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中证智能财讯 八亿时空(688181)4月27日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入7.99亿元,同比下降14.43%;归母净利润1.07亿元,同比下降47.62%;扣非净利润9170.87万元,同比下降46.14%;经营活动产生的现金流量净额为2.66亿元,同比增长47.20%;报告期内,八亿时空基本每股收益为0.8元,加权平均净资产收益率为5.26%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派0.81元(含税)。
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以4月26日收盘价计算,八亿时空目前市盈率(TTM)约为22.4倍,市净率(LF)约为1.16倍,市销率(TTM)约为2.99倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,八亿时空近三年营业总收入复合增长率为7.22%,在面板行业已披露2023年数据的33家公司中排名第13。近三年净利润复合年增长率为-14.43%,排名17/33。
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资料显示,公司主营液晶材料、聚合物分散液晶(PDLC)智能薄膜、有机电致发光材料(OLED)、光刻胶树脂材料、聚酰亚胺(PSPI)材料、高级医药中间体和原料药。
分产品来看,2023年公司主营业务中,混合液晶收入7.45亿元,同比下降15.84%,占营业收入的93.14%;液晶单体收入0.08亿元,同比下降13.31%,占营业收入的1.02%。
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截至2023年末,公司员工总数为566人,人均创收141.25万元,人均创利18.87万元,人均薪酬25.21万元,较上年同期分别变化-21.99%、-52.25%、1.21%。
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2023年,公司毛利率为41.52%,同比下降4.58个百分点;净利率为13.31%,较上年同期下降8.51个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为42.77%,同比上升1.33个百分点,环比上升1.49个百分点;净利率为6.25%,较上年同期下降7.88个百分点,较上一季度下降12.94个百分点。
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分产品看,混合液晶、液晶单体2023年毛利率分别为42.91%、35.82%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额7.00亿元,占总销售金额比例为87.50%,公司前五名供应商合计采购金额2.03亿元,占年度采购总额比例为57.01%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为5.26%,较上年同期下降5.45个百分点;公司2023年投入资本回报率为4.82%,较上年同期下降5.49个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为2.66亿元,同比增长47.20%;筹资活动现金流净额1.13亿元,同比增加1.26亿元;投资活动现金流净额-3.51亿元,上年同期为-1.81亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-1564.30万元,上年同期为2577.11万元。
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2023年,公司营业收入现金比为116.53%,净现比为249.45%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.31次,上年同期为0.41次(2022年行业平均值为0.55次,公司位居同行业33/42);固定资产周转率为2.34次,上年同期为3.11次(2022年行业平均值为2.94次,公司位居同行业19/42);公司应收账款周转率、存货周转率分别为4.19次、1.66次。
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2023年,公司期间费用为2.08亿元,较上年同期减少512.81万元;但期间费用率为26.05%,较上年同期上升3.21个百分点。其中,销售费用同比下降18.46%,管理费用同比增长6.73%,研发费用同比增长14.42%,财务费用由去年同期的-346.46万元变为-187.12万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司在建工程较上年末增加197.53%,占公司总资产比重上升20.43个百分点;交易性金融资产较上年末减少45.47%,占公司总资产比重下降13.44个百分点;存货较上年末减少19.40%,占公司总资产比重下降3.87个百分点;应收账款较上年末减少18.12%,占公司总资产比重下降2.51个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末增加55.52%,占公司总资产比重上升2.79个百分点,主要系报告期应付设备工程款增加;应付票据较上年末增加69.25%,占公司总资产比重上升1.56个百分点;短期借款较上年末增加52.51%,占公司总资产比重上升0.82个百分点,主要系业务发展,经营所需借款增加;应交税费较上年末减少23.48%,占公司总资产比重下降0.34个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为2.52亿元,占净资产的12.16%,较上年末减少6062.3万元。其中,存货跌价准备为1778.89万元,计提比例为6.6%。
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2023年全年,公司研发投入金额为7824.72万元,同比增长14.42%;研发投入占营业收入比例为9.79%,相比上年同期上升2.47个百分点。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为25.58%,相比上年末上升7.57个百分点;有息资产负债率为6.69%,相比上年末上升3.97个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.88,速动比率为1.45。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为汇添富民营活力混合型证券投资基金,取代了三季度末的廖俊。在具体持股比例上,汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金持股有所上升,郭春华、杭州沨行愿景股权投资合伙企业(有限合伙)持股有所下降。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240427/279/w680h399/20240427/6f51-3dfeedf2cf706749b9011650b8371557.png)
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.09万户,较三季度末增长了306户,增幅2.90%;户均持股市值由三季度末的35.16万元下降至33.42万元,降幅为4.95%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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