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中证智能财讯 鹏翎股份(300375)4月25日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入19.52亿元,同比增长14.95%;归母净利润2840.56万元,同比下降62.48%;扣非净利润1886.58万元,同比下降71.18%;经营活动产生的现金流量净额为-1.28亿元,上年同期为2.25亿元;报告期内,鹏翎股份基本每股收益为0.04元,加权平均净资产收益率为1.47%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派0.35元(含税)。
报告期内,公司合计非经常性损益为953.98万元,其中计入当期损益的政府补助为784.28万元。
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以4月24日收盘价计算,鹏翎股份目前市盈率(TTM)约为113.28倍,市净率(LF)约为1.47倍,市销率(TTM)约为1.65倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,鹏翎股份近三年营业总收入复合增长率为5.23%,在底盘与发动机系统行业已披露2023年数据的70家公司中排名第47。近三年净利润复合年增长率为34.13%,排名10/70。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,汽车流体管路及总成收入12.93亿元,同比增长6.53%,占营业收入的66.27%;汽车密封部件及总成收入6.37亿元,同比增长36.99%,占营业收入的32.62%。
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截至2023年末,公司员工总数为2637人,人均创收74.01万元,人均创利1.08万元,人均薪酬14.10万元,较上年同期分别变化-4.92%、-68.97%、1.56%。
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2023年,公司毛利率为21.91%,同比下降0.24个百分点;净利率为1.46%,较上年同期下降3.00个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为20.99%,同比下降3.46个百分点,环比下降3.41个百分点;净利率为-2.76%,较上年同期下降6.24个百分点,较上一季度下降9.06个百分点。
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分产品看,汽车流体管路及总成、汽车密封部件及总成2023年毛利率分别为21.92%、20.95%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额13.41亿元,占总销售金额比例为68.70%,公司前五名供应商合计采购金额2.06亿元,占年度采购总额比例为16.79%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为1.47%,较上年同期下降2.49个百分点;公司2023年投入资本回报率为0.26%,较上年同期下降2.56个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为-1.28亿元,同比减少3.53亿元;筹资活动现金流净额3.19亿元,同比增加3.56亿元;投资活动现金流净额2.17亿元,上年同期为-2.41亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为6010.15万元,相比上年同期增长177.14%。
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2023年,公司营业收入现金比为71.93%,净现比为-449.07%。
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2023年,公司期间费用为3.34亿元,较上年同期增加6284.10万元;期间费用率为17.13%,较上年同期上升1.14个百分点。其中,销售费用同比增长41.59%,管理费用同比增长17.31%,研发费用同比增长37.54%,财务费用由去年同期的-256.67万元变为-1761.16万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末增加399.47%,占公司总资产比重上升12.03个百分点;交易性金融资产较上年末减少100.00%,占公司总资产比重下降9.60个百分点;应收账款较上年末增加127.85%,占公司总资产比重上升9.39个百分点;商誉较上年末减少7.84%,占公司总资产比重下降3.21个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末增加38.63%,占公司总资产比重上升1.46个百分点;应付票据较上年末增加55.07%,占公司总资产比重上升1.92个百分点;短期借款较上年末增加81.72%,占公司总资产比重上升1.97个百分点;应交税费较上年末减少61.52%,占公司总资产比重下降0.88个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为5.05亿元,占净资产的22.98%,较上年末增加7893.42万元。其中,存货跌价准备为4086.5万元,计提比例为7.49%。
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2023年全年,公司研发投入金额为1.24亿元,同比增长37.54%;研发投入占营业收入比例为6.33%,相比上年同期上升1.04个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为33.76%,相比上年末上升4.74个百分点;有息资产负债率为6.15%,相比上年末上升2.00个百分点。
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2023年,公司流动比率为2.00,速动比率为1.50。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为陈君玲、杨晓秋、钟华来、华泰证券股份有限公司、向进芳、上海界龙集团有限公司,取代了三季度末的张文军、陈雪飞、高盛公司有限责任公司、中信证券股份有限公司、解东泰、曹英芳。在具体持股比例上,张秀持股有所上升,刘泉持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为4.73万户,较三季度末增长了1.53万户,增幅47.97%;户均持股市值由三季度末的9.76万元下降至8.83万元,降幅为9.53%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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