![](http://n.sinaimg.cn/spider20240428/567/w850h517/20240428/6223-20ab9bf3dbb1f62b936a5060eae2d651.png)
中证智能财讯 爱司凯(300521)4月29日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入1.59亿元,同比增长22.90%;归母净利润亏损603.58万元,上年同期亏损534.16万元;扣非净利润亏损669.58万元,上年同期亏损677.73万元;经营活动产生的现金流量净额为466.89万元,同比下降82.36%;报告期内,爱司凯基本每股收益为-0.0419元,加权平均净资产收益率为-1.21%。
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以4月26日收盘价计算,爱司凯目前市盈率(TTM)约为-211.14倍,市净率(LF)约为2.57倍,市销率(TTM)约为8.0倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240428/625/w850h575/20240428/ffcf-b90a90198fcbcb3c2db514a0fcff7de0.png)
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数据统计显示,爱司凯近三年营业总收入复合增长率为5.30%,在印刷包装机械行业已披露2023年数据的12家公司中排名第9。近三年净利润复合年增长率为14.55%,排名4/12。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,设备销售收入收入1.44亿元,同比增长18.44%,占营业收入的90.29%;年保收入收入0.07亿元,同比增长39.15%,占营业收入的4.68%;升级收入收入0.04亿元,同比增长94.95%,占营业收入的2.69%。
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截至2023年末,公司员工总数为242人,人均创收65.84万元,人均创利-2.49万元,人均薪酬17.10万元,较上年同期分别变化5.13%、3.35%、-4.85%。
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2023年,公司毛利率为40.53%,同比上升0.19个百分点;净利率为-3.79%,较上年同期上升0.34个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为33.87%,同比上升4.99个百分点,环比下降9.63个百分点;净利率为-7.22%,较上年同期上升18.57个百分点,较上一季度下降1.09个百分点。
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分产品看,设备销售收入、年保收入、升级收入2023年毛利率分别为41.48%、37.66%、34.54%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额0.92亿元,占总销售金额比例为58.06%,公司前五名供应商合计采购金额0.23亿元,占年度采购总额比例为25.57%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为-1.21%,较上年同期下降0.15个百分点;公司2023年投入资本回报率为-0.93%,较上年同期增长0.92个百分点。
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进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-2770.81万元,上年同期为2525.19万元。
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2023年,公司营业收入现金比为98.68%,净现比为-77.35%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.27次,上年同期为0.22次(2022年行业平均值为0.46次,公司位居同行业11/12);固定资产周转率为1.11次,上年同期为0.85次(2022年行业平均值为3.81次,公司位居同行业12/12);公司应收账款周转率、存货周转率分别为6.63次、1.31次。
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2023年,公司期间费用为6435.40万元,较上年同期增加472.57万元;但期间费用率为40.39%,较上年同期下降5.61个百分点。其中,销售费用同比增长21.0%,管理费用同比增长6.35%,研发费用同比下降5.54%,财务费用由去年同期的-507.06万元变为-327.79万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末减少40.06%,占公司总资产比重下降7.05个百分点;长期应收款较上年末增加45.92%,占公司总资产比重上升2.87个百分点;长期股权投资较上年末减少45.19%,占公司总资产比重下降2.08个百分点;一年内到期的非流动资产较上年末减少24.66%,占公司总资产比重下降1.92个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末增加40.75%,占公司总资产比重上升1.02个百分点;其他流动负债较上年末减少67.03%,占公司总资产比重下降0.78个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末减少13.42%,占公司总资产比重下降0.40个百分点;应付票据较上年末增加26.01%,占公司总资产比重上升0.34个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为7506.32万元,占净资产的15.15%,较上年末增加581.49万元。其中,存货跌价准备为1053.22万元,计提比例为12.3%。
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2023年全年,公司研发投入金额为2625.95万元,同比下降5.54%;研发投入占营业收入比例为16.48%,相比上年同期下降4.96个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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![](http://n.sinaimg.cn/spider20240428/625/w850h575/20240428/b377-57581839e90338d733a250b7c0bc3ea4.png)
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为13.33%,相比上年末上升0.40个百分点;有息资产负债率为0.00%,相比上年末基本持平。
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2023年,公司流动比率为3.79,速动比率为2.70。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为周玲、欧世洪,取代了三季度末的中证乾元金有缘1号私募证券投资基金、中信证券股份有限公司。在具体持股比例上,冷平生持股有所上升,融信资本投资(深圳)有限公司-融信资本卓越1号私募基金、敬瑞华持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.06万户,较三季度末下降了1436户,降幅11.96%;户均持股市值由三季度末的17.21万元上升至18.87万元,增幅为9.65%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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