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中证智能财讯 天元智能(603273)4月29日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入8.23亿元,同比下降16.53%;归母净利润6039.47万元,同比下降15.06%;扣非净利润5542.57万元,同比下降18.49%;经营活动产生的现金流量净额为5457.70万元,同比下降52.83%;报告期内,天元智能基本每股收益为0.36元,加权平均净资产收益率为13.38%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派1元(含税)。
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以4月26日收盘价计算,天元智能目前市盈率(TTM)约为75.9倍,市净率(LF)约为5.34倍,市销率(TTM)约为5.57倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,天元智能近三年营业总收入复合增长率为3.22%,在工程机械整机行业已披露2023年数据的17家公司中排名第10。近三年净利润复合年增长率为-4.11%,排名11/17。
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年报显示,公司专业从事自动化成套装备及机械装备配套产品的研发、设计、生产与销售。
分产品来看,2023年公司主营业务中,蒸压加气混凝土装备收入6.12亿元,同比下降19.95%,占营业收入的74.35%;机械装备配套产品收入1.92亿元,同比下降6.52%,占营业收入的23.34%。
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截至2023年末,公司员工总数为423人,人均创收194.51万元,人均创利14.28万元,人均薪酬17.07万元,较上年同期分别下降18.50%、17.07%、3.62%。
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2023年,公司毛利率为16.77%,同比上升1.69个百分点;净利率为7.34%,较上年同期上升0.13个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为21.34%,同比上升3.76个百分点,环比上升8.14个百分点;净利率为7.08%,较上年同期下降2.48个百分点,较上一季度上升0.17个百分点。
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分产品看,蒸压加气混凝土装备、机械装备配套产品2023年毛利率分别为15.32%、21.41%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额2.86亿元,占总销售金额比例为34.73%,公司前五名供应商合计采购金额1.55亿元,占年度采购总额比例为25.70%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为13.38%,较上年同期下降9.93个百分点;公司2023年投入资本回报率为9.40%,较上年同期下降12.54个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为5457.70万元,同比下降52.83%;筹资活动现金流净额4.62亿元,同比增加4.67亿元;投资活动现金流净额-3.38亿元,上年同期为-2480.46万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-2.87亿元,上年同期为0.29亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为100.01%,净现比为90.37%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.68次,上年同期为0.91次(2022年行业平均值为0.60次,公司位居同行业4/19);固定资产周转率为9.93次,上年同期为11.73次(2022年行业平均值为5.84次,公司位居同行业3/19);公司应收账款周转率、存货周转率分别为5.14次、3.93次。
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2023年,公司期间费用为6133.96万元,较上年同期减少113.18万元;但期间费用率为7.46%,较上年同期上升1.12个百分点。其中,销售费用同比下降6.11%,管理费用同比增长12.22%,研发费用同比下降7.63%,财务费用由去年同期的-215.86万元变为-398.41万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司存货较上年末减少21.82%,占公司总资产比重下降9.35个百分点;固定资产较上年末减少21.68%,占公司总资产比重下降4.43个百分点;应收账款较上年末增加13.36%,占公司总资产比重下降3.48个百分点;预付款项较上年末减少59.53%,占公司总资产比重下降1.16个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司合同负债较上年末减少55.60%,占公司总资产比重下降11.15个百分点,主要系受外部经济环境波动影响,在执行项目同比减少;应付账款较上年末增加18.67%,占公司总资产比重下降2.85个百分点;应付票据较上年末增加4.99%,占公司总资产比重下降6.94个百分点;其他流动负债较上年末减少23.92%,占公司总资产比重下降2.18个百分点。
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2023年全年,公司研发投入金额为3449.94万元,同比增长144.07%;研发投入占营业收入比例为4.19%,相比上年同期上升2.76个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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资料显示,截至2023年12月31日,公司及子公司共计拥有114项专利,其中发明专利8项,实用新型专利106项,2023年共授权专利9项,其中发明专利3项。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为39.93%,相比上年末下降24.67个百分点;有息资产负债率为0.00%,相比上年末下降0.51个百分点。
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2023年,公司流动比率为2.24,速动比率为1.96。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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