![](http://n.sinaimg.cn/spider20240428/567/w850h517/20240428/089c-09d1b8cc5067aa768be9157544503408.png)
中证智能财讯 宁波方正(300998)4月29日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入9.69亿元,同比增长24.17%;归母净利润亏损907.42万元,上年同期盈利1758.24万元;扣非净利润亏损2041.94万元,上年同期盈利888.79万元;经营活动产生的现金流量净额为-1.05亿元,上年同期为-6855.47万元;报告期内,宁波方正基本每股收益为-0.0853元,加权平均净资产收益率为-0.80%。
报告期内,公司合计非经常性损益为1134.52万元,其中计入当期损益的政府补助为678.57万元,少数股东权益影响额(税后)为-88.40万元。
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以4月26日收盘价计算,宁波方正目前市盈率(TTM)约为-332.11倍,市净率(LF)约为2.28倍,市销率(TTM)约为3.11倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240428/625/w850h575/20240428/5607-af62796ad2f2c962f608628a6759a0ec.png)
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数据统计显示,宁波方正近三年营业总收入复合增长率为14.55%,在其他汽车零部件行业已披露2023年数据的47家公司中排名第18。近三年净利润复合年增长率为-157.72%,排名46/47。
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资料显示,公司主营业务为汽车塑料模具、塑料件及配件、智能装备、锂电池精密结构件的研发、生产、销售。
分产品来看,2023年公司主营业务中,模具收入6.19亿元,同比下降1.25%,占营业收入的63.85%;智能装备收入0.94亿元,同比增长47.82%,占营业收入的9.68%;锂电池精密结构件收入0.84亿元,同比增长175.85%,占营业收入的8.67%。
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截至2023年末,公司员工总数为1423人,人均创收68.10万元,人均创利-0.64万元,人均薪酬12.34万元,较上年同期分别变化8.12%、-144.94%、-0.90%。
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2023年,公司毛利率为15.65%,同比下降0.62个百分点;净利率为-0.99%,较上年同期下降2.97个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为15.31%,同比下降1.03个百分点,环比下降2.77个百分点;净利率为-3.85%,较上年同期下降6.44个百分点,较上一季度下降7.59个百分点。
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分产品看,模具、智能装备、锂电池精密结构件2023年毛利率分别为15.56%、2.61%、3.95%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额4.47亿元,占总销售金额比例为46.14%,公司前五名供应商合计采购金额0.73亿元,占年度采购总额比例为15.45%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为-0.80%,较上年同期下降3.97个百分点;公司2023年投入资本回报率为0.02%,较上年同期下降3.12个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为-1.05亿元,同比减少3612.03万元;筹资活动现金流净额9.37亿元,同比增加7.76亿元;投资活动现金流净额-5.96亿元,上年同期为-9775.93万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-7.29亿元,上年同期为-1.50亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为76.19%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.51次,上年同期为0.60次(2022年行业平均值为0.60次,公司位居同行业25/50);固定资产周转率为2.62次,上年同期为2.35次(2022年行业平均值为2.82次,公司位居同行业33/50);公司应收账款周转率、存货周转率分别为2.65次、2.07次。
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2023年,公司期间费用为1.54亿元,较上年同期增加5068.74万元;期间费用率为15.90%,较上年同期上升2.66个百分点。其中,销售费用同比增长40.46%,管理费用同比增长38.77%,研发费用同比增长76.02%,财务费用同比增长72.94%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司存货较上年末减少15.70%,占公司总资产比重下降15.95个百分点;货币资金较上年末增加203.09%,占公司总资产比重上升6.58个百分点;固定资产较上年末增加26.23%,占公司总资产比重下降6.54个百分点;在建工程较上年末减少17.62%,占公司总资产比重下降1.99个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司一年内到期的非流动负债较上年末增加269.47%,占公司总资产比重上升1.70个百分点;长期借款较上年末增加39.33%,占公司总资产比重下降1.38个百分点;应付账款较上年末减少10.65%,占公司总资产比重下降8.92个百分点;短期借款较上年末增加10.97%,占公司总资产比重下降4.82个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为3.62亿元,占净资产的27.32%,较上年末减少6736.83万元。其中,存货跌价准备为730.12万元,计提比例为1.98%。
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2023年全年,公司研发投入金额为3802.67万元,同比增长76.02%;研发投入占营业收入比例为3.92%,相比上年同期上升1.15个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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![](http://n.sinaimg.cn/spider20240428/625/w850h575/20240428/7b14-d6886d9609cba42113bdf7aa03fd9c5c.png)
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为38.63%,相比上年末下降19.43个百分点;有息资产负债率为16.98%,相比上年末下降4.51个百分点。
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2023年,公司流动比率为2.40,速动比率为1.92。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为兆利丰龙腾1号私募证券投资基金、华夏行业景气混合型证券投资基金、朱绪章、轻盐智选15号私募证券投资基金、国都创业投资有限责任公司-国都犇富6号定增私募投资基金、华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金,取代了三季度末的泰康人寿保险有限责任公司-投连-安盈回报、平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品、陈登峰、泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取-019L-TL002深、泰康人寿保险有限责任公司-投连-平衡配置、富景轩沅一号私募证券投资基金。在具体持股比例上,神采雨润专享一号私募证券投资基金持股有所上升。
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值得注意的是,根据年报数据,宁波方正16.04%股份处于质押状态。其中,第二大股东方永杰质押1450.00万股公司股份,占其全部持股的67.86%。
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为8346户,较三季度末增长了2059户,增幅32.75%;户均持股市值由三季度末的56.57万元下降至37.93万元,降幅为32.95%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240428/625/w850h575/20240428/6f2f-24dae563a53442eecb253217ffb4c840.png)
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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