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中证智能财讯 西力科技(688616)4月27日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入5.65亿元,同比增长4.21%;归母净利润7445.68万元,同比增长17.00%;扣非净利润6689.23万元,同比增长12.32%;经营活动产生的现金流量净额为1.36亿元,同比增长98.05%;报告期内,西力科技基本每股收益为0.5元,加权平均净资产收益率为9.55%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股转2股派3元(含税)。
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以4月26日收盘价计算,西力科技目前市盈率(TTM)约为20.49倍,市净率(LF)约为1.89倍,市销率(TTM)约为2.7倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240427/696/w893h603/20240427/ff1a-fb8b4166668df226e9f5991f4f851dea.png)
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数据统计显示,西力科技近三年营业总收入复合增长率为7.66%,在电工仪器仪表行业已披露2023年数据的13家公司中排名第9。近三年净利润复合年增长率为0.33%,排名7/13。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,单相电表收入2.74亿元,同比下降6.08%,占营业收入的48.46%;三相电表收入0.88亿元,同比增长127.18%,占营业收入的15.63%;电能计量箱收入0.68亿元,同比增长99.14%,占营业收入的12.10%。
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截至2023年末,公司员工总数为470人,人均创收120.25万元,人均创利15.84万元,人均薪酬12.60万元,较上年同期分别增长7.76%、20.98%、9.18%。
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2023年,公司毛利率为29.00%,同比上升2.67个百分点;净利率为13.16%,较上年同期上升1.09个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为26.67%,同比上升1.16个百分点,环比下降5.28个百分点;净利率为11.69%,较上年同期下降0.67个百分点,较上一季度下降5.49个百分点。
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分产品看,单相电表、三相电表、电能计量箱2023年毛利率分别为35.54%、46.01%、10.30%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额2.76亿元,占总销售金额比例为48.91%,公司前五名供应商合计采购金额1.51亿元,占年度采购总额比例为40.08%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为9.55%,较上年同期增长0.98个百分点;公司2023年投入资本回报率为9.01%,较上年同期增长0.56个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为1.36亿元,同比增长98.05%;筹资活动现金流净额-3184.11万元,同比增加306.69万元;投资活动现金流净额-6281.71万元,上年同期为-1.07亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为5244.21万元,上年同期为-3940.07万元。
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2023年,公司营业收入现金比为114.24%,净现比为183.11%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.56次,上年同期为0.56次(2022年行业平均值为0.50次,公司位居同行业6/14);固定资产周转率为1.79次,上年同期为3.16次(2022年行业平均值为4.79次,公司位居同行业11/14);公司应收账款周转率、存货周转率分别为2.94次、10.89次。
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2023年,公司期间费用为8735.65万元,较上年同期增加1966.22万元;期间费用率为15.46%,较上年同期上升2.98个百分点。其中,销售费用同比增长22.76%,管理费用同比增长23.31%,研发费用同比增长17.11%,财务费用由去年同期的-945.19万元变为-580.03万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末增加15.13%,占公司总资产比重上升4.24个百分点;应收票据较上年末减少96.31%,占公司总资产比重下降3.08个百分点;固定资产较上年末增加9.94%,占公司总资产比重上升2.99个百分点;在建工程较上年末减少76.12%,占公司总资产比重下降2.66个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末减少15.25%,占公司总资产比重下降3.00个百分点;应交税费较上年末减少36.79%,占公司总资产比重下降0.52个百分点;合同负债较上年末减少57.45%,占公司总资产比重下降0.21个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末减少61.12%,占公司总资产比重下降0.19个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为3184.32万元,占净资产的3.95%,较上年末减少1002.28万元。其中,存货跌价准备为99.87万元,计提比例为3.04%。
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2023年全年,公司研发投入金额为3438.36万元,同比增长17.11%;研发投入占营业收入比例为6.08%,相比上年同期上升0.67个百分点。
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![](http://n.sinaimg.cn/spider20240427/696/w893h603/20240427/2e99-8e9ebe2f8f6bf1e3399976f02dd442c0.png)
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为19.97%,相比上年末下降4.38个百分点;有息资产负债率为0.00%,相比上年末下降0.05个百分点。
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2023年,公司流动比率为3.04,速动比率为2.87。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为国金量化精选混合型证券投资基金、刘玲、光大保德信量化核心证券投资基金,取代了三季度末的国金创新投资有限公司、博道成长智航股票型证券投资基金、UBS AG。在具体持股比例上,国金量化多因子股票型证券投资基金持股有所上升,上海金浦创新消费股权投资基金(有限合伙)、华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)、傅肇玲、郑婷婷持股有所下降。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240427/590/w893h497/20240427/4c1f-7af6cbbc2979f616d44e98ecf16d2a40.png)
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为6619户,较三季度末增长了726户,增幅12.32%;户均持股市值由三季度末的32.78万元下降至30.91万元,降幅为5.70%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240427/696/w893h603/20240427/0e09-024ab09957406299ee5ba35ba002e450.png)
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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