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中证智能财讯 紫天科技(300280)4月30日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入21.88亿元,同比增长25.34%;归母净利润亏损12.10亿元,上年同期盈利1.75亿元;扣非净利润亏损12.09亿元,上年同期盈利1.37亿元;经营活动产生的现金流量净额为3.41亿元,上年同期为-7.22亿元;报告期内,紫天科技基本每股收益为-7.46元,加权平均净资产收益率为-66.75%。
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以4月29日收盘价计算,紫天科技目前市盈率(TTM)约为-3.51倍,市净率(LF)约为3.49倍,市销率(TTM)约为1.94倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,紫天科技近三年营业总收入复合增长率为15.62%,在广告营销行业已披露2023年数据的29家公司中排名第6。近三年净利润复合年增长率为-258.92%,排名27/29。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,广告收入收入21.88亿元,同比增长25.34%,占营业收入的100.00%。
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截至2023年末,公司员工总数为148人,人均创收1478.63万元,人均创利-817.40万元,人均薪酬21.43万元,较上年同期分别变化32.97%、-834.56%、251.69%。
2023年,公司毛利率为2.72%,同比下降18.37个百分点;净利率为-55.28%,较上年同期下降65.26个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为368.41%,同比上升346.27个百分点,环比上升346.60个百分点;净利率为1397.60%,较上年同期上升1386.62个百分点,较上一季度上升1387.13个百分点。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额6.37亿元,占总销售金额比例为29.11%,公司前五名供应商合计采购金额20.39亿元,占年度采购总额比例为95.76%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为-66.75%,较上年同期下降74.31个百分点;公司2023年投入资本回报率为-59.57%,较上年同期下降66.57个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为3.41亿元,同比增加10.64亿元;筹资活动现金流净额-1.23亿元,同比减少3.55亿元;投资活动现金流净额-1.32亿元,上年同期为-13.25万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-5.41亿元,上年同期为-7.81亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为150.21%,净现比为-28.21%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司预付款项较上年末减少89.08%,占公司总资产比重下降16.33个百分点;应收账款较上年末减少50.52%,占公司总资产比重下降15.10个百分点;商誉较上年末减少84.58%,占公司总资产比重下降12.88个百分点;其他流动资产较上年末增加859.39%,占公司总资产比重上升4.00个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末减少8.96%,占公司总资产比重上升7.81个百分点;合同负债较上年末增加10629.68%,占公司总资产比重上升3.04个百分点;短期借款较上年末减少13.98%,占公司总资产比重上升1.52个百分点;应交税费较上年末增加6.90%,占公司总资产比重上升2.39个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为9.38亿元,占净资产的77.1%。根据财报,公司本期没有计提存货跌价准备。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为64.27%,相比上年末上升16.01个百分点;有息资产负债率为10.02%,相比上年末上升1.55个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.20,速动比率为0.77。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为方金洋、香港中央结算有限公司、吴志新、郑佐娉、华泰证券股份有限公司,取代了三季度末的诺安成长混合型证券投资基金、邵逸群、裕霖1号私募证券投资基金、鑫沣1号私募证券投资基金、上投摩根新兴动力混合型证券投资基金。在具体持股比例上,吴伟彬持股有所上升,财通价值动量混合型证券投资基金、财通成长优选混合型证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为2.22万户,较三季度末增长了5379户,增幅32.02%;户均持股市值由三季度末的33.49万元下降至31.22万元,降幅为6.78%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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