上海张江高科技园区开发股份有限公司2024年第一季度报告

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证券代码：600895 证券简称：张江高科

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：刘樱 主管会计工作负责人：赵海生 会计机构负责人：吴小敏

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：刘樱 主管会计工作负责人：赵海生 会计机构负责人：吴小敏

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：刘樱 主管会计工作负责人：赵海生 会计机构负责人：吴小敏

母公司资产负债表

2024年3月31日

编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：刘樱 主管会计工作负责人：赵海生 会计机构负责人：吴小敏

母公司利润表

2024年1一3月

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：刘樱 主管会计工作负责人：赵海生 会计机构负责人：吴小敏

母公司现金流量表

2024年1一3月

编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：刘樱 主管会计工作负责人：赵海生 会计机构负责人：吴小敏

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2024年4月29日

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2024-019

上海张江高科技园区开发股份有限公司

第八届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海张江高科技园区开发股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于 2024年4 月 29 日以现场和通讯表决方式相结合的方式在张江大厦召开，本次会议应参加董事6名，实际参加董事6名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全体审议，会议审议通过了以下议案:

一、2024年第一季度报告

同意：6票，反对：0票，弃权：0票

二、关于公司全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司发起设立“上海张江燧玥创业投资合伙企业（有限合伙）”的议案

同意公司全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司联合其他社会资本共同发起设立上海张江燧玥创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理局登记名称为准）。

上海张江燧玥创业投资合伙企业（有限合伙）募集资金总规模不超过人民币3亿元，其中，上海张江浩成创业投资有限公司全资子公司---- 上海江浩矩鼎投资管理有限公司作为有限合伙人认缴出资额为人民币6,000万元。上海张江浩成创业投资有限公司为该基金的基金管理人。

同意：6票，反对：0票，弃权：0票

特此公告。

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2024年4月30日

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2024-021

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2024年第一季度房地产业务主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》要求，特此公告上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一季度房地产业务相关经营数据。

1.2024年1一3月，公司无新增房地产项目储备。

2.2024年1--3月，公司房地产业务无新开工项目，竣工项目面积28.79万平方米。

3.2024年1--3月，公司房地产业务合同销售面积2.43万平方米，实现合同销售金额7.26亿元。去年同期公司未实现销售。

4.2024年3月末，公司出租房地产总面积146.2万平方米；2024年1一3月公司房地产业务取得租金总收入2.48亿元，同比增加3.57%。

以上经营数据未经审计，请投资者谨慎使用。

特此公告。

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：2024-020

上海张江高科技园区开发股份有限公司

关于全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司发起

设立“上海张江燧玥创业投资合伙企业（有限合伙）”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：上海张江燧玥创业投资合伙企业（有限合伙）

● 投资金额：上海张江高科技园区开发股份有限公司全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司拟联合其他社会资本共同发起设立“上海张江燧玥创业投资合伙企业（有限合伙）”（暂定名，最终以市场监督管理局登记名称为准，简称“张江燧玥基金”）。张江燧玥基金募集资金规模不超过人民币3亿元，上海张江浩成创业投资有限公司全资子公司----上海江浩矩鼎投资管理有限公司作为有限合伙人认缴出资额为人民币6,000万元。

● 特别风险提示：本次投资的基金尚处于设立过程中，基金具有投资周期长、流动性较低等特点，存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期效益的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

本公司全资子公司-----上海张江浩成创业投资有限公司（简称“张江浩成”）拟与其他社会资本共同发起设立“上海张江燧玥创业投资合伙企业（有限合伙）”（暂定名，最终以市场监督管理局登记名称为准，简称“张江燧玥基金”）。张江燧玥基金将围绕上海市和浦东新区的主导产业领域开展投资业务，主要投资包括集成电路、人工智能、生物医药为主，覆盖信息技术、智能制造、航空航天等领域。张江燧玥基金募集资金规模不超过人民币3亿元，上海张江浩成创业投资有限公司全资子公司----上海江浩矩鼎投资管理有限公司（简称 “江浩矩鼎”）作为该基金有限合伙人认缴出资额为人民币6,000万元。

公司2024年4月29日召开八届三十五次董事会，会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，经全体董事审议，一致表决通过了《关于公司全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司发起设立“上海张江燧玥创业投资合伙企业（有限合伙）”的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。

