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中证智能财讯 润欣科技(300493)4月29日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入21.60亿元,同比增长2.80%;归母净利润3563.22万元,同比下降34.15%;扣非净利润3131.79万元,同比下降35.99%;经营活动产生的现金流量净额为1.38亿元,上年同期为-1.48亿元;报告期内,润欣科技基本每股收益为0.07元,加权平均净资产收益率为3.43%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派0.35元(含税)。
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以4月26日收盘价计算,润欣科技目前市盈率(TTM)约为102.53倍,市净率(LF)约为3.45倍,市销率(TTM)约为1.69倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,润欣科技近三年营业总收入复合增长率为15.92%,在其他电子Ⅲ行业已披露2023年数据的36家公司中排名第13。近三年净利润复合年增长率为-7.50%,排名21/36。
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资料显示,公司自成立以来一直专注于无线通信IC、射频IC和传感器件的分销、应用设计及技术创新,是国内领先的IC产品和IC解决方案提供商。目前公司主要的IC供应商有高通、思佳讯、AVX/京瓷、安世半导体、瑞声科技、恒玄科技等,拥有美的集团、闻泰科技、大疆创新等客户,是IC产业链中连接上下游的重要纽带。
分产品来看,2023年公司主营业务中,数字通讯芯片及系统级应用产品收入4.47亿元,同比增长20.10%,占营业收入的20.71%;分立器件收入3.51亿元,同比增长1.77%,占营业收入的16.27%;射频及功率放大器件收入3.05亿元,同比增长0.50%,占营业收入的14.11%。
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截至2023年末,公司员工总数为198人,人均创收1091.05万元,人均创利18.00万元,人均薪酬36.57万元,较上年同期分别变化4.87%、-32.82%、7.65%。
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2023年,公司毛利率为9.57%,同比下降0.91个百分点;净利率为1.55%,较上年同期下降1.01个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为9.31%,同比上升0.36个百分点,环比上升0.51个百分点;净利率为0.56%,较上年同期下降0.58个百分点,较上一季度下降1.09个百分点。
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分产品看,数字通讯芯片及系统级应用产品、分立器件、射频及功率放大器件2023年毛利率分别为6.83%、8.49%、9.14%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额5.41亿元,占总销售金额比例为25.07%,公司前五名供应商合计采购金额15.15亿元,占年度采购总额比例为71.42%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为3.43%,较上年同期下降2.47个百分点;公司2023年投入资本回报率为2.88%,较上年同期下降2.65个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为1.38亿元,同比增加2.87亿元;筹资活动现金流净额-1.05亿元,同比减少2.90亿元;投资活动现金流净额3308.29万元,上年同期为-7060.7万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为7898.80万元,上年同期为-20251.65万元。
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2023年,公司营业收入现金比为95.36%,净现比为387.63%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为1.34次,上年同期为1.46次(2022年行业平均值为0.81次,公司位居同行业9/38);固定资产周转率为150.50次,上年同期为298.16次(2022年行业平均值为18.46次,公司位居同行业4/38);公司应收账款周转率、存货周转率分别为3.35次、5.34次。
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2023年,公司期间费用为1.37亿元,较上年同期减少1529.08万元;期间费用率为6.34%,较上年同期下降0.91个百分点。其中,销售费用同比增长6.1%,管理费用同比增长20.56%,研发费用同比下降20.54%,财务费用同比下降76.69%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司存货较上年末减少28.10%,占公司总资产比重下降7.92个百分点;应收账款较上年末增加21.95%,占公司总资产比重上升7.05个百分点;货币资金较上年末增加19.64%,占公司总资产比重上升2.31个百分点;其他权益工具投资合计较上年末减少20.16%,占公司总资产比重下降2.27个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末增加26.08%,占公司总资产比重上升3.69个百分点;短期借款较上年末减少35.88%,占公司总资产比重下降3.95个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末减少60.17%,占公司总资产比重下降2.37个百分点;租赁负债较上年末增加1672.86%,占公司总资产比重上升0.65个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为3.06亿元,占净资产的28.87%,较上年末减少1.2亿元。其中,存货跌价准备为3654.56万元,计提比例为10.67%。
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2023年全年,公司研发投入金额为3923.16万元,同比下降12.14%;研发投入占营业收入比例为1.82%,相比上年同期下降0.30个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为13.01%。
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![](http://n.sinaimg.cn/spider20240428/625/w850h575/20240428/fa03-448f03f4b5543ef49bd6ebe8a51afe18.png)
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为34.56%,相比上年末下降1.14个百分点;有息资产负债率为7.07%,相比上年末下降3.80个百分点。
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2023年,公司流动比率为2.59,速动比率为2.02。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为杨海,取代了三季度末的德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金。在具体持股比例上,银叶-攻玉主题精选2期私募证券投资基金、石泉英、中信证券股份有限公司持股有所上升,上海时芯投资合伙企业(有限合伙)持股有所下降。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240428/480/w850h430/20240428/7438-2963410673d2c1b83bc85fb239e1cdb4.png)
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为3.16万户,较三季度末下降了436户,降幅1.36%;户均持股市值由三季度末的12.97万元上升至13.58万元,增幅为4.70%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240428/625/w850h575/20240428/c6e3-2900a3f63c2c4a5b67001ec7a55fa003.png)
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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