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中证智能财讯 炜冈科技(001256)4月29日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入4.17亿元,同比增长7.05%;归母净利润8327.36万元,同比增长2.86%;扣非净利润6998.00万元,同比下降3.90%;经营活动产生的现金流量净额为1.69亿元,同比增长83.11%;报告期内,炜冈科技基本每股收益为0.58元,加权平均净资产收益率为7.73%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派2元(含税)。
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以4月26日收盘价计算,炜冈科技目前市盈率(TTM)约为24.83倍,市净率(LF)约为1.86倍,市销率(TTM)约为4.96倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,炜冈科技近三年营业总收入复合增长率为3.10%,在印刷包装机械行业已披露2023年数据的12家公司中排名第10。近三年净利润复合年增长率为-6.86%,排名8/12。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,间歇式PS版商标印刷机(胶印)收入2.32亿元,同比下降1.14%,占营业收入的55.73%;机组式柔性版印刷机收入1.35亿元,同比增长35.35%,占营业收入的32.43%;配件收入0.18亿元,同比增长94.15%,占营业收入的4.21%。
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截至2023年末,公司员工总数为375人,人均创收111.08万元,人均创利22.21万元,人均薪酬14.11万元,较上年同期分别下降8.08%、11.68%、4.78%。
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2023年,公司毛利率为32.67%,同比下降1.08个百分点;净利率为19.99%,较上年同期下降0.82个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为32.76%,同比下降2.31个百分点,环比下降0.78个百分点;净利率为16.14%,较上年同期下降6.62个百分点,较上一季度下降1.80个百分点。
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分产品看,间歇式PS版商标印刷机(胶印)、机组式柔性版印刷机、配件2023年毛利率分别为32.05%、30.45%、51.46%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额0.81亿元,占总销售金额比例为19.41%,公司前五名供应商合计采购金额0.92亿元,占年度采购总额比例为33.14%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为7.73%,较上年同期下降5.61个百分点;公司2023年投入资本回报率为6.76%,较上年同期下降2.59个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为1.69亿元,同比增长83.11%;筹资活动现金流净额1856.87万元,同比减少4.09亿元;投资活动现金流净额-5.18亿元,上年同期为-6312.46万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-2061.86万元,上年同期为1774.25万元。
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2023年,公司营业收入现金比为112.25%,净现比为203.00%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.33次,上年同期为0.43次(2022年行业平均值为0.46次,公司位居同行业6/12);固定资产周转率为1.71次,上年同期为2.83次(2022年行业平均值为3.81次,公司位居同行业8/12);公司应收账款周转率、存货周转率分别为50.53次、2.01次。
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2023年,公司期间费用为7221.27万元,较上年同期增加2065.24万元;期间费用率为17.34%,较上年同期上升4.09个百分点。其中,销售费用同比增长34.54%,管理费用同比增长18.49%,研发费用同比增长61.61%,财务费用由去年同期的-773.94万元变为-991.99万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末减少47.30%,占公司总资产比重下降33.80个百分点;其他非流动资产较上年末增加85375.69%,占公司总资产比重上升26.92个百分点;其他流动资产较上年末增加998.06%,占公司总资产比重上升4.85个百分点;在建工程较上年末减少74.15%,占公司总资产比重下降2.19个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司合同负债较上年末增加91.81%,占公司总资产比重上升1.64个百分点;应付账款较上年末增加11.95%,占公司总资产比重下降0.20个百分点;应交税费较上年末增加84.67%,占公司总资产比重上升0.21个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末减少58.30%,占公司总资产比重下降0.30个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为1.56亿元,占净资产的14.0%,较上年末增加3258.2万元。其中,存货跌价准备为320.02万元,计提比例为2.01%。
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2023年全年,公司研发投入金额为3345.58万元,同比增长61.61%;研发投入占营业收入比例为8.03%,相比上年同期上升2.71个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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![](http://n.sinaimg.cn/spider20240428/625/w850h575/20240428/8fdd-eafd80d4e00ee46f84639fedcb98aab8.png)
年报称,截至报告期末公司共拥有16项发明专利,2项欧洲发明专利,55项实用新型专利,26项软件著作权。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为17.88%,相比上年末上升8.93个百分点;有息资产负债率为3.50%,相比上年末上升3.49个百分点。
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2023年,公司流动比率为2.92,速动比率为2.24。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为J.P.Morgan Securities PLC-自有资金、西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金、华泰金融控股(香港)有限公司-中国动力基金、中信建投证券股份有限公司、UBS AG、BARCLAYS BANK PLC、广发证券股份有限公司,取代了三季度末的易金超、华泰证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、庄明明、中国国际金融香港资产管理有限公司-FT、张海云、平安证券股份有限公司。在具体持股比例上,国金量化多因子股票型证券投资基金、国金量化精选混合型证券投资基金、陈春竹持股有所上升。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.45万户,较三季度末下降了1451户,降幅9.10%;户均持股市值由三季度末的16.42万元上升至18.21万元,增幅为10.90%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240428/625/w850h575/20240428/490f-51079f004e82a88615c94db9f4096f22.png)
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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