![](http://n.sinaimg.cn/spider20240428/567/w850h517/20240428/8645-1245564235cf94afafc415a9ab82b791.png)
中证智能财讯 实丰文化(002862)4月29日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入3.15亿元,同比下降4.05%;归母净利润亏损6408.71万元,上年同期亏损4047.27万元;扣非净利润亏损6809.76万元,上年同期亏损4115.85万元;经营活动产生的现金流量净额为2181.31万元,同比增长78.84%;报告期内,实丰文化基本每股收益为-0.54元,加权平均净资产收益率为-14.41%。
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以4月26日收盘价计算,实丰文化目前市盈率(TTM)约为-23.03倍,市净率(LF)约为3.61倍,市销率(TTM)约为4.68倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240428/625/w850h575/20240428/684c-9283ee7fb52c72e4ec9472a6ab68bb83.png)
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数据统计显示,实丰文化近三年营业总收入复合增长率为7.88%,在娱乐用品行业已披露2023年数据的15家公司中排名第6。近三年净利润复合年增长率为-24.16%,排名12/15。
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资料显示,报告期内公司所从事的主要业务领域覆盖了玩具、游戏和新能源三大业务板块。
分产品来看,2023年公司主营业务中,玩具收入2.84亿元,同比下降6.38%,占营业收入的90.00%;游戏收入0.29亿元,同比增长31.91%,占营业收入的9.28%;光伏收入0.00亿元,占营业收入的0.08%。
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截至2023年末,公司员工总数为516人,人均创收61.09万元,人均创利-12.42万元,人均薪酬8.00万元,较上年同期分别下降20.97%、30.42%、16.99%。
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2023年,公司毛利率为14.99%,同比上升2.73个百分点;净利率为-20.38%,较上年同期下降8.04个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为1.40%,同比上升22.45个百分点,环比下降20.75个百分点;净利率为-57.26%,较上年同期上升40.12个百分点,较上一季度下降45.62个百分点。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额1.71亿元,占总销售金额比例为54.39%,公司前五名供应商合计采购金额0.62亿元,占年度采购总额比例为21.24%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为-14.41%,较上年同期下降6.20个百分点;公司2023年投入资本回报率为-9.51%,较上年同期下降4.12个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为2181.31万元,同比增长78.84%;筹资活动现金流净额3104.30万元,同比增加1475.15万元;投资活动现金流净额-1.16亿元,上年同期为-7151.95万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-1.22亿元,上年同期为0.27亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为111.88%,净现比为-34.04%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.47次,上年同期为0.48次(2022年行业平均值为0.60次,公司位居同行业11/17);固定资产周转率为1.90次,上年同期为2.02次(2022年行业平均值为3.48次,公司位居同行业12/17);公司应收账款周转率、存货周转率分别为2.94次、2.75次。
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2023年,公司期间费用为8937.87万元,较上年同期增加2871.84万元;期间费用率为28.35%,较上年同期上升9.89个百分点。其中,销售费用同比增长137.96%,管理费用同比增长12.12%,研发费用同比增长1.38%,财务费用同比增长90.48%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末减少48.57%,占公司总资产比重下降8.17个百分点;在建工程较上年末增加415.97%,占公司总资产比重上升4.35个百分点;固定资产较上年末增加3.33%,占公司总资产比重上升3.59个百分点;应收账款较上年末增加7.36%,占公司总资产比重上升2.94个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司其他应付款(含利息和股利)较上年末减少77.01%,占公司总资产比重下降6.55个百分点;短期借款较上年末增加13.66%,占公司总资产比重上升3.84个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加337.65%,占公司总资产比重上升2.05个百分点;应付账款较上年末增加58.29%,占公司总资产比重上升2.20个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为9196.46万元,占净资产的22.51%,较上年末减少1094.44万元。其中,存货跌价准备为78.94万元,计提比例为0.85%。
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2023年全年,公司研发投入金额为1244.84万元,同比增长1.38%;研发投入占营业收入比例为3.95%,相比上年同期上升0.21个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为35.16%,相比上年末上升2.28个百分点;有息资产负债率为26.74%,相比上年末上升6.67个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.60,速动比率为1.10。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为谢文旭、刘泽宇、张振裕、杨俊华,取代了三季度末的许欢超、蓝尼娜、谢昭杰、邱平平。在具体持股比例上,王盛忠持股有所下降。
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值得注意的是,根据年报数据,实丰文化26.71%股份处于质押状态。其中,第一大股东蔡俊权质押2280.00万股公司股份,占其全部持股的57.34%。
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为2.81万户,较三季度末增长了2.16万户,增幅328.10%;户均持股市值由三季度末的29.74万元下降至9.01万元,降幅为69.70%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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