![](http://n.sinaimg.cn/spider20240424/567/w850h517/20240424/17c9-ec06e07c596ba6521d017bde4c4c6a46.png)
中证智能财讯 祥鑫科技(002965)4月25日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入57.03亿元,同比增长32.96%;归母净利润4.07亿元,同比增长58.52%;扣非净利润3.91亿元,同比增长63.50%;经营活动产生的现金流量净额为3.67亿元,同比增长148.67%;报告期内,祥鑫科技基本每股收益为2.3036元,加权平均净资产收益率为13.99%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派6元(含税)。
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以4月24日收盘价计算,祥鑫科技目前市盈率(TTM)约为19.28倍,市净率(LF)约为2.52倍,市销率(TTM)约为1.37倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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截至2023年末,祥鑫科技三年营业总收入复合增长率为45.82%,在其他汽车零部件行业已披露2023年数据的30家公司中排名第2。三年净利润复合年增长率为36.03%,排名7/30。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,新能源汽车精密冲压模具和金属结构件收入36.74亿元,同比增长43.68%,占营业收入的64.42%;燃油汽车精密冲压模具和金属结构件收入7.59亿元,同比增长8.39%,占营业收入的13.31%;通信设备及其他精密冲压模具和金属结构件收入6.28亿元,同比增长47.06%,占营业收入的11.01%;储能设备精密冲压模具和金属结构件收入5.46亿元,同比增长1.96%,占营业收入的9.57%。
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截至2023年末,公司员工总数为5896人,人均创收96.73万元,人均创利6.90万元,人均薪酬14.02万元,较上年同期分别变化-3.05%、15.59%、2.50%。
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2023年,公司毛利率为17.91%,同比上升0.31个百分点;净利率为7.16%,较上年同期上升1.20个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为17.37%,同比下降0.67个百分点,环比下降1.16个百分点;净利率为7.21%,较上年同期上升0.59个百分点,较上一季度下降0.35个百分点。
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分产品看,新能源汽车精密冲压模具和金属结构件、燃油汽车精密冲压模具和金属结构件、储能设备精密冲压模具和金属结构件2023年毛利率分别为19.44%、9.10%、15.17%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额31.64亿元,占总销售金额比例为55.48%,公司前五名供应商合计采购金额7.59亿元,占年度采购总额比例为16.88%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为13.99%,较上年同期增长1.69个百分点;公司2023年投入资本回报率为13.00%,较上年同期增长3.24个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为3.67亿元,同比增长148.67%;筹资活动现金流净额-1.06亿元,同比减少7494.59万元;投资活动现金流净额-3.41亿元,上年同期为2067.84万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为1.81亿元,相比上年同期下降42.04%。
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2023年,公司营业收入现金比为94.27%,净现比为90.32%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.94次,上年同期为0.92次(2022年行业平均值为0.60次,公司位居同行业5/50);固定资产周转率为7.09次,上年同期为7.90次(2022年行业平均值为2.82次,公司位居同行业2/50);公司应收账款周转率、存货周转率分别为3.71次、3.33次。
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2023年,公司期间费用为5.17亿元,较上年同期增加9095.64万元;但期间费用率为9.06%,较上年同期下降0.86个百分点。其中,销售费用同比增长27.14%,管理费用同比增长21.43%,研发费用同比增长24.06%,财务费用同比下降26.21%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司固定资产较上年末增加65.90%,占公司总资产比重上升4.16个百分点;货币资金较上年末减少12.94%,占公司总资产比重下降2.82个百分点;应收账款较上年末增加32.50%,占公司总资产比重上升2.41个百分点;在建工程较上年末减少26.82%,占公司总资产比重下降2.27个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末增加30.28%,占公司总资产比重上升2.10个百分点;合同负债较上年末增加77.33%,占公司总资产比重上升1.60个百分点;应付票据较上年末增加18.46%,占公司总资产比重下降0.21个百分点;租赁负债较上年末减少36.54%,占公司总资产比重下降1.67个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为15.7亿元,占净资产的50.53%,较上年末增加3.28亿元。其中,存货跌价准备为1424.68万元,计提比例为0.9%。
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2023年全年,公司研发投入金额为2.07亿元,同比增长24.06%;研发投入占营业收入比例为3.63%,相比上年同期下降0.26个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为53.06%,相比上年末上升2.55个百分点;有息资产负债率为2.33%,相比上年末上升0.65个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.41,速动比率为0.95。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金,取代了三季度末的华安品质甄选混合型证券投资基金。在具体持股比例上,华安产业精选混合型证券投资基金、华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金持股有所上升,创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金、华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为3.13万户,较三季度末下降了2644户,降幅7.78%;户均持股市值由三季度末的21.42万元上升至23.41万元,增幅为9.29%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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