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中证智能财讯 绿岛风(301043)4月29日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入5.70亿元,同比增长20.44%;归母净利润9621.08万元,同比增长130.73%;扣非净利润7580.11万元,同比增长131.46%;经营活动产生的现金流量净额为1.56亿元,上年同期为-329.27万元;报告期内,绿岛风基本每股收益为1.41元,加权平均净资产收益率为12.03%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派8.8元(含税)。
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以4月26日收盘价计算,绿岛风目前市盈率(TTM)约为18.43倍,市净率(LF)约为2.13倍,市销率(TTM)约为3.11倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,绿岛风近三年营业总收入复合增长率为11.41%,在其他通用设备行业已披露2023年数据的50家公司中排名第20。近三年净利润复合年增长率为10.93%,排名17/50。
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资料显示,公司主要从事室内通风系统产品的设计研发、生产及销售,致力于改善室内空气质量、提高建筑节能水平,为客户提供智能化、定制化、一体化室内通风系统解决方案。主要产品覆盖新风系列产品、风幕机两大品类、上百个系列、数千种型号,适用于民用住宅、市政基建、商业场所、工业厂房等国民经济各个领域。
分产品来看,2023年公司主营业务中,新风系列产品收入3.91亿元,同比增长18.04%,占营业收入的68.50%;风幕机收入1.43亿元,同比增长35.79%,占营业收入的25.08%。
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截至2023年末,公司员工总数为1093人,人均创收52.16万元,人均创利8.80万元,人均薪酬9.62万元,较上年同期分别变化25.51%、140.44%、-6.42%。
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2023年,公司毛利率为37.27%,同比上升4.00个百分点;净利率为16.87%,较上年同期上升8.06个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为39.61%,同比上升5.37个百分点,环比上升1.75个百分点;净利率为16.41%,较上年同期上升10.85个百分点,较上一季度下降2.09个百分点。
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分产品看,新风系列产品、风幕机2023年毛利率分别为37.00%、36.95%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额0.82亿元,占总销售金额比例为14.34%,公司前五名供应商合计采购金额0.84亿元,占年度采购总额比例为34.99%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为12.03%,较上年同期增长6.53个百分点;公司2023年投入资本回报率为10.41%,较上年同期增长5.52个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为1.56亿元,同比增加1.59亿元;筹资活动现金流净额-428.91万元,同比减少9385.00万元;投资活动现金流净额-1.98亿元,上年同期为-1.91亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-5144.65万元,上年同期为-20223.41万元。
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2023年,公司营业收入现金比为109.14%,净现比为161.75%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.54次,上年同期为0.49次(2022年行业平均值为0.57次,公司位居同行业32/53);固定资产周转率为3.65次,上年同期为3.18次(2022年行业平均值为3.73次,公司位居同行业32/53);公司应收账款周转率、存货周转率分别为10.81次、2.87次。
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2023年,公司期间费用为1.16亿元,较上年同期增加447.92万元;但期间费用率为20.37%,较上年同期下降3.22个百分点。其中,销售费用同比下降5.82%,管理费用同比增长8.61%,研发费用同比增长16.26%,财务费用由去年同期的-73.22万元变为304.28万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司其他流动资产较上年末增加6211.10%,占公司总资产比重上升8.45个百分点;存货较上年末减少34.01%,占公司总资产比重下降6.10个百分点;货币资金较上年末减少58.18%,占公司总资产比重下降5.07个百分点;交易性金融资产较上年末增加16.99%,占公司总资产比重上升2.00个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司短期借款较上年末增加37.50%,占公司总资产比重上升2.78个百分点,主要系本期增加银行信用短期借款;应交税费较上年末增加463.09%,占公司总资产比重上升0.85个百分点;应付职工薪酬较上年末增加59.47%,占公司总资产比重上升0.52个百分点;应付账款较上年末增加6.98%,占公司总资产比重下降0.15个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为9905.49万元,占净资产的11.92%,较上年末减少5104.69万元。其中,存货跌价准备为338.7万元,计提比例为3.31%。
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2023年全年,公司研发投入金额为1773.98万元,同比增长16.26%;研发投入占营业收入比例为3.11%,相比上年同期下降0.11个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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![](http://n.sinaimg.cn/spider20240428/625/w850h575/20240428/3362-b16d67744bbd33158aac6b3fe4a622da.png)
年报称,此外,公司为了持续提升品牌形象,在工业设计领域亦投入大量精力,在保证室内通风设备功能性基础上,注重产18品的外观设计。依靠持续的研发积累,公司逐步形成自身的核心技术,截至2023年12月31日,公司已获得发明专利15项,实用新型专利349项,外观设计专利89项。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为25.91%,相比上年末上升3.09个百分点;有息资产负债率为14.88%,相比上年末上升2.62个百分点。
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2023年,公司流动比率为3.11,速动比率为2.73。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为王采国、西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金、中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司,取代了三季度末的UBS AG、光大证券股份有限公司、国金量化多因子股票型证券投资基金、平安证券股份有限公司。在具体持股比例上,林伟诚、林丽娜、蔡妙良、华泰证券股份有限公司持股有所上升。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为7276户,较三季度末下降了680户,降幅8.55%;户均持股市值由三季度末的27.22万元上升至30.59万元,增幅为12.38%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240428/625/w850h575/20240428/15c3-4c6123dfe3455f2accbca1919a75a201.png)
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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