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中证智能财讯 和晶科技(300279)4月25日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入20.05亿元,同比增长2.53%;归母净利润4477.74万元,同比扭亏;扣非净利润3635.29万元,同比扭亏;经营活动产生的现金流量净额为7367.13万元,同比增长227.44%;报告期内,和晶科技基本每股收益为0.0931元,加权平均净资产收益率为5.12%。
以4月24日收盘价计算,和晶科技目前市盈率(TTM)约为49.48倍,市净率(LF)约为2.41倍,市销率(TTM)约为1.11倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,和晶科技近三年营业总收入复合增长率为6.03%,在消费电子零部件及组装行业已披露2023年数据的58家公司中排名第29。近三年净利润复合年增长率为107.35%,排名1/58。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,家电类智能控制器收入15.13亿元,同比下降0.51%,占营业收入的75.49%;汽车电子类智能控制器收入2.78亿元,同比增长59.98%,占营业收入的13.89%;系统集成收入1.06亿元,同比下降32.17%,占营业收入的5.29%。
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截至2023年末,公司员工总数为2362人,人均创收84.87万元,人均创利1.90万元,人均薪酬11.10万元,较上年同期分别变化0.45%、113.67%、-6.84%。
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2023年,公司毛利率为15.96%,同比上升1.42个百分点;净利率为2.19%,较上年同期上升18.21个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为11.15%,同比下降3.58个百分点,环比下降7.96个百分点;净利率为0.60%,较上年同期上升44.19个百分点,较上一季度下降3.00个百分点。
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分产品看,家电类智能控制器、系统集成2023年毛利率分别为-5.56%、17.70%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额9.51亿元,占总销售金额比例为47.43%,公司前五名供应商合计采购金额1.92亿元,占年度采购总额比例为12.33%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为5.12%,较上年同期增长49.03个百分点;公司2023年投入资本回报率为3.60%,较上年同期增长19.95个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为7367.13万元,同比增长227.44%;筹资活动现金流净额-1.16亿元,同比减少1.40亿元;投资活动现金流净额-2897.20万元,上年同期为-2529.0万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为4847.15万元,上年同期为-23690.70万元。
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2023年,公司营业收入现金比为90.23%,净现比为164.53%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.85次,上年同期为0.73次(2022年行业平均值为0.67次,公司位居同行业41/94);固定资产周转率为8.41次,上年同期为7.96次(2022年行业平均值为4.28次,公司位居同行业21/94);公司应收账款周转率、存货周转率分别为3.74次、3.30次。
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2023年,公司期间费用为2.28亿元,较上年同期增加1073.80万元;期间费用率为11.40%,较上年同期上升0.26个百分点。其中,销售费用同比增长26.88%,管理费用同比增长8.43%,研发费用同比增长12.27%,财务费用同比下降36.33%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司应收款项融资较上年末增加306.34%,占公司总资产比重上升5.48个百分点;货币资金较上年末减少31.21%,占公司总资产比重下降4.93个百分点;应收票据较上年末减少68.67%,占公司总资产比重下降4.46个百分点;存货较上年末增加1.14%,占公司总资产比重上升1.70个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司短期借款较上年末减少29.77%,占公司总资产比重下降7.70个百分点;应付票据较上年末增加79.82%,占公司总资产比重上升3.80个百分点;应付账款较上年末减少12.69%,占公司总资产比重下降1.53个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加4138.63%,占公司总资产比重上升2.54个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为5.13亿元,占净资产的55.9%,较上年末增加577.71万元。其中,存货跌价准备为3277.45万元,计提比例为6.01%。
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2023年全年,公司研发投入金额为9021.25万元,同比增长12.27%;研发投入占营业收入比例为4.50%,相比上年同期上升0.39个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为59.89%,相比上年末下降6.12个百分点;有息资产负债率为25.89%,相比上年末下降7.57个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.22,速动比率为0.84。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为淮北市成长型中小企业基金有限公司、宁波隆华汇股权投资管理有限公司-安徽高新投新材料产业基金合伙企业(有限合伙)、淮北盛大建设投资有限公司、万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金,取代了三季度末的MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.、国金量化多因子股票型证券投资基金、张晨光、UBS AG。在具体持股比例上,大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金持股有所上升,荆州慧和股权投资合伙企业(有限合伙)、陈柏林、林孝国、陈晓辉、文历丹持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为2.31万户,较三季度末增长了2165户,增幅10.35%;户均持股市值由三季度末的13.32万元上升至13.71万元,增幅为2.93%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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