![](http://n.sinaimg.cn/spider20240428/567/w850h517/20240428/b78a-8b191dc5b8a7b2509f8a3a0212e22c61.png)
中证智能财讯 零点有数(301169)4月29日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入3.77亿元,同比增长16.27%;归母净利润亏损5328.20万元,上年同期亏损1057.64万元;扣非净利润亏损5920.30万元,上年同期亏损1782.82万元;经营活动产生的现金流量净额为-4562.14万元,上年同期为2177.05万元;报告期内,零点有数基本每股收益为-0.74元,加权平均净资产收益率为-8.73%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240428/586/w2411h1375/20240428/80fd-02e464b3b8e5b1c633f0f62c59d5873c.png)
以4月26日收盘价计算,零点有数目前市盈率(TTM)约为-45.01倍,市净率(LF)约为4.11倍,市销率(TTM)约为6.36倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240428/625/w850h575/20240428/f13b-d520711837a14e06a3f2175b2b2c0667.png)
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数据统计显示,零点有数近三年营业总收入复合增长率为-0.09%,在专业服务行业已披露2023年数据的24家公司中排名第20。近三年净利润复合年增长率为-201.63%,排名23/24。
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年报显示,公司在科学的数据采集和分析方法的基础上,运用自主研发的在线数据集成技术和垂直应用算法两大核心技术,形成决策分析报告或开发数据智能应用软件,为公共事务和商业领域的客户提供数据分析与决策支持服务。公司专注于主营业务的可持续稳健发展。
分产品来看,2023年公司主营业务中,决策分析报告收入2.81亿元,同比增长13.13%,占营业收入的74.45%;数据智能应用软件收入0.96亿元,同比增长26.52%,占营业收入的25.55%。
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截至2023年末,公司员工总数为855人,人均创收44.14万元,人均创利-6.23万元,人均薪酬29.04万元,较上年同期分别变化22.53%、-430.89%、26.66%。
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2023年,公司毛利率为28.67%,同比下降4.68个百分点;净利率为-15.90%,较上年同期下降12.28个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为26.22%,同比下降6.40个百分点,环比下降6.87个百分点;净利率为-14.81%,较上年同期下降19.33个百分点,较上一季度上升4.94个百分点。
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分产品看,决策分析报告、数据智能应用软件2023年毛利率分别为15.12%、68.15%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额0.60亿元,占总销售金额比例为15.91%,公司前五名供应商合计采购金额0.48亿元,占年度采购总额比例为35.47%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为-8.73%,较上年同期下降7.14个百分点;公司2023年投入资本回报率为-9.62%,较上年同期下降6.39个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为-4562.14万元,同比减少6739.19万元;筹资活动现金流净额-964.76万元,同比增加2422.65万元;投资活动现金流净额-1851.41万元,上年同期为-5096.68万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-7707.30万元,上年同期为-1591.32万元。
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2023年,公司营业收入现金比为104.85%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.47次,上年同期为0.39次(2022年行业平均值为0.41次,公司位居同行业17/29);固定资产周转率为104.00次,上年同期为94.08次(2022年行业平均值为3.75次,公司位居同行业3/29);公司应收账款周转率、存货周转率分别为3.75次、3.99次。
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2023年,公司期间费用为1.50亿元,较上年同期增加3727.31万元;期间费用率为39.81%,较上年同期上升5.01个百分点。其中,销售费用同比增长31.37%,管理费用同比增长2.21%,研发费用同比增长42.8%,财务费用由去年同期的-1122.44万元变为-1059.57万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司应收账款较上年末增加28.03%,占公司总资产比重上升4.60个百分点;无形资产较上年末减少67.93%,占公司总资产比重下降2.15个百分点;货币资金较上年末减少13.79%,占公司总资产比重下降1.98个百分点;其他权益工具投资合计较上年末增加43.87%,占公司总资产比重上升1.47个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付职工薪酬较上年末减少27.15%,占公司总资产比重下降1.02个百分点;租赁负债较上年末减少54.47%,占公司总资产比重下降0.70个百分点;应付账款较上年末增加15.47%,占公司总资产比重上升1.50个百分点;合同负债较上年末减少3.54%,占公司总资产比重上升0.52个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为6284.65万元,占净资产的10.77%,较上年末减少935.15万元。其中,存货跌价准备为222.22万元,计提比例为3.42%。
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2023年全年,公司研发投入金额为9463.34万元,同比增长42.80%;研发投入占营业收入比例为25.08%,相比上年同期上升4.66个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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![](http://n.sinaimg.cn/spider20240428/625/w850h575/20240428/85e4-56ea4c9eebbfd1558a4d529928079181.png)
年报显示,截止2023年底,公司软著总数达到174项,较上年新增31项;公司已申请25项发明专利(其中8项已取得授权,17项进入实质性审查)和1项外观设计专利(已取得授权),多项关键核心技术有效构建公司产品的核心竞争力。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为21.20%,相比上年末上升0.48个百分点;有息资产负债率为1.13%,相比上年末上升0.09个百分点。
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2023年,公司流动比率为4.28,速动比率为3.87。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240428/509/w850h459/20240428/48df-e440bf59e5d0631fd8443fc5f89184d5.png)
年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为信澳智远三年持有期混合型证券投资基金、信澳领先智选混合型证券投资基金、财通资管数字经济混合型发起式证券投资基金、财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金,取代了三季度末的上海贯芸企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、朱袁正、UBS AG、JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION。在具体持股比例上,信澳核心科技混合型证券投资基金、平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-平安人寿-平安基金权益委托投资1号单一资产管理计划持股有所上升,上海长江国弘投资管理有限公司-昆山国弘华钜投资中心(有限合伙)、信澳新能源产业股票型证券投资基金、信达澳亚基金-北京诚通金控投资有限公司-信澳诚通金控4号单一资产管理计划、信澳先进智造股票型证券投资基金持股有所下降。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240428/568/w850h518/20240428/4390-38c3e95c66b895e205bf4dfe4fa6f8b4.png)
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.58万户,较三季度末增长了40户,增幅0.25%;户均持股市值由三季度末的26.13万元下降至24.02万元,降幅为8.08%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240428/625/w850h575/20240428/2bb3-b2b75f956c85c4bc143f60bfe38cf538.png)
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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