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中证智能财讯 丰华股份(600615)4月27日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入1.58亿元,同比增长3.65%;归母净利润423.69万元,同比扭亏;扣非净利润122.24万元,同比扭亏;经营活动产生的现金流量净额为-2270.37万元,上年同期为194.47万元;报告期内,丰华股份基本每股收益为0.023元,加权平均净资产收益率为0.67%。
报告期内,公司合计非经常性损益为301.45万元,其中计入当期损益的政府补助为570.85万元,非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分为-201.19万元。
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以4月26日收盘价计算,丰华股份目前市盈率(TTM)约为456.19倍,市净率(LF)约为3.03倍,市销率(TTM)约为12.24倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,丰华股份近三年营业总收入复合增长率为38.13%,在铝行业已披露2023年数据的27家公司中排名第2。近三年净利润复合年增长率为42.50%,排名9/27。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,镁铝金属手动工具配件和车辆配件收入9730.21万元,同比增长8.80%,占营业收入的61.60%;全铝定制家具收入3626.38万元,同比增长20.98%,占营业收入的22.96%。
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截至2023年末,公司员工总数为215人,人均创收73.47万元,人均创利1.97万元,人均薪酬14.19万元,较上年同期分别增长11.84%、156.73%、15.22%。
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2023年,公司毛利率为11.61%,同比上升11.23个百分点;净利率为3.08%,较上年同期上升9.16个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为27.05%,同比上升18.82个百分点,环比上升21.37个百分点;净利率为10.78%,较上年同期上升12.62个百分点,较上一季度上升3.11个百分点。
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分产品看,镁铝金属手动工具配件和车辆配件、全铝定制家具2023年毛利率分别为7.31%、30.95%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额0.98亿元,占总销售金额比例为73.01%,公司前五名供应商合计采购金额0.85亿元,占年度采购总额比例为56.00%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为0.67%,较上年同期增长1.95个百分点;公司2023年投入资本回报率为0.78%,较上年同期增长1.82个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为-2270.37万元,同比减少2464.84万元,主要系本期缴纳前期按照政策延迟支付的增值税,及子公司年底交付的订单,销售回款部分在次年收回所致;筹资活动现金流净额373.06万元,同比增加1025.92万元,主要系子公司用商业承兑汇票质押贷款。o所致;投资活动现金流净额1957.99万元,上年同期为1314.28万元,主要系本期赎回理财产品增加所致。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-5.23亿元,上年同期为0.15亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为51.19%,净现比为-535.85%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.22次,上年同期为0.21次(2022年行业平均值为0.93次,公司位居同行业30/30);公司应收账款周转率、存货周转率分别为2.64次、5.12次。
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2023年,公司期间费用为2774.87万元,较上年同期增加463.96万元;期间费用率为17.57%,较上年同期上升2.41个百分点。其中,销售费用同比增长31.61%,管理费用同比增长20.61%,财务费用同比下降41.89%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司其他非流动资产较上年末减少100.00%,占公司总资产比重下降73.49个百分点;应收账款较上年末增加52.16%,占公司总资产比重上升3.19个百分点;应收款项融资较上年末增加203.60%,占公司总资产比重上升0.83个百分点;交易性金融资产较上年末增加44.15%,占公司总资产比重上升0.67个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付票据较上年末增加906.43%,占公司总资产比重上升1.25个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末减少54.17%,占公司总资产比重下降0.92个百分点;应付账款较上年末增加32.89%,占公司总资产比重上升0.68个百分点;合同负债较上年末增加199.26%,占公司总资产比重上升0.41个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为2666.61万元,占净资产的4.18%,较上年末减少124.88万元。其中,存货跌价准备为369.28万元,计提比例为12.16%。
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年报显示,报告期内,公司新增办理完结2项实用新型专利,3项外观专利;截止目前,公司共有2项发明专利、25项实用新型专利,3项外观专利。报告期内,子公司天泰荣观被评为重庆市专精特新企业,并成功申报获得重庆市高新技术企业认定,镁业科技亦通过重庆市高新技术企业重新认定。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为11.42%,相比上年末上升2.48个百分点;有息资产负债率为1.67%,相比上年末上升1.45个百分点。
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2023年,公司流动比率为8.97,速动比率为8.61。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为华泰证券股份有限公司、曾泉荣、海通证券股份有限公司,取代了三季度末的舟山市益鑫财务咨询合伙企业(有限合伙)、俞小辉、百联集团有限公司。在具体持股比例上,谢显持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.63万户,较三季度末下降了5406户,降幅24.96%;户均持股市值由三季度末的8.22万元上升至14.01万元,增幅为70.44%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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