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中证智能财讯 万丰奥威(002085)4月25日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入162.07亿元,同比下降1.07%;归母净利润7.27亿元,同比下降10.14%;扣非净利润6.38亿元,同比下降15.21%;经营活动产生的现金流量净额为20.60亿元,同比增长54.33%;报告期内,万丰奥威基本每股收益为0.35元,加权平均净资产收益率为11.41%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派1.5元(含税)。
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以4月24日收盘价计算,万丰奥威目前市盈率(TTM)约为44.36倍,市净率(LF)约为4.79倍,市销率(TTM)约为1.99倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,万丰奥威近三年营业总收入复合增长率为14.85%,在轮胎轮毂行业已披露2023年数据的12家公司中排名第6。近三年净利润复合年增长率为8.71%,排名7/12。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,汽车金属轻量化零部件收入134.38亿元,同比下降6.52%,占营业收入的82.91%;通航飞机制造收入27.69亿元,同比增长37.94%,占营业收入的17.09%。
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截至2023年末,公司员工总数为10574人,人均创收153.27万元,人均创利6.88万元,人均薪酬21.63万元,较上年同期分别变化7.67%、-2.20%、14.97%。
2023年,公司毛利率为20.33%,同比上升1.87个百分点;净利率为6.38%,较上年同期上升0.08个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为21.29%,同比上升2.07个百分点,环比上升3.06个百分点;净利率为7.40%,较上年同期上升0.99个百分点,较上一季度上升0.91个百分点。
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分产品看,汽车金属轻量化零部件、通航飞机制造2023年毛利率分别为18.33%、30.05%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额50.10亿元,占总销售金额比例为31.83%,公司前五名供应商合计采购金额36.12亿元,占年度采购总额比例为35.29%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为11.41%,较上年同期下降3.09个百分点;公司2023年投入资本回报率为8.79%,较上年同期下降0.55个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为20.60亿元,同比增长54.33%;筹资活动现金流净额-14.85亿元,同比减少7.77亿元;投资活动现金流净额-3.55亿元,上年同期为-3.5亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为16.16亿元,相比上年同期增长38.71%。
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2023年,公司营业收入现金比为93.66%,净现比为283.33%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.90次,上年同期为0.95次(2022年行业平均值为0.63次,公司位居同行业4/20);固定资产周转率为3.92次,上年同期为3.73次(2022年行业平均值为2.20次,公司位居同行业4/20);公司应收账款周转率、存货周转率分别为4.67次、4.34次。
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2023年,公司期间费用为17.44亿元,同比增长3497.77万元;期间费用率为10.76%,同比增长0.33个百分点。其中,销售费用同比增长7.07%,管理费用同比增长6.99%,研发费用同比下降0.74%,财务费用同比下降9.71%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司应收账款较上年末减少12.20%,占公司总资产比重下降1.94个百分点;存货较上年末减少12.13%,占公司总资产比重下降1.64个百分点;货币资金较上年末增加7.93%,占公司总资产比重上升1.09个百分点;长期应收款较上年末增加690.49%,占公司总资产比重上升1.02个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司短期借款较上年末减少22.89%,占公司总资产比重下降4.90个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末减少56.99%,占公司总资产比重下降2.06个百分点;长期借款较上年末增加34.17%,占公司总资产比重上升1.00个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末减少15.42%,占公司总资产比重下降0.46个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为27.82亿元,占净资产的41.35%,较上年末减少3.84亿元。其中,存货跌价准备为1.32亿元,计提比例为4.54%。
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2023年全年,公司研发投入金额为5.74亿元,同比下降0.48%;研发投入占营业收入比例为3.54%,相比上年同期上升0.02个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为13.61%。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为46.85%,相比上年末下降7.09个百分点;有息资产负债率为24.25%,相比上年末下降5.96个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.33,速动比率为0.94。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为浙江万丰奥威汽轮股份有限公司-2023年员工持股计划,取代了三季度末的长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资668号证券投资集合资金信托计划。在具体持股比例上,香港中央结算有限公司持股有所下降。
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值得注意的是,根据年报数据,万丰奥威11.46%股份处于质押状态。其中,第一大股东万丰奥特控股集团有限公司质押2.46亿股公司股份,占其全部持股的33.64%。
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为4.56万户,较三季度末增长了3123户,增幅7.35%;户均持股市值由三季度末的27.00万元下降至23.18万元,降幅为14.15%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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