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中证智能财讯 华嵘控股(600421)4月25日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入1.22亿元,同比下降2.45%;归母净利润亏损827.95万元,上年同期亏损648.71万元;扣非净利润亏损855.25万元,上年同期亏损734.47万元;经营活动产生的现金流量净额为601.61万元,上年同期为-2475.04万元;报告期内,华嵘控股基本每股收益为-0.04元,加权平均净资产收益率为-49.03%。
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以4月24日收盘价计算,华嵘控股目前市盈率(TTM)约为-141.28倍,市净率(LF)约为91.38倍,市销率(TTM)约为9.58倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,华嵘控股近三年营业总收入复合增长率为-4.49%,在金属制品行业已披露2023年数据的47家公司中排名第45。近三年净利润复合年增长率为-194.07%,排名46/47。
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资料显示,公司主营业务为PC模具、模台、桁架筋的加工、制造。
分产品来看,2023年公司主营业务中,模具收入8827.46万元,同比下降15.59%,占营业收入的72.28%;桁架筋收入2625.07万元,同比增长123.02%,占营业收入的21.50%;模台收入305.85万元,同比下降36.06%,占营业收入的2.50%。
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截至2023年末,公司员工总数为107人,人均创收114.13万元,人均创利-7.74万元,人均薪酬19.57万元,较上年同期分别变化105.13%、-168.38%、108.20%。
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分产品看,模具、桁架筋、模台2023年毛利率分别为15.85%、8.08%、16.74%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额0.56亿元,占总销售金额比例为47.91%,公司前五名供应商合计采购金额0.56亿元,占年度采购总额比例为42.70%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为-49.03%,较上年同期下降22.24个百分点;公司2023年投入资本回报率为-7.05%,较上年同期增长2.81个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为601.61万元,同比增加3076.65万元;筹资活动现金流净额1091.38万元,同比减少332.47万元;投资活动现金流净额-1696.67万元,上年同期为-209.4万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为1060.73万元,上年同期为-1077.28万元。
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2023年,公司营业收入现金比为100.65%,净现比为-72.66%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.89次,上年同期为1.01次(2022年行业平均值为0.56次,公司位居同行业5/78);固定资产周转率为19.18次,上年同期为16.13次(2022年行业平均值为2.65次,公司位居同行业3/78);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.56次、9.83次。
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2023年,公司期间费用为2407.15万元,较上年同期增加431.51万元;期间费用率为19.71%,较上年同期上升3.93个百分点。其中,销售费用同比增长26.12%,管理费用同比增长17.18%,研发费用同比增长8.49%,财务费用同比增长144.02%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司其他应收款(含利息和股利)较上年末增加2369.96%,占公司总资产比重上升9.96个百分点;应收账款较上年末减少3.08%,占公司总资产比重下降8.38个百分点;应收款项融资较上年末增加153.48%,占公司总资产比重上升2.82个百分点;应收票据较上年末增加51.11%,占公司总资产比重上升1.75个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司其他应付款(含利息和股利)较上年末增加86.71%,占公司总资产比重上升13.63个百分点;其他流动负债较上年末增加190.97%,占公司总资产比重上升6.45个百分点;短期借款较上年末减少49.41%,占公司总资产比重下降5.97个百分点;合同负债较上年末增加174.46%,占公司总资产比重上升1.63个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为1093.21万元,占净资产的85.4%,较上年末增加106.98万元。其中,存货跌价准备为14.51万元,计提比例为1.31%。
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2023年全年,公司研发投入金额为587.39万元,同比增长8.49%;研发投入占营业收入比例为4.81%,相比上年同期上升0.49个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为72.75%,相比上年末上升8.70个百分点;有息资产负债率为6.02%,相比上年末下降6.61个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.30,速动比率为1.19。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为华泰金融控股(香港)有限公司-中国动力基金,取代了三季度末的王坚宏。在具体持股比例上,王玮持股有所下降。
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值得注意的是,根据年报数据,华嵘控股21.59%股份处于质押状态。其中,第二大股东武汉新一代科技有限公司质押3423.43万股公司股份,占其全部持股的100.00%。
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为9652户,较三季度末增长了1325户,增幅15.91%;户均持股市值由三季度末的23.33万元下降至22.56万元,降幅为3.30%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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