![](http://n.sinaimg.cn/spider20240428/567/w850h517/20240428/9d6f-f39b2af26ab1864f7ccde2a6b53bd1c9.png)
中证智能财讯 永信至诚(688244)4月29日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入3.96亿元,同比增长19.72%;归母净利润3110.54万元,同比下降38.78%;扣非净利润1103.04万元,同比下降72.32%;经营活动产生的现金流量净额为-1855.52万元,上年同期为-1753.82万元;报告期内,永信至诚基本每股收益为0.45元,加权平均净资产收益率为2.94%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股转4.8股派2.26元(含税)。
报告期内,公司合计非经常性损益为2007.51万元,其中计入当期损益的政府补助为1506.16万元,少数股东权益影响额为-355.27万元。
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以4月26日收盘价计算,永信至诚目前市盈率(TTM)约为91.25倍,市净率(LF)约为2.66倍,市销率(TTM)约为7.17倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240428/625/w850h575/20240428/b73d-4131dcb1257b78d3cac29175b7d2eb8f.png)
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数据统计显示,永信至诚近三年营业总收入复合增长率为10.72%,在横向通用软件行业已披露2023年数据的33家公司中排名第16。近三年净利润复合年增长率为-9.74%,排名11/33。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,网络靶场及运营收入2.32亿元,占营业收入的58.56%;数字风洞测试评估收入1.01亿元,占营业收入的25.52%;安全防护与管控收入0.42亿元,占营业收入的10.60%。
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截至2023年末,公司员工总数为498人,人均创收79.49万元,人均创利6.25万元,人均薪酬25.43万元,较上年同期分别变化8.90%、-44.31%、3.60%。
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2023年,公司毛利率为55.09%,同比下降4.52个百分点;净利率为7.61%,较上年同期下降8.45个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为53.70%,同比下降4.65个百分点,环比下降0.12个百分点;净利率为27.46%,较上年同期下降9.60个百分点,较上一季度上升32.59个百分点。
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分产品看,网络靶场及运营、数字风洞测试评估、安全防护与管控2023年毛利率分别为54.22%、57.21%、56.80%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额0.61亿元,占总销售金额比例为15.43%,公司前五名供应商合计采购金额0.26亿元,占年度采购总额比例为14.52%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为2.94%,较上年同期下降5.48个百分点;公司2023年投入资本回报率为2.35%,较上年同期下降4.16个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为-1855.52万元,同比减少101.69万元;筹资活动现金流净额-2187.17万元,同比减少5.32亿元;投资活动现金流净额-2201.45万元,上年同期为-1.85亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为1878.73万元,上年同期为-18890.52万元。
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2023年,公司营业收入现金比为86.90%,净现比为-59.65%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.33次,上年同期为0.37次(2022年行业平均值为0.43次,公司位居同行业22/35);固定资产周转率为5.96次,上年同期为4.63次(2022年行业平均值为9.26次,公司位居同行业27/35);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.53次、14.22次。
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2023年,公司期间费用为1.88亿元,较上年同期增加4187.82万元;期间费用率为47.41%,较上年同期上升3.31个百分点。其中,销售费用同比增长36.25%,管理费用同比增长12.33%,研发费用同比增长33.1%,财务费用由去年同期的-229.71万元变为-518.75万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末减少7.78%,占公司总资产比重下降7.26个百分点;应收账款较上年末增加47.55%,占公司总资产比重上升7.00个百分点;其他流动资产较上年末减少45.99%,占公司总资产比重下降6.24个百分点;长期股权投资较上年末增加978.60%,占公司总资产比重上升1.89个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末增加78.55%,占公司总资产比重上升3.90个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末增加45.88%,占公司总资产比重上升0.39个百分点;合同负债较上年末减少67.08%,占公司总资产比重下降0.48个百分点;应交税费较上年末增加32.66%,占公司总资产比重上升0.35个百分点。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240428/625/w850h575/20240428/f400-4f4f1c6fa7315f4478441ada666fe00e.png)
从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为1644.99万元,占净资产的1.54%,较上年末增加789.89万元。其中,存货跌价准备为254.85万元,计提比例为13.41%。
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2023年全年,公司研发投入金额为8409.69万元,同比增长33.10%;研发投入占营业收入比例为21.24%,相比上年同期上升2.13个百分点。
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![](http://n.sinaimg.cn/spider20240428/625/w850h575/20240428/402e-67b654a544ff0e32095b523638a93c1e.png)
年报显示,截至报告期末,公司共获取48项发明专利;拥有计算机软件著作权250项和1项科学技术成果。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为14.47%,相比上年末上升3.66个百分点;有息资产负债率为0.46%,相比上年末下降0.25个百分点。
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2023年,公司流动比率为6.22,速动比率为6.12。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为奇安(北京)投资管理有限公司-北京奇安创业投资合伙企业(有限合伙)、北京启明星辰信息安全技术有限公司、北京熙诚金睿股权投资基金管理有限公司-北京新动力股权投资基金(有限合伙)、国信证券-招商银行-国信证券永信至诚员工参与战略配售集合资产管理计划、浙江赛智伯乐股权投资管理有限公司-杭州同心众创投资合伙企业(有限合伙)、东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金、芜湖元祐投资管理有限公司-芜湖康启一号股权投资合伙企业(有限合伙)。在具体持股比例上,大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期)持股有所上升。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240428/634/w850h584/20240428/d2ac-a36bac8b1240d4d395c75c2568e958a0.png)
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为3183户,较三季度末增长了385户,增幅13.76%;户均持股市值由三季度末的135.65万元下降至121.48万元,降幅为10.45%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240428/625/w850h575/20240428/c00c-4c46f4a50f2a5e0bd025c2fef286006c.png)
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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