斯瑞新材:2023年净利润同比增长26.04% 拟10转3股派0.8元

斯瑞新材:2023年净利润同比增长26.04% 拟10转3股派0.8元
2024年04月27日 19:21 中证网

中证智能财讯 斯瑞新材(688102)4月27日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入11.80亿元,同比增长18.71%;归母净利润9834.11万元,同比增长26.04%;扣非净利润8119.30万元,同比增长54.21%;经营活动产生的现金流量净额为1.69亿元,同比增长227.56%;报告期内,斯瑞新材基本每股收益为0.1756元,加权平均净资产收益率为9.58%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股转3股派0.8元(含税)。

以4月26日收盘价计算,斯瑞新材目前市盈率(TTM)约为57.52倍,市净率(LF)约为5.36倍,市销率(TTM)约为4.8倍。

公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

数据统计显示,斯瑞新材近三年营业总收入复合增长率为20.11%,在其他金属新材料行业已披露2023年数据的15家公司中排名第8。近三年净利润复合年增长率为23.58%,排名5/15。

分产品来看,2023年公司主营业务中,高强高导铜合金材料及制品收入5.34亿元,同比增长20.83%,占营业收入的45.29%;中高压电接触材料及制品收入2.81亿元,同比增长7.52%,占营业收入的23.80%;高性能金属铬粉收入0.60亿元,同比增长25.34%,占营业收入的5.08%。

2023年,公司毛利率为20.99%,同比上升2.11个百分点;净利率为8.57%,较上年同期上升0.80个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为23.10%,同比上升3.71个百分点,环比上升3.08个百分点;净利率为10.53%,较上年同期上升3.46个百分点,较上一季度上升5.15个百分点。

分产品看,高强高导铜合金材料及制品、中高压电接触材料及制品、高性能金属铬粉2023年毛利率分别为18.33%、23.68%、19.08%。

报告期内,公司前五大客户合计销售金额3.45亿元,占总销售金额比例为29.26%,公司前五名供应商合计采购金额5.28亿元,占年度采购总额比例为64.63%。

数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为9.58%,较上年同期增长0.66个百分点;公司2023年投入资本回报率为8.06%,较上年同期增长0.79个百分点。

2023年,公司经营活动现金流净额为1.69亿元,同比增长227.56%,主要系本期公司业务量稳步增长的同时,也加强销售回款管理提高回款质量和效率所致;筹资活动现金流净额7173.12万元,同比减少2134.95万元,主要系本期较上年减少募集资金筹资所致;投资活动现金流净额-2.39亿元,上年同期为-1.93亿元,主要系本报告内期增加设备地等投入,同时也增加股权投资,布局产业链合作所致。

进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-2226.70万元,上年同期为-16648.89万元。

2023年,公司营业收入现金比为94.32%,净现比为171.41%。

营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.73次,上年同期为0.72次(2022年行业平均值为0.73次,公司位居同行业8/16);固定资产周转率为2.08次,上年同期为2.17次(2022年行业平均值为3.84次,公司位居同行业13/16);公司应收账款周转率、存货周转率分别为5.10次、4.07次。

2023年,公司期间费用为1.48亿元,较上年同期增加1791.04万元;但期间费用率为12.57%,较上年同期下降0.55个百分点。其中,销售费用同比增长40.31%,管理费用同比增长13.33%,研发费用同比增长15.19%,财务费用同比下降19.83%。

资产重大变化方面,截至2023年年末,公司在建工程较上年末增加120.48%,占公司总资产比重上升4.33个百分点;其他权益工具投资合计较上年末增加388.81%,占公司总资产比重上升3.60个百分点;交易性金融资产较上年末减少100.00%,占公司总资产比重下降1.62个百分点;递延所得税资产较上年末减少90.10%,占公司总资产比重下降1.43个百分点。

负债重大变化方面,截至2023年年末,公司短期借款较上年末增加149.26%,占公司总资产比重上升5.05个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加81.67%,占公司总资产比重上升1.89个百分点;长期借款较上年末减少19.83%,占公司总资产比重下降3.05个百分点;应付账款较上年末增加31.36%,占公司总资产比重上升0.77个百分点。

从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为2.49亿元,占净资产的23.55%,较上年末增加3908.34万元。其中,存货跌价准备为161.81万元,计提比例为0.65%。

2023年全年,公司研发投入金额为5945.30万元,同比增长15.19%;研发投入占营业收入比例为5.04%,相比上年同期下降0.15个百分点。

年报显示,公司新增自主知识产权授权45项,截至报告期末,累计拥有授权发明专利257项。

在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为36.42%,相比上年末上升3.91个百分点;有息资产负债率为21.58%,相比上年末上升3.89个百分点。

2023年,公司流动比率为1.69,速动比率为1.10。

年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为香港中央结算有限公司、浙江浙大联合创新投资管理合伙企业(有限合伙)-杭州寓鑫创业投资合伙企业(有限合伙),取代了三季度末的李高中、脱文梅。在具体持股比例上,上海兴富创业投资管理中心(有限合伙)、金航宇持股有所下降。

筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为6371户,较三季度末下降了330户,降幅4.92%;户均持股市值由三季度末的100.79万元上升至115.94万元,增幅为15.03%。

指标注解:

市盈率

=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

市净率

=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

市销率

=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

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