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中证智能财讯 上海电影(601595)4月27日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入7.95亿元,同比增长85.07%;归母净利润1.27亿元,同比扭亏;扣非净利润6271.23万元,同比扭亏;经营活动产生的现金流量净额为2.45亿元,同比增长171.48%;报告期内,上海电影基本每股收益为0.28元,加权平均净资产收益率为7.88%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派1.14元(含税)。
报告期内,公司合计非经常性损益为6426.44万元,其中非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分为3387.44万元,少数股东权益影响额(税后)为-1594.97万元。
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以4月26日收盘价计算,上海电影目前市盈率(TTM)约为107.38倍,市净率(LF)约为8.27倍,市销率(TTM)约为17.15倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,上海电影近三年营业总收入复合增长率为36.99%,在影视动漫制作行业已披露2023年数据的9家公司中排名第1。近三年净利润复合年增长率为31.89%,排名3/9。
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资料显示,公司的主营业务为电影院线业务、影院经营业务、电影发行业务、大PIP开发业务。
分产品来看,2023年公司主营业务中,电影放映收入5.50亿元,同比增长109.91%,占营业收入的69.13%;卖品收入0.70亿元,同比增长84.79%,占营业收入的8.86%;授权业务收入0.41亿元,同比下降12.79%,占营业收入的5.11%。
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截至2023年末,公司员工总数为706人,人均创收112.64万元,人均创利17.99万元,人均薪酬16.61万元,较上年同期分别变化76.16%、136.83%、-0.65%。
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2023年,公司毛利率为22.83%,同比上升21.14个百分点;净利率为18.16%,较上年同期上升95.88个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为12.63%,同比上升9.69个百分点,环比下降14.22个百分点;净利率为2.27%,较上年同期上升183.93个百分点,较上一季度下降23.49个百分点。
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分产品看,电影放映、卖品、授权业务2023年毛利率分别为1.57%、56.96%、84.42%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额5.05亿元,占总销售金额比例为63.47%,公司前五名供应商合计采购金额3.81亿元,占年度采购总额比例为52.79%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为7.88%,较上年同期增长26.43个百分点;公司2023年投入资本回报率为6.10%,较上年同期增长18.17个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为2.45亿元,同比增长171.48%;筹资活动现金流净额-1.02亿元,同比减少2432.75万元;投资活动现金流净额-2.80亿元,上年同期为2.3亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-3.35亿元,上年同期为0.79亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为287.28%,净现比为192.60%。
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2023年,公司期间费用为1.13亿元,较上年同期减少476.38万元;期间费用率为14.19%,较上年同期下降13.19个百分点。其中,销售费用同比增长25.85%,管理费用同比下降2.7%,财务费用同比下降63.21%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末减少39.87%,占公司总资产比重下降17.68个百分点;交易性金融资产较上年末增加537.59%,占公司总资产比重上升10.57个百分点;一年内到期的非流动资产较上年末增加14006.64%,占公司总资产比重上升8.47个百分点;其他非流动资产较上年末减少80.63%,占公司总资产比重下降7.76个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司租赁负债较上年末减少25.59%,占公司总资产比重下降5.13个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末增加85.73%,占公司总资产比重上升2.26个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末减少25.06%,占公司总资产比重下降1.43个百分点;应付账款较上年末增加21.95%,占公司总资产比重上升1.35个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为1655.71万元,占净资产的1.0%。根据财报,公司本期没有计提存货跌价准备。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为39.80%,相比上年末下降1.99个百分点;有息资产负债率为4.55%,相比上年末下降1.43个百分点。
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2023年,公司流动比率为2.20,速动比率为2.17。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为海富通股票混合型证券投资基金、海富通科技创新混合型证券投资基金、海富通成长甄选混合型证券投资基金,取代了三季度末的东方红启东三年持有期混合型证券投资基金、长江证券股份有限公司、陈平。在具体持股比例上,香港中央结算有限公司、嘉实文体娱乐股票型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金、中信证券股份有限公司、招商体育文化休闲股票型证券投资基金持股有所上升,上海精文投资有限公司持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为3.53万户,较三季度末下降了1.3万户,降幅26.90%;户均持股市值由三季度末的20.20万元上升至32.83万元,增幅为62.52%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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