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中证智能财讯 恒星科技(002132)4月27日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入45.77亿元,同比增长3.62%;归母净利润5446.00万元,同比下降70.95%;扣非净利润649.38万元,同比下降95.42%;经营活动产生的现金流量净额为7.77亿元,上年同期为-1.16亿元;报告期内,恒星科技基本每股收益为0.04元,加权平均净资产收益率为1.46%。
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以4月26日收盘价计算,恒星科技目前市盈率(TTM)约为64.85倍,市净率(LF)约为0.95倍,市销率(TTM)约为0.77倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,恒星科技近三年营业总收入复合增长率为17.35%,在金属制品行业已披露2023年数据的69家公司中排名第24。近三年净利润复合年增长率为-23.64%,排名56/69。
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资料显示,报告期内,金属制品板块业务主要从事镀锌钢丝及镀锌钢绞线、钢帘线、胶管钢丝、预应力钢绞线、金刚线等金属制品的生产和销售。
分产品来看,2023年公司主营业务中,钢帘线收入11.10亿元,同比增长5.22%,占营业收入的24.24%;预应力钢绞线收入10.51亿元,同比增长6.42%,占营业收入的22.97%;有机硅及其相关产品收入8.44亿元,同比增长20.47%,占营业收入的18.44%。
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2023年,公司毛利率为10.24%,同比下降3.74个百分点;净利率为1.19%,较上年同期下降3.10个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为9.24%,同比下降8.60个百分点,环比下降2.68个百分点;净利率为0.14%,较上年同期下降6.26个百分点,较上一季度下降1.37个百分点。
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分产品看,钢帘线、预应力钢绞线、有机硅及其相关产品2023年毛利率分别为7.09%、9.19%、-3.19%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额6.57亿元,占总销售金额比例为14.34%,公司前五名供应商合计采购金额18.40亿元,占年度采购总额比例为36.66%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为1.46%,较上年同期下降3.72个百分点;公司2023年投入资本回报率为1.42%,较上年同期下降2.47个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为7.77亿元,同比增加8.93亿元;筹资活动现金流净额-4.35亿元,同比减少12.62亿元;投资活动现金流净额-3.51亿元,上年同期为-8.8亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为4.83亿元,上年同期为-8.41亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为76.15%,净现比为1426.78%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.55次,上年同期为0.58次(2022年行业平均值为0.56次,公司位居同行业39/78);固定资产周转率为1.33次,上年同期为2.02次(2022年行业平均值为2.65次,公司位居同行业56/78);公司应收账款周转率、存货周转率分别为4.37次、4.79次。
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2023年,公司期间费用为4.49亿元,较上年同期增加2518.93万元;期间费用率为9.81%,较上年同期上升0.21个百分点。其中,销售费用同比增长0.84%,管理费用同比增长1.32%,研发费用同比增长3.21%,财务费用同比增长31.42%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司在建工程较上年末减少52.97%,占公司总资产比重下降12.46个百分点;固定资产较上年末增加43.45%,占公司总资产比重上升11.23个百分点;货币资金较上年末增加151.04%,占公司总资产比重上升6.34个百分点;存货较上年末减少16.95%,占公司总资产比重下降2.74个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付票据较上年末增加188.62%,占公司总资产比重上升6.52个百分点;短期借款较上年末增加17.84%,占公司总资产比重上升1.81个百分点;应付账款较上年末减少19.45%,占公司总资产比重下降2.69个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加35.71%,占公司总资产比重上升0.47个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为7.78亿元,占净资产的20.84%,较上年末减少1.59亿元。其中,存货跌价准备为2438.21万元,计提比例为3.04%。
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2023年全年,公司研发投入金额为1.53亿元,同比增长3.21%;研发投入占营业收入比例为3.34%,相比上年同期下降0.01个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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年报显示,恒星化学主要从事有机硅相关产品的研发、生产和销售,各装置负责人均有多年同类装置生产管理经验,积累了丰富的化工企业的生产、管理、研发与运营经验,为公司稳定生产、规范运作、技术研发奠定了可靠的人力资源基础。截至报告期末,恒星化学已取得各类已授权发明专利19项,当期授权发明专利4项。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为57.28%,相比上年末上升3.89个百分点;有息资产负债率为33.98%,相比上年末上升1.07个百分点。
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2023年,公司流动比率为0.84,速动比率为0.66。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,持股最多的为谢保军,占比17.12%。十大流通股东名单相比2023年三季报维持不变。在具体持股比例上,焦耀中、香港中央结算有限公司持股有所上升,盛东林持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为6.8万户,较三季度末下降了2165户,降幅3.09%;户均持股市值由三季度末的6.33万元上升至6.45万元,增幅为1.90%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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