二、基金合作方基本情况

1.上海莘导企业管理有限公司（有限合伙）

企业名称：上海莘导企业管理有限公司（有限合伙）

统一社会信用代码：91310115MA1K3KHE0J

成立时间：2016年12月13日

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：欧新华

注册资本：50万元人民币

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路2288弄2号1117室

开展业务范围：企业管理，企业管理咨询，住房租赁

2.横店集团杭州投资有限公司（有限合伙）

企业名称：横店集团杭州投资有限公司（有限合伙）

统一社会信用代码：91330102077343781F

成立时间：2013年9月13日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：梅锐

注册资本：15,000万元人民币

注册地址：浙江省杭州市上城区雷霆路60号813-815室

开展业务范围：实业投资，投资管理，企业管理咨询

3.上海浦东引领区国泰君安科创一号私募基金合伙企业（有限合伙）

企业名称：上海浦东引领区国泰君安科创一号私募基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91310000MACM0QM34K

成立时间：2023年6月28日

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：国泰君安创新投资有限公司

注册资本：410,000万元人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1幢裙房217-02室

开展业务范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）

4.上海张江燧玥芯光企业发展有限公司

该公司由本公司全资子公司----上海张江浩芯企业管理有限公司，上海莘导企业管理有限公司和横店资本创业投资（浙江）有限公司共同出资组成。

企业名称：上海张江燧玥芯光企业发展有限公司

统一社会信用代码：91310115MAD3E3R0XX

成立时间：2023年11月17日

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：傅晓缨

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1幢群楼217-06室

开展业务范围： 一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；办公用品销售；计算机及办公设备维修。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、基金设立方案

1、基金名称：上海张江燧玥创业投资合伙企业（有限合伙）

2、基金规模： 募集资金目标规模不超过人民币3亿元，首关规模11,611.11万元。

3、基金期限：投资期3年+管理退出期2年。如需要，可以通过合伙人会议进行延长。

4、基金出资人：张江燧玥基金合伙人首关出资情况如下：

■

5、基金管理模式：上海张江燧玥芯光企业发展有限公司为该基金的普通合伙人，上海张江浩成创业投资有限公司为该基金的基金管理人。

6、基金投资决策机构：基金设投资决策委员会，就合伙企业的投资、投资处置及项目退出及本协议约定事项等作出决策。投资决策委员会委员共五人，并由基金管理人任免。

7、基金投资策略： 将围绕上海市和浦东新区的主导产业领域，以集成电路、人工智能、生物医药为主，覆盖信息技术、智能制造、航空航天、创新药及医疗器械等领域。以创业项目的首轮及第二轮对外融资为主要投资阶段。

8、基金退出策略：主要通过转让项目股权、项目上市退出、项目被并购、管理层收购及转让基金份额等方式实现退出。

9、基金分配方式：

来源于投资项目分配及退出所得到可分配现金的分配顺序为：

（1）返还出资人的实缴资本：100%返还截止到分配时点各出资人的实缴资本，直至各出资人均收回其实缴资本；

（2）优先回报分配：基金全体出资人收回实缴资本之后仍有剩余，则继续按照实缴出资比例分配直至所有出资人达到年化8%（单利）的优先回报；

（3）追赶分配：如仍有余额的，则100%向GP进行分配，直至向GP累计分配的金额等于有限合伙人累计获得的优先回报及GP累计分配额之和的20%；

（4）超额收益分配：如有余额的，则其中的80%按照实缴出资比例分配给有限合伙人LP，20%作为业绩报酬分配给普通合伙人GP。

四、对上市公司的影响

本次投资是贯彻落实浦东新区打造国资产业创投体系的总体要求的行动，依托张江科学城科技产业高地的资源禀赋，以培育“浦东国资本土引擎企业”为目标，同时借助产业基石LP的引进，撬动产业资源和社会资本以支持浦东新区、特别是张江科学城范围内的早期创新型、科技型企业的发展，聚焦初创企业所需，着力提升发现培育、孵化服务优质创新企业的能力，打造“基金+基地”的创新生态。

五、风险提示

本次投资的基金尚处于设立过程中，基金具有投资周期长、流动性较低等特点，存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期效益的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2024年 4月30日

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