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中证智能财讯 高华科技(688539)4月27日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入3.41亿元,同比增长23.77%;归母净利润9634.21万元,同比增长18.71%;扣非净利润8032.33万元,同比增长4.00%;经营活动产生的现金流量净额为-2354.39万元,上年同期为3484.04万元;报告期内,高华科技基本每股收益为0.79元,加权平均净资产收益率为7.12%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股转4股派4元(含税)。
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以4月26日收盘价计算,高华科技目前市盈率(TTM)约为50.53倍,市净率(LF)约为2.75倍,市销率(TTM)约为14.27倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,高华科技近三年营业总收入复合增长率为29.83%,在被动元件行业已披露2023年数据的15家公司中排名第1。近三年净利润复合年增长率为39.86%,排名3/15。
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年报显示,公司主营业务为高可靠性传感器及传感器网络系统的研发、设计、生产及销售。
分产品来看,2023年公司主营业务中,高可靠性传感器收入2.74亿元,同比增长14.81%,占营业收入的80.33%;传感器网络系统收入0.61亿元,同比增长92.87%,占营业收入的17.92%。
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2023年,公司毛利率为55.80%,同比下降4.39个百分点;净利率为28.24%,较上年同期下降1.20个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为53.21%,同比下降3.57个百分点,环比下降2.16个百分点;净利率为30.23%,较上年同期下降1.51个百分点,较上一季度上升4.46个百分点。
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分产品看,高可靠性传感器、传感器网络系统2023年毛利率分别为60.03%、39.98%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额2.31亿元,占总销售金额比例为67.80%,公司前五名供应商合计采购金额0.42亿元,占年度采购总额比例为30.21%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为7.12%,较上年同期下降8.92个百分点。公司2023年投入资本回报率为7.59%,较上年同期下降8.01个百分点。
2023年,公司经营活动现金流净额为-2354.39万元,同比减少5838.43万元;筹资活动现金流净额11.21亿元,同比增加11.40亿元;投资活动现金流净额-5.98亿元,上年同期为6650.23万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-5.66亿元,上年同期为1.03亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为58.89%,净现比为-24.44%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.26次,上年同期为0.40次(2022年行业平均值为0.47次,公司位居同行业12/16);固定资产周转率为3.09次,上年同期为2.72次(2022年行业平均值为1.66次,公司位居同行业5/16);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.43次、1.05次。
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2023年,公司期间费用为9070.04万元,较上年同期增加1964.29万元;期间费用率为26.58%,较上年同期上升0.80个百分点。其中,销售费用同比增长44.05%,管理费用同比增长41.0%,研发费用同比增长38.03%,财务费用由去年同期的27.32万元变为-832.92万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司交易性金融资产较上年末增加1035.56%,占公司总资产比重上升22.59个百分点;货币资金较上年末增加383.14%,占公司总资产比重上升14.79个百分点;存货较上年末增加7.88%,占公司总资产比重下降11.26个百分点;应收账款较上年末增加54.17%,占公司总资产比重下降10.83个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司合同负债较上年末减少91.97%,占公司总资产比重下降3.70个百分点;其他流动负债较上年末减少59.47%,占公司总资产比重下降3.02个百分点;应付账款较上年末减少8.64%,占公司总资产比重下降5.77个百分点;应交税费较上年末增加46.42%,占公司总资产比重下降0.54个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为1.49亿元,占净资产的8.42%,较上年末增加1089.56万元。其中,存货跌价准备为1066.28万元,计提比例为6.67%。
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2023年全年,公司研发投入金额为4973.89万元,同比增长38.03%;研发投入占营业收入比例为14.58%,相比上年同期上升1.51个百分点。
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年报显示,截至报告期末,高华科技及子公司已取得知识产权92项,其中发明专利41项,实用新型专利39项,外观设计专利7项,软件著作权5项。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为8.55%,相比上年末下降16.53个百分点;有息资产负债率为0.55%,相比上年末下降0.89个百分点。
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2023年,公司流动比率为13.05,速动比率为11.91。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为博时创新经济混合型证券投资基金,取代了三季度末的华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金。在具体持股比例上,赵建平、长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金、鹏华高质量增长混合型证券投资基金、基本养老保险基金一二零三组合、赵吉、夏海洪、鹏华稳健回报混合型证券投资基金持股有所上升。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240427/546/w850h496/20240427/f728-a27ff1e2de633a7151750c4668d71513.png)
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为5305户,较三季度末下降了711户,降幅11.82%;户均持股市值由三季度末的92.18万元上升至109.64万元,增幅为18.94%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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