新型专利授权证书;申报兵师两级科研项目14个,其中8个项目通过评审,获批项目资金815万元,目前到位525万元。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为75.13%,相比上年末上升3.70个百分点;有息资产负债率为60.52%,相比上年末上升13.39个百分点。
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2023年,公司流动比率为0.93,速动比率为0.54。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为夏重阳,取代了三季度末的中信证券股份有限公司。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为3.34万户,较三季度末下降了919户,降幅2.67%;户均持股市值由三季度末的10.91万元下降至8.48万元,降幅为22.27%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